Tartalomjegyzék
Bevezetés
Beszállítói számla rögzítés - új menüpontban a beszállítói számla rögzítéséről és a lezárás gomb megnyomásával annak könyveléséről olvashatunk. Van lehetőség a rendszerben arra, hogy a beszállítói számla rögzítését és annak könyvelését időben szétválasszuk. Ez olyan esetben lehet hasznos, ha a számla rögzítését és könyvelését két külön személy végzi, így mind térben, mind időben kettéválik a folyamat.
Egy lépcsős folyamatról bármikor átállhatunk kétlépcsős folyamatra, azonban amennyiben a kétlépcsős (Lezárás majd Könyvelés) folyamatból át kívánunk térni az egy lépcsős (Lezáráskor könyvel) folyamatra, abban az esetben addig ne változtassunk, amíg van a rendszerben lezárt, de nem könyvelt tételünk!
Működési elv
A Beszállítói számla rögzítése továbbra is a korábbiaknak megfelelően történik, azonban ha a könyvelést szabályozó folyamati paraméter úgy van beállítva, akkor a korábbi Lezárás gomb mellett megjelenik egy Könyvelés gomb is - attól függően, hogy a funkció jogosultságok között a Beszállítói számla könyvelése jogosultság meg van adva vagy sem.
Lezárás és Könyvelés kettéválasztása esetén megjelenő funkciógombok
A Beszállítói számla adatainak rögzítése után a Lezárás gomb megnyomásával a beszállítói számla
- Iktatószámot kap
- Státusza lezárt lesz
- Kontírtételek altab üres marad
- ÁFA analitika altab üres marad
- ÁFA analitikába, bevallási listába még nem kerül be
- Vevő-szállító analitikában megjelenik
- Utalás feladás felületen megjelenik és utalandókhoz adható
- Kiegyenlíthető bankból, pénztárból, folyószámla kiegyenlítéssel
- Érvényteleníthető
- Visszanyitható, módosítható
- Helyesbítő számla rögzíthető hozzá kapcsolva
- Cash-flowban megjelenik
A Lezárás gomb után a Könyvelés gomb megnyomására akkor van lehetőségünk, ha a funkciójogosultságok között a Beszállítói számla könyvelése funkciójoggal rendelkezünk.
A Könyvelés gomb megnyomásával a Lezárásnál említetteken felül a beszállítói számlánk:
- Kontírtételek altab a paraméterezéseknek megfelelően töltődik
- ÁFA analitkia altab a paraméterezéseknek megfelelően töltődik
- Naplókönyvelésbe bekerül
- Főkönyvi kartonon megjelenik
- ÁFA analitika, ÁFA bevallás lista, M-lap is töltődik a számlánk megfelelő adataival.
Könyvelt számla visszanyitásánál továbbra is tartsuk szem előtt az itt leírtakat: ÚJ ÁFA önrevíziót segítő funkció 5.10 verzió felett
Lekérdezés
A Beszállítói számla listanézeten Új oszlop lett bevezetve "Könyvelt" néven, itt látható, mely számláink milyen státuszban vannak. A Könyvelt státuszt a négyzetben megjelenő pipa jelzi, ha a Beszállítói számla felületen a Könyvelt gombot megnyomjuk.
Lezárt, nem könyvelt státuszú beszállítói számla megjelenése a Beszállítói számla listanézeten
Lezárt ÉS Könyvelt beszállítói számla megjelenése a Beszállítói számla listanézeten
Az a felhasználó, aki a beszállítói számla könyvelést végzi, az alábbi lekérdezéssel tudja megkeresni a Lezárt, de még nem könyvelt tételeket:
További szűrővel Könyvelt/Nem könyvelt tételek szűrése (Lezárt de nem könyvelt)
Ezután a sorra kattintva behívható a beszállítói számla, áttekinthető, módosítható és Könyvelhető.
ÁFA időszak, kontrolling időszak zárása előtt, ÁFA bevallás készítése előtt illetve a Beszámoló készítése előtt feltétlenül győződjenek meg arról, hogy minden számla Lezárt ÉS Könyvelt státuszban legyen ami arra az időszakra vonatkozik!