Tartalomjegyzék







Keresés




Tájékoztató információ a lekérdezésekhez


Bevezetésre került egy új ütemezett háttérfolyamat, ami alapértelmezettként minden hajnalban 4 órakor fut le, ezzel frissítve a rendszerben tárolt adatokat. Azonban van lehetőség arra, hogy például a Vevő-szállító analitika felületén az alábbi gomb megnyomásával nap közben is frissíteni tudjuk az aznap rögzített adatokkal a lekérdezésünket. 

Vevő gyorsítótár frissítése gomb



(Az ütemezés application propertivel átírható finance.financeAccountInvoiceCacheAutomaticGenerationScheduleCron és ki/be kapcsolható finance.enableFinanceAccountInvoiceCacheAutomaticGenerate=true/false)

Vevő-szállító analitika

A riport tartalmazza a rendszerben lévő összes vevő és szállító számlát, kiegyenlítéseket, partnerre rögzített fizetéseket. Alkalmas számlák listázására és a kintlevőségek riportálására.

A lista lekérdezéséhéz az analitika típusát kell kiválasztani és a generálás gombot megnyomni. Bármilyen szűrési feltétel változtatása esetén a generálást újra kell indítani.

Az aktualitás dátuma szűrő a számlák, bizonylatok számviteli teljesítése alapján dolgozik.

Ha bepipáljuk a Kintlevőség melletti checkbox-ot, akkor csak a nyitott számlákról kapunk listát.

A lista Excelbe exportálható és ott tovább szerkeszthető. A legenerált adatokat PDF formátumban is ki lehet exportálni.


Szűrési lehetőségek

Felületen 1-1 számla keresésére az Általános szűrőt lehet alkalmazni, illetve a Partner nevet, valamint a Típust és Fizetési módot lehet beállítani.

A Típus a számlák vagy fizetések kategorizálására szolgál:

  • Bank bizonylat: az összes banki kifizetés tételesen
  • Beszállítói számla: az összes beszállítói számla fejadat szinten
  • Kifizetés: az összes kézzel felvitt kifizetés adott számlához (csak simple payment esetén)
  • Pénztár bizonylat: az összes pénztárbizonylat tétel szinten
  • Vevői számla: az összes vevői számla fejadat szinten

A Fizetési mód lehet a számlákon megadott fizetési mód alapján listázza a számlákat:

  • Átutalás
  • Készpénz
  • Bankkártya
  • Utánvét
  • Utalvány
  • Egyéb

A vevő és szállító csoport szűrő a főkönyvi számok szerinti analitika lekérdezésére szolgál

Aznapi könyvelés esetén a Generálás gomb után a Vevő gyorsítótár frissítése gomb megnyomása is szükséges ahhoz, hogy a legfrissebb adatokat láthassuk!


Korosított vevő analitika

A riport tartalmazza a rendszerben lévő összes vevői kintlevőséget (vevő számlát, kiegyenlítéseket, partnerre rögzített fizetéseket) partnerenként.

A lista a számviteli teljesítési dátum alapján mutatja a kinnlevőségeket. Az aktualitás dátuma mezőbe a kívánt fordulónapot szükséges beírni.

A lista fix intervallumokra mutatja a kintlevőségek megoszlását. 

  • Egyenleg (teljes kintlevőség)
  • Határidőn belüli
  • 0-30 nap
  • 31-60 nap
  • 61-90 nap
  • 91-180 nap
  • 181-360 nap
  • 361-

 A partner törzsben feltüntetett működési területre vagy vevő csoportra is lehet szűrni – ezzel megkönnyítve az egyeztetést.

A lista Excelbe exportálható és ott tovább szerkeszthető. A legenerált adatokat PDF formátumban is ki lehet exportálni.


Korosított szállító analitika

A riport tartalmazza a rendszerben lévő összes szállítói kintlevőséget (szállító számlát, kiegyenlítéseket, partnerre rögzített fizetéseket) partnerenként.

A lista a számviteli teljesítési dátum alapján mutatja a kinnlevőségeket. Az aktualitás dátuma mezőbe a kívánt fordulónapot szükséges beírni.

A lista fix intervallumokra mutatja a kintlevőségek megoszlását. 

  • Egyenleg (teljes kintlevőség)
  • Határidőn belüli
  • 0-30 nap
  • 31-60 nap
  • 61-90 nap
  • 91-180 nap
  • 181-360 nap
  • 361-

 A partner törzsben feltüntetett működési területre vagy szállító csoportra is lehet szűrni – ezzel megkönnyítve az egyeztetést.

A lista Excelbe exportálható és ott tovább szerkeszthető. A legenerált adatokat PDF formátumban is ki lehet exportálni.

Partner egyenleg

A vevő kintlevőségek listázása partnerenként és devizánként elkülönítve. Fizetési felszólítást és Egyenlegközlőt innen lehet generálni. Lásd

Kötelezettség

A partneregyenleg beszállítói oldal megfelelője. Vagyis a beszállítói számlák listázása partnerenként és devizánként elkülönítve.

Kintlevőség

A vevői kintlevőségek számlánként. Itt napra pontosan lehet az aktuális nap és az esedékesség közti különbséget ellenőrizni.