Az importálandó Excel fájl nem tartalmazhat képletet! Kérjük, hogy import előtt ellenőrizze a feltöltendő fájlt!
Vevő számla import:
| Oszlop | Kötelezőség | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | Kötelező | A számla sorszáma amellyel az előző rendszerben kiállításra került. (Évközi váltás esetén figyelni kell az új bizonylatszámok és a régiek ne ütközzenek! ) |
| Számla kelte | Kötelező | Az előző rendszerben kiállított számla kiállításának dátuma. Formátum: XXXX.XX.XX |
| Teljesítés dátuma | Kötelező | Az előző rendszerben kiállított számlán szereplő teljesítés dátuma. Folyamatos számla esetén ez eltérhez a Számviteli teljesítés dátumától! Formátum: XXXX.XX.XX |
| Esedékesség | Kötelező | Az előző rendszerben kiállított számlán szereplő fizetési határidő dátuma. Formátum: XXXX.XX.XX |
| Számviteli teljesítés | Opcionális | Alapesetben megegyezik a Teljesítés dátuma mezővel, kivéve, ha a számla folyamatos teljesítésű. Formátum: XXXX.XX.XX |
| Fizetési feltételek | Kötelező | Pénzügy → Pénzügyi alapadatok → Fizetési feltételek menüpont alatt felvett értékek egyikét kell ide beírni. (Pl. Átutalás, Bankkártya, stb.) |
| Pénzforgalmi elszámolású | Opcionális/Kötelező | igen/nem - Pénzforgalmi elszámolás esetén kötelező! |
| 0 % - Nettó érték | Opcionális | A számlán szereplő ÁFA besorolás szerinti nettó érték. Például: Számla nettó 100Ft Áfa 0% Bruttó összeg : 100,-Ft Ennek a mezőnek az értéke: 100 |
| 5 % - Nettó érték | Opcionális | A számlán szereplő ÁFA besorolás szerinti nettó érték. Például: Számla nettó 100Ft Áfa 5% Bruttó összeg : 105,-Ft Ennek a mezőnek az értéke: 100 |
| 18 % - Nettó érték | Opcionális | A számlán szereplő ÁFA besorolás szerinti nettó érték. Például: Számla nettó 100Ft Áfa 18% Bruttó összeg : 118,-Ft Ennek a mezőnek az értéke: 100 |
| 27 % - Nettó érték | Opcionális | A számlán szereplő ÁFA besorolás szerinti nettó érték. Például: Számla nettó 100Ft Áfa 27% Bruttó összeg : 127,-Ft Ennek a mezőnek az értéke: 100 |
| Nettó végösszeg | Kötelező | A számla nettó végösszege. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. |
| Bruttó végösszeg | Kötelező | A számla bruttó végösszege. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. |
| Hátralék | Kötelező | A számlából fennálló nyitott összeg. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. Amennyiben a számlából nincs részkiegyenlítés, akkor az érték = 0. |
| Fizetés dátuma | Opcionális/Kötelező | Részben kiegyenlített számla esetén a részfizetés dátuma. Formátum: XXXX.XX.XX Amennyiben a Hátralék mező > 0, a dátum töltése kötelező |
| Pénznem | Kötelező | A számla devizaneme az Adminisztráció - Adminisztrációs alapadatok - Pénznemek menüpontban megadott értékek között szereplő kód. (Pl. HUF, EUR stb) |
| Árfolyam | Kötelező | Az ERP-ben rögzített pénznemhez tartozó árfolyam (deviza-HUF). Alapértelmezett értéke 1. |
| Vevőkód | Kötelező | A Partner kódja (egyedi azonosító) amivel a Partnertörzsben szerepel (A Partner betöltés korábban kell megtörténjen és a Partner legyen vevő vagy vevő-szállító típusú!) |
| Vevő | Kötelező | A számlán szereplő vevő neve, szöveges mező. |
| Megjegyzés | Opcionális | A számlán szereplő, vagy egyéb lényeges információt tartalmazó szabad szöveg. |
| Ország | Opcionális | A számlán szereplő vevő országa |
| Irányítószám | Opcionális | A számlán szereplő vevő címéből az irányítószám |
| Város | Opcionális | A számlán szereplő vevő címéből a város |
| Közterület neve | Opcionális | A számlán szereplő vevő címéből a közterület neve |
| Divízió | Opcionális/Kötelező | Amennyiben a dimenziókezelés megköveteli, a divízió megadása kötelező a Dimenzió típus kötelezőségben megadottak alapján |
| Projekt | Opcionális/Kötelező | Amennyiben a dimenziókezelés megköveteli, a projekt számának megadása kötelező a Dimenzió típus kötelezőségben megadottak alapján |
Beszállítói számla import sablon:
| Oszlop | Kötelezőség | Leírás |
|---|---|---|
| Iktatószám | Kötelező | Az előző rendszerben érkeztetett beszállítói számla iktatószáma - amit az előző rendszer adott szigorú számadással |
| Bizonylatszám | Kötelező | Az előző rendszerben érkeztetett beszállítói számla saját bizonylatszáma - ami a számlán szerepel. |
| Számla kelte | Kötelező | A beszállítói számlán szereplő számla kelte dátum. Formátum:XXXX.XX.XX |
| Teljesítés | Kötelező | A beszállítói számlán szereplő teljesítési dátum. Formátum:XXXX.XX.XX (ez folyamatos teljesítésű számla esetén eltérhet a számviteli teljesítés dátumától) |
| Esedékesség | Kötelező | A beszállítói számlán szereplő Fizetési határidő dátuma. Formátum:XXXX.XX.XX |
| Számviteli teljesítés | Kötelező | A beszállítói számlán szereplő - az előző rendszerben rögzített - számviteli teljesítés dátuma, alapesetben megegyezik a Teljesítés dátummal, kivéve folyamatos teljesítésnél. |
| Fizetési mód | Kötelező | Pénzügy → Pénzügyi alapadatok → Fizetési feltételek menüpont alatt felvett értékek egyikét kell ide beírni. (Pl. Átutalás, Bankkártya, stb.) |
| Pénzforgalmi elszámolású | Opcionális/Kötelező | igen/nem - Pénzforgalmi elszámolás esetén kötelező! |
| 0 % - Nettó érték | Kötelező | A beszállítói számlán szereplő ÁFA besorolás szerinti nettó érték. Például: Számla nettó 100Ft Áfa 0% Bruttó összeg : 100,-Ft Ennek a mezőnek az értéke: 100 |
| 5 % - Nettó érték | Kötelező | A beszállítói számlán szereplő ÁFA besorolás szerinti nettó érték. Például: Számla nettó 100Ft Áfa 5% Bruttó összeg : 105,-Ft Ennek a mezőnek az értéke: 100 |
| 18 % - Nettó érték | Kötelező | A beszállítói számlán szereplő ÁFA besorolás szerinti nettó érték. Például: Számla nettó 100Ft Áfa 18% Bruttó összeg : 118,-Ft Ennek a mezőnek az értéke: 100 |
| 27 % - Nettó érték | Kötelező | A beszállítói számlán szereplő ÁFA besorolás szerinti nettó érték. Például: Számla nettó 100Ft Áfa 27% Bruttó összeg : 127,-Ft Ennek a mezőnek az értéke: 100 |
| Nettó összeg | Kötelező | A beszállítói számla nettó végösszege. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. |
| Bruttó végösszeg | Kötelező | A beszállítói számla bruttó végösszege. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. |
| Hátralék | Kötelező | A beszállítói számlából fennálló nyitott összeg. Egy számot kell beírni deviza feltüntetése nélkül. Amennyiben nincs részkiegyenlítés, az érték = 0 |
| Fizetés dátuma | Opcionális/Kötelező | Részben kiegyenlített beszállítói számla esetén a részfizetés dátuma. Formátum: XXXX.XX.XX Amennyiben a Hátralék mező > 0, a dátum töltése kötelező |
| Pénznem | Kötelező | A beszállítói számla devizaneme az Adminisztráció - Adminisztrációs alapadatok - Pénznemek menüpontban megadott értékek között szereplő kód. (Pl. HUF, EUR stb) |
| Árfolyam | Kötelező | Az ERP-ben rögzített pénznemhez tartozó árfolyam (deviza-HUF). Alapértelmezett értéke 1. |
| Szállítókód | Kötelező | A Partner kódja (egyedi azonosító) amivel a Partnertörzsben szerepel (A Partner betöltés korábban kell megtörténjen és a Partner legyen szállító vagy vevő-szállító típusú!) |
| Szállító | Kötelező | A Partnertörzsben szereplő Partner név |
| Partner bankszámla | A beszállítói számlán szereplő bankszámlaszám, amelyre a kifizetést teljesíteni kell. | |
| Megjegyzés | A beszállítói számlán szereplő, vagy egyéb megjegyzés, szabad szöveges mező | |
| Divízió | Amennyiben a dimenziókezelés megköveteli, a divízió megadása kötelező a Dimenzió típus kötelezőségben megadottak alapján | |
| Projekt | Amennyiben a dimenziókezelés megköveteli, a projekt számának megadása kötelező a Dimenzió típus kötelezőségben megadottak alapján |