Vevő számla import:
| Oszlop | Kötelezőség | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | Kötelező | A számla sorszáma amellyel az előző rendszerben kiállításra került. (Évközi váltás esetén figyelni kell az új bizonylatszámok és a régiek ne ütközzenek! ) |
| Számla kelte | Kötelező | Az előző rendszerben kiállított számla kiállításának dátuma. Formátum: XXXX.XX.XX |
| Teljesítés dátuma | Kötelező | Az előző rendszerben kiállított számlán szereplő teljesítés dátuma. Folyamatos számla esetén ez eltérhez a Számviteli teljesítés dátumától! Formátum: XXXX.XX.XX |
| Esedékesség | Kötelező | Az előző rendszerben kiállított számlán szereplő fizetési határidő dátuma. Formátum: XXXX.XX.XX |
| Számviteli teljesítés | Opcionális | Alapesetben megegyezik a Teljesítés dátuma mezővel, kivéve, ha a számla folyamatos teljesítésű. Formátum: XXXX.XX.XX |
| Fizetési feltételek | Kötelező | Pénzügy → Pénzügyi alapadatok → Fizetési feltételek menüpont alatt felvett értékek egyikét kell ide beírni. (Pl. Átutalás, Bankkártya, stb.) |
| Pénzforgalmi elszámolású | Opcionális | igen/nem |
| 0 % - Nettó érték | Opcionális | A Pénzügy > Pénzügyi alapadatok > ÁFA kódok menüpont alatt felvett értékek egyikét kell ide beírni. Az adó mértéke százalék oszlopban lévő számokat kell megadni itt szám majd % jellel. pl.: 0% |
| 5 % - Nettó érték | Opcionális | A Pénzügy > Pénzügyi alapadatok > ÁFA kódok menüpont alatt felvett értékek egyikét kell ide beírni. Az adó mértéke százalék oszlopban lévő számokat kell megadni itt szám majd % jellel. pl.: 5% |
| 18 % - Nettó érték | Opcionális | A Pénzügy > Pénzügyi alapadatok > ÁFA kódok menüpont alatt felvett értékek egyikét kell ide beírni. Az adó mértéke százalék oszlopban lévő számokat kell megadni itt szám majd % jellel. pl.: 18% |
| 27 % - Nettó érték | Opcionális | A Pénzügy > Pénzügyi alapadatok > ÁFA kódok menüpont alatt felvett értékek egyikét kell ide beírni. Az adó mértéke százalék oszlopban lévő számokat kell megadni itt szám majd % jellel. pl.: 27% |
| Nettó végösszeg | Kötelező | A számla nettó végösszege. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. |
| Bruttó végösszeg | Kötelező | A számla bruttó végösszege. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. |
| Hátralék | Kötelező | A számlából fennálló nyitott összeg. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. |
| Fizetés dátuma | Kötelező | Részben kiegyenlített számla esetén a részfizetés dátuma. |
| Pénznem | Kötelező | A számla devizaneme |
| Árfolyam | Kötelező | Az ERP-ben rögzített pénznemhez tartozó árfolyam (deviza-HUF). Alapértelmezett értéke 1. |
| Vevőkód | Kötelező | A Partner kódja (egyedi azonosító) ami az előző rendszerben szerepelt. Amennyiben nincs ilyen az importálásnál a rendszer automatikusan számfolytonosan kiosztja a partnerek partnerkódját. Ez a partner kód a Partner > Partner szerkesztése > Partnerkód mezőben fog megjelenni. |
| Vevő | Kötelező | A partner neve, szöveges mező. |
| Megjegyzés | Opcionális | A számlán szereplő, vagy egyéb lényeges információt tartalmazó szabad szöveg. |
| Ország | Opcionális | A számlán szereplő vevő országa |
| Irányítószám | Opcionális | A számlán szereplő vevő címéből az irányítószám |
| Város | Opcionális | A számlán szereplő vevő címéből a város |
| Közterület neve | Opcionális | A számlán szereplő vevő címéből a közterület neve |
| Divízió | Opcionális | |
| Projekt | Opcionális |