Bevezető

A dokumentáció a POS-os értékesítések és POS pénzmozgások, valamint a könyvelés kapcsolatát írja le. A napi kasszazárás szükséges a könyveléshez köthető folyamatokhoz, a folyamat két részre különül el:

• Kisker Pénztárbizonylat: a napi pénzmozgások alapján pénztárbizonylatot generál a megfelelő pénztárba.
• Kisker könyvelés: pénzmozgásonként egy vegyes naplóba könyveli el a napi árbevételt és ÁFÁt

Szükséges beállítások

Kasszazárás

Kasszazárás bizonylattömb

Az Adminisztráció > Adminisztrációs alapadok menüpont Bizonylatszámok fülön létre kell hozni egy POS_CLOSING bizonylattömbböt (ez a bizonylattömb típusa), mellyel a kasszazárás bizonylattömbének sorszámozása állítható be.

Amennyiben kasszánként eltérő bizonylatszámot szeretnénk, akkor állítsuk be a raktárat, így raktáranként eltérően lehet kasszazárás sorszámot osztani.

Kisker Pénztárbizonylat

Pénz befizetés és kifizetés jogcímek

A POS-en lehetőség van bevételi és kiadási mozgásokat rögzíteni. A mozgástípusokat az Adminisztráció > Alapadatok > Értékesítési adatok > Kisker jogcímek menüpontban lehet létrehozni. Külön típus van a bevételi és a kiadási mozgásokra.

Pénz befizetéshez és kifizetéshez kapcsolódó könyvelések paraméterezése

Minden pénzbefizetés és pénzkifizetés mozgáshoz mozgástípusonként egy pénztárbizonylat jön létre. A SmartFront ERP-ben minden Pénztárbizonylaton meg kell adni jogcímet. A Pénz befizetéshez és kifizetéshez kapcsolódó jogcímeket a Pénzügyi alapadatok > Kisker Pénztárbizonylat menüpontban kell megadni.

A menüpontban kétféle jogcímet lehet kezelni

• Pénz befizetés és kifizetés: minden típushoz meg kell adni egy jogcímet, ami a pénztárbizonylaton meg fog jelenni és ami a könyvelést meghatározza. Illetve meg kell adni egy cashbox jogcímet, ami a POS rendszerből kinyert bizonylaton fog szerepelni.
• Többlet/hiány: a kasszazárás során, a hiány/többlet kapcsán létrejövő pénztárbizonylaton ez a jogcím fog megjelenni és a könyvelést is ez határozza meg. Csak egy többlet és hiány vehető fel, ebben az esetben értelemszerűen nem lehetséges a cashbox jogcím megadás.

A napi forgalomhoz kapcsolódó jogcím beállításhoz konzulensi segítségre van szükség. A RETAILACCOUNTING_CASH_DOCUMENT_PAYMENT_TITLE_NAME_FOR_CASH folyamati paraméterhez a megfelelő jogcím nevét kell beállítani.

Pénztár beállítása

Minden Munkaállomáshoz az Adminisztráció > Munkaállomások felületen be kell állítani egy pénztárat. A Munkaállomás összes készpénzes értékesítése, pénztári be- és kifizetése ebbe a pénztárba kerül létrehozásra.

A munkaállomáson megadott dimenzió a pénztárbizonylaton is meg fog jelenni.

Kisker könyvelés

Fizetési módok és főkönyvi számok összerendelése

A kisker könyvelés során az árbevétel és az ÁFA könyvelése a fizetési módokkal szemben történik.

• Az árbevétel főkönyvi szám meghatározása az értékesített termék TKCS alapján történik
• Az ÁFA az ÁFA kód alapján
• A fizetési módoknál pedig minden fizetési módhoz hozzá lehet rendelni egy főkönyvi számot a könyvelés meghatározásához. Az összerendelést a Pénzügyi alapadatok > Kisker könyvelés menüpontban lehet megtenni.

A fizetési módokhoz több adatot kell beállítani:

• Főkönyvi szám: a kasszazárás alapján fizetési módonként a megadott főkönyvi számra történik a könyvelés
• Kerekítés bevétel és ráfordítás: az ÁFA számítás során kerekítési különbözet keletkezhet a T és K oldal között, ez a különbözet az itt megadott főkönyvi számra kerül
• Árfolyamnyereség/Árfolyamveszteség: EUR pénztárbizonylat esetén az MNB árfolyam és a Kisker árfolyam között árfolyamkülönbözet keletkezik. Ez az itt megadott főkönyvi számra kerül könyvelésre.

Ez a paraméterezés üzleti évre szól, de az Adatok másolása funkció másolja ezeket is egy újabb üzleti év megnyitásakor.

POS és könyvelés folyamat

A POS blokkok nap közben a boltokban készülnek. Nap végén minden kasszán történik egy kasszazárás, ez összesíti a napi összes mozgást.

Kasszazárás hatása:

1. Pénztárbizonylat generálás: a készpénzes mozgásokhoz automatikusan egy bevételi és egy kiadási pénztárbizonylat jön létre
2. Kisker könyvelés: A kasszazárás rögzítésre kerül. Az admin felületen a napi árbevétel és áfa könyvelést egy gombnyomásra meg lehet tenni.

Pénztárbizonylat generálás folyamata

Könyvelési szempontból többféle mozgás lehet a kasszákban naponta:

1. 1. Napi értékesítések (forgalom)
   2. Pénz befizetés
   3. Pénz kifizetés
   4. Többlet/hiány

Kasszazáráskor típusonként a napi mozgások összesítésre kerülnek és a rendszer egy bevételi és egy kiadási pénztárbizonylatot generál. A Pénztárbizonylaton annyi tétel szerepel, ahány típusi mozgás volt aznap.

A Pénztárbizonylat tartalma

Irány:Bevétel: Napi értékesítések és Pénz befizetés, többletKiadás: Pénz kifizetés, hiány
Átadó: üres
Összeg: a tételek összege
Megjelenítendő név:

Pénztár azonosító: Munkaállomáson megadott pénztár alapján
Fizetés dátuma: Kasszazárás dátuma alapján
Bizonylatszám: soron következő pénztárbizonylat
Pénznem: HUF vagy EUR
Tételek:

• Jogcím:

• Napi értékesítések: 

• Pénz befizetés/kifizetés: a mozgáshoz megadott jogcím a Pénzügyi alapadatok / Kisker pénztárbizonylatok beállítás alapján
• Többlet/hiány: a mozgáshoz megadott jogcím a Pénzügyi alapadatok / Kisker pénztárbizonylatok beállítás alapján
• Összeg:
• Napi értékesítések: Napi készpénz forgalom
• Pénz befizetés/kifizetés: jogcímenként összegzett érték
• Többlet/hiány: kasszazárás alapján

• Megjegyzés: megegyezik a jogcímmel

Kisker könyvelés

A kasszazárások az Értékesítés > POS kasszazárás felületen találhatók, innen lehet a Könyvelés gomb megnyomásával feladni a főkönyvbe.

A képernyő osztott, a felső részen a kasszárások listája szerepel, az alsó részben pedig egy konkrét kasszazárásra állva a kasszazárásban szereplő POS blokkokat listázza a rendszer.
A könyvelés gomb egy vegyes naplót hoz létre, melyben az árbevétel az áfa és a fizetési módonként a bevétel szerepel.
Könyveléshez információk:

• egyszerre több kasszazárás könyvelhető
• csak az könyvelhető, aminek van bizonylatszáma és még nincs könyvelve (könyvelve checkboxon lehet ellenőrizni)
• mind a könyveléshez, mind a törléshez funkciójog tartozik

A vegyes könyvelés tartalma

Naplótípus: Vegyes
Számviteli teljesítés dátuma: Kasszazárás dátuma
ÁFA könyvelés: Pipa aktív
Bizonylatszám: Kasszazárás bizonylatszáma
Kapcsolódó bizonylat típusa: Kasszazárás
Naplószám: Soron következő sorszám
Partner:
Pénznem: HUF
Tételek: Kasszazárás alapján.

• T oldalon mindig a bevételek találhatóak a Fizetési módnál beállított főkönyvi számokon. Utalvány és készpénz esetén ez mindig a napi forgalom alapján szerepel (Többlet/Hiány a Pénztárbizonylaton kerül elszámolásra).
• K oldalon a tételek értékéből van a bevétel és az ÁFA (az árbevétel a termékeknél beállított termék könyvelési csoportnál beállított bevételi főkönyvi szám alapján kerül ide).
• Az ÁFA értéke a bruttó értékből kerül visszaszámításra, így kerekítési különbözet adódhat. A kerekítés különbözet a Pénzügyi alapadatok > Kisker könyvelés adatai alapján kerül elszámolásra.

EUR árfolyamkülönbözet

EUR pénztárbizonylat esetén a napi MNB árfolyam és a kisker árfolyam között árfolyamkülönbözet keletkezik, melyet a rendszer automatikusan elszámol.
A könyvelés a kisker könyvelés vegyes naplójába történik. Az árfolyamnyereség/ árfolyamveszteség főkönyvi számát a Pénzügyi alapadatok > Kisker könyvelés alapján határozza meg a rendszer, az ellenszámlát pedig a Pénzügyi alapadatok > Kisker könyvelés Készpénz EUR főkönyvi szám mezőben megadott érték alapján

• EUR Pénztárbizony napi forgalom forintérték > Kisker könyvelés Készpénz EUR forintérték: árfolyamnyereség kerül elszámolásra
• EUR Pénztárbizony napi forgalom forintérték < Kisker könyvelés Készpénz EUR forintérték: árfolyamveszteség kerül elszámolásra

Jogosultság