SF – ÁFD – POS és könyvelés kapcsolata


Verziókövetés

Tartalom
Bevezető
Szükséges beállítások
Kasszazárás
Kasszazárás bizonylattömb
Kisker Pénztárbizonylat
Pénz befizetés és kifizetés jogcímek
Pénz befizetéshez és kifizetéshez kapcsolódó könyvelések paraméterezése
Pénztár beállítása
Konzulensi beállítások
Kisker könyvelés
Fizetési módok és főkönyvi számok összerendelése
POS és könyvelés folyamat
Pénztárbizonylat generálás folyamata
A Pénztárbizonylat tartalma
Kisker könyvelés
A vegyes könyvelés tartalma
EUR árfolyamkülönbözet
Jogosultság

Bevezető

A dokumentáció a POS-os értékesítések és POS pénzmozgások, valamint a könyvelés kapcsolatát írja le. A napi kasszazárás szükséges a könyveléshez köthető folyamatokhoz, a folyamat két részre különül el:

• Kisker Pénztárbizonylat: a napi pénzmozgások alapján pénztárbizonylatot generál a megfelelő pénztárba.
• Kisker könyvelés: pénzmozgásonként egy vegyes naplóba könyveli el a napi árbevételt és ÁFÁt

  Szükséges beállítások

  
  

  Kasszazárás

  Kasszazárás bizonylattömb

  Az Adminisztráció > Adminisztrációs alapadok menüpont Bizonylatszámok fülön létre kell hozni egy POS_CLOSING bizonylattömbböt (ez a bizonylattömb típusa), mellyel a kasszazárás bizonylattömbének sorszámozása állítható be.
  
  Amennyiben kasszánként eltérő bizonylatszámot szeretnénk, akkor állítsuk be a raktárat, így raktáranként eltérően lehet kasszazárás sorszámot osztani.
  
  

  Kisker Pénztárbizonylat

  
  

  Pénz befizetés és kifizetés jogcímek

  A POS-en lehetőség van bevételi és kiadási mozgásokat rögzíteni. A mozgástípusokat az Adminisztráció > Alapadatok > Értékesítési adatok > Kisker jogcímek menüpontban lehet létrehozni. Külön típus van a bevételi és a kiadási mozgásokra.
  

  Pénz befizetéshez és kifizetéshez kapcsolódó könyvelések paraméterezése

  Minden pénzbefizetés és pénzkifizetés mozgáshoz mozgástípusonként egy pénztárbizonylat jön létre. A SmartFront ERP-ben minden Pénztárbizonylaton meg kell adni jogcímet. A Pénz befizetéshez és kifizetéshez kapcsolódó jogcímeket a Pénzügyi alapadatok > Kisker Pénztárbizonylat menüpontban kell megadni.
  
  A menüpontban kétféle jogcímet lehet kezelni

• Pénz befizetés és kifizetés: minden típushoz meg kell adni egy jogcímet, ami a pénztárbizonylaton meg fog jelenni és ami a könyvelést meghatározza. Illetve meg kell adni egy cashbox jogcímet, ami a POS rendszerből kinyert bizonylaton fog szerepelni.
• Többlet/hiány: a kasszazárás során, a hiány/többlet kapcsán létrejövő pénztárbizonylaton ez a jogcím fog megjelenni és a könyvelést is ez határozza meg. Csak egy többlet és hiány vehető fel, ebben az esetben értelemszerűen nem lehetséges a cashbox jogcím megadás.

A napi forgalomhoz kapcsolódó jogcím beállításhoz konzulensi segítségre van szükség. A RETAILACCOUNTING_CASH_DOCUMENT_PAYMENT_TITLE_NAME_FOR_CASH folyamati paraméterhez a megfelelő jogcím nevét kell beállítani.

Pénztár beállítása

Minden Munkaállomáshoz az Adminisztráció > Munkaállomások felületen be kell állítani egy pénztárat. A Munkaállomás összes készpénzes értékesítése, pénztári be- és kifizetése ebbe a pénztárba kerül létrehozásra.

A munkaállomáson megadott dimenzió a pénztárbizonylaton is meg fog jelenni.

Konzulensi beállítások

A következő folyamati paramétereket kell beállítani a megfelelő működéshez:
RETAILACCOUNTING_CASH_DOCUMENT_PAYMENT_TITLE_NAME_FOR_CASH: a napi HUF forgalomhoz tartozó jogcímet kell megadni.
RETAILACCOUNTING_CASH_DOCUMENT_PAYMENT_TITLE_NAME_FOR_CASH_EUR: a napi EUR forgalomhoz tartozó jogcímet kell megadni.
RETAILACCOUNTING_AUTOMATIC_CASH_DOCUMENT_DISPLAYNAME: a pénztárbizonylatokhoz kapcsolódó cégnevet kell beállítani.

Kisker könyvelés

Fizetési módok és főkönyvi számok összerendelése

A kisker könyvelés során az árbevétel és az ÁFA könyvelése a fizetési módokkal szemben történik.

• Az árbevétel főkönyvi szám meghatározása az értékesített termék TKCS alapján történik
• Az ÁFA az ÁFA kód alapján
• A fizetési módoknál pedig minden fizetési módhoz hozzá lehet rendelni egy főkönyvi számot a könyvelés meghatározásához. Az összerendelést a Pénzügyi alapadatok > Kisker könyvelés menüpontban lehet megtenni.

A fizetési módokhoz több adatot kell beállítani:

• Főkönyvi szám: a kasszazárás alapján fizetési módonként a megadott főkönyvi számra történik a könyvelés
• Kerekítés bevétel és ráfordítás: az ÁFA számítás során kerekítési különbözet keletkezhet a T és K oldal között, ez a különbözet az itt megadott főkönyvi számra kerül
• Árfolyamnyereség/Árfolyamveszteség: EUR pénztárbizonylat esetén az MNB árfolyam és a Kisker árfolyam között árfolyamkülönbözet keletkezik. Ez az itt megadott főkönyvi számra kerül könyvelésre.

Ez a paraméterezés üzleti évre szól, de az Adatok másolása funkció másolja ezeket is egy újabb üzleti év megnyitásakor.

POS és könyvelés folyamat

A POS blokkok nap közben a boltokban készülnek. Nap végén minden kasszán történik egy kasszazárás, ez összesíti a napi összes mozgást.

Kasszazárás hatása:

1. Pénztárbizonylat generálás: a készpénzes mozgásokhoz automatikusan egy bevételi és egy kiadási pénztárbizonylat jön létre
2. Kisker könyvelés: A kasszazárás rögzítésre kerül. Az admin felületen a napi árbevétel és áfa könyvelést egy gombnyomásra meg lehet tenni.

Pénztárbizonylat generálás folyamata

Könyvelési szempontból többféle mozgás lehet a kasszákban naponta:

1. 1. Napi értékesítések (forgalom)
   2. Pénz befizetés
   3. Pénz kifizetés
   4. Többlet/hiány

Kasszazáráskor típusonként a napi mozgások összesítésre kerülnek és a rendszer egy bevételi és egy kiadási pénztárbizonylatot generál. A Pénztárbizonylaton annyi tétel szerepel, ahány típusi mozgás volt aznap.

A Pénztárbizonylat tartalma

Irány:Bevétel: Napi értékesítések és Pénz befizetés, többletKiadás: Pénz kifizetés, hiány
Átadó: üres
Összeg: a tételek összege
Megjelenítendő név:RETAILACCOUNTING_AUTOMATIC_CASH_DOCUMENT_DISPLAYNAME-ben megadott cég
Pénztár azonosító: Munkaállomáson megadott pénztár alapján
Fizetés dátuma: Kasszazárás dátuma alapján
Bizonylatszám: soron következő pénztárbizonylat
Pénznem: HUF vagy EUR
Tételek:

• Jogcím: Napi értékesítések: RETAILACCOUNTING_CASH_DOCUMENT_PAYMENT_TITLE_NAME_FOR_CASH folyamati paraméterben megadott jogcím

Pénz befizetés/kifizetés: a mozgáshoz megadott jogcím a Pénzügyi alapadatok / Kisker pénztárbizonylatok beállítás alapján
Többlet/hiány: a mozgáshoz megadott jogcím a Pénzügyi alapadatok / Kisker pénztárbizonylatok beállítás alapján

• Összeg:

Napi értékesítések: Napi készpénz forgalom
Pénz befizetés/kifizetés: jogcímenként összegzett érték
Többlet/hiány: kasszazárás alapján

• Megjegyzés: megegyezik a jogcímmel

Kisker könyvelés

A kasszazárások az Értékesítés > POS kasszazárás felületen találhatók, innen lehet a Könyvelés gomb megnyomásával feladni a főkönyvbe.

A képernyő osztott, a felső részen a kasszárások listája szerepel, az alsó részben pedig egy konkrét kasszazárásra állva a kasszazárásban szereplő POS blokkokat listázza a rendszer.
A könyvelés gomb egy vegyes naplót hoz létre, melyben az árbevétel az áfa és a fizetési módonként a bevétel szerepel.
Könyveléshez információk:

• egyszerre több kasszazárás könyvelhető
• csak az könyvelhető, aminek van bizonylatszáma és még nincs könyvelve (könyvelve checkboxon lehet ellenőrizni)
• mind a könyveléshez, mind a törléshez funkciójog tartozik

A vegyes könyvelés tartalma

Naplótípus: Vegyes
Számviteli teljesítés dátuma: Kasszazárás dátuma
ÁFA könyvelés: Pipa aktív
Bizonylatszám: Kasszazárás bizonylatszáma
Kapcsolódó bizonylat típusa: Kasszazárás
Naplószám: Soron következő sorszám
Partner:
Pénznem: HUF
Tételek: Kasszazárás alapján.

• T oldalon mindig a bevételek találhatóak a Fizetési módnál beállított főkönyvi számokon. Utalvány és készpénz esetén ez mindig a napi forgalom alapján szerepel (Többlet/Hiány a Pénztárbizonylaton kerül elszámolásra).
• K oldalon a tételek értékéből van a bevétel és az ÁFA (az árbevétel a termékeknél beállított termék könyvelési csoportnál beállított bevételi főkönyvi szám alapján kerül ide).
• Az ÁFA értéke a bruttó értékből kerül visszaszámításra, így kerekítési különbözet adódhat. A kerekítés különbözet a Pénzügyi alapadatok > Kisker könyvelés adatai alapján kerül elszámolásra.

EUR árfolyamkülönbözet

EUR pénztárbizonylat esetén a napi MNB árfolyam és a kisker árfolyam között árfolyamkülönbözet keletkezik, melyet a rendszer automatikusan elszámol.
A könyvelés a kisker könyvelés vegyes naplójába történik. Az árfolyamnyereség/ árfolyamveszteség főkönyvi számát a Pénzügyi alapadatok > Kisker könyvelés alapján határozza meg a rendszer, az ellenszámlát pedig a Pénzügyi alapadatok > Kisker könyvelés Készpénz EUR főkönyvi szám mezőben megadott érték alapján

• EUR Pénztárbizony napi forgalom forintérték > Kisker könyvelés Készpénz EUR forintérték: árfolyamnyereség kerül elszámolásra
• EUR Pénztárbizony napi forgalom forintérték < Kisker könyvelés Készpénz EUR forintérték: árfolyamveszteség kerül elszámolásra

Jogosultság