Tájékoztató információ a lekérdezésekhez
Bevezetésre került egy új ütemezett háttérfolyamat, ami alapértelmezettként minden hajnalban 4 órakor fut le, ezzel frissítve a rendszerben tárolt adatokat. Azonban van lehetőség arra, hogy például a Vevő-szállító analitika felületén az alábbi gomb megnyomásával nap közben is frissíteni tudjuk az aznap rögzített adatokkal a lekérdezésünket.
Vevő gyorsítótár frissítése gomb
Vevő-szállító analitika
A riport tartalmazza a rendszerben lévő összes vevő és szállító számlát, kiegyenlítéseket, partnerre rögzített fizetéseket. Alkalmas számlák listázására és a kintlevőségek riportálására.
A lista lekérdezéséhéz az analitika típusát kell kiválasztani és a generálás gombot megnyomni. Bármilyen szűrési feltétel változtatása esetén a generálást újra kell indítani.
Az aktualitás dátuma szűrő a számlák, bizonylatok számviteli teljesítése alapján dolgozik.
Ha bepipáljuk a Kintlevőség melletti checkbox-ot, akkor csak a nyitott számlákról kapunk listát.
A lista Excelbe exportálható és ott tovább szerkeszthető. A legenerált adatokat PDF formátumban is ki lehet exportálni.
Szűrési lehetőségek
Felületen 1-1 számla keresésére az Általános szűrőt lehet alkalmazni, illetve a Partner nevet, valamint a Típust és Fizetési módot lehet beállítani.
A Típus a számlák vagy fizetések kategorizálására szolgál:
- Bank bizonylat: az összes banki kifizetés tételesen
- Beszállítói számla: az összes beszállítói számla fejadat szinten
- Kifizetés: az összes kézzel felvitt kifizetés adott számlához (csak simple payment esetén)
- Pénztár bizonylat: az összes pénztárbizonylat tétel szinten
- Vevői számla: az összes vevői számla fejadat szinten
A Fizetési mód lehet a számlákon megadott fizetési mód alapján listázza a számlákat:
- Átutalás
- Készpénz
- Bankkártya
- Utánvét
- Utalvány
- Egyéb
A vevő és szállító csoport szűrő a főkönyvi számok szerinti analitika lekérdezésére szolgál
Aznapi könyvelés esetén a Generálás gomb után a Vevő gyorsítótár frissítése gomb megnyomása is szükséges ahhoz, hogy a legfrissebb adatokat láthassuk!
Korosított vevő analitika
A riport tartalmazza a rendszerben lévő összes vevői kintlevőséget (vevő számlát, kiegyenlítéseket, partnerre rögzített fizetéseket) partnerenként.
A lista a számviteli teljesítési dátum alapján mutatja a kinnlevőségeket. Az aktualitás dátuma mezőbe a kívánt fordulónapot szükséges beírni.
A lista fix intervallumokra mutatja a kintlevőségek megoszlását.
- Egyenleg (teljes kintlevőség)
- Határidőn belüli
- 0-30 nap
- 31-60 nap
- 61-90 nap
- 91-180 nap
- 181-360 nap
- 361-
A partner törzsben feltüntetett működési területre vagy vevő csoportra is lehet szűrni – ezzel megkönnyítve az egyeztetést.
A lista Excelbe exportálható és ott tovább szerkeszthető. A legenerált adatokat PDF formátumban is ki lehet exportálni.
Korosított szállító analitika
A riport tartalmazza a rendszerben lévő összes szállítói kintlevőséget (szállító számlát, kiegyenlítéseket, partnerre rögzített fizetéseket) partnerenként.
A lista a számviteli teljesítési dátum alapján mutatja a kinnlevőségeket. Az aktualitás dátuma mezőbe a kívánt fordulónapot szükséges beírni.
A lista fix intervallumokra mutatja a kintlevőségek megoszlását.
- Egyenleg (teljes kintlevőség)
- Határidőn belüli
- 0-30 nap
- 31-60 nap
- 61-90 nap
- 91-180 nap
- 181-360 nap
- 361-
A partner törzsben feltüntetett működési területre vagy szállító csoportra is lehet szűrni – ezzel megkönnyítve az egyeztetést.
A lista Excelbe exportálható és ott tovább szerkeszthető. A legenerált adatokat PDF formátumban is ki lehet exportálni.
Partner egyenleg
A vevő kintlevőségek listázása partnerenként és devizánként elkülönítve. Fizetési felszólítást és Egyenlegközlőt innen lehet generálni. Lásd
Kötelezettség
A partneregyenleg beszállítói oldal megfelelője. Vagyis a beszállítói számlák listázása partnerenként és devizánként elkülönítve.
Kintlevőség
A vevői kintlevőségek számlánként. Itt napra pontosan lehet az aktuális nap és az esedékesség közti különbséget ellenőrizni.