Tartalomjegyzék



Bevezetés

Beszállítói számla rögzítés - új menüpontban a beszállítói számla rögzítéséről és a lezárás gomb megnyomásával annak könyveléséről olvashatunk. Van lehetőség a rendszerben arra, hogy a beszállítói számla rögzítését és annak könyvelését időben szétválasszuk. Ez olyan esetben lehet hasznos, ha a számla rögzítését és könyvelését két külön személy végzi, így mind térben, mind időben kettéválik a folyamat.


Egy lépcsős folyamatról bármikor átállhatunk kétlépcsős folyamatra, azonban amennyiben a kétlépcsős (Lezárás majd Könyvelés) folyamatból át kívánunk térni az egy lépcsős (Lezáráskor könyvel) folyamatra, abban az esetben addig ne változtassunk, amíg van a rendszerben lezárt, de nem könyvelt tételünk!


Működési elv


A Beszállítói számla rögzítése továbbra is a korábbiaknak megfelelően történik, azonban ha a könyvelést szabályozó folyamati paraméter úgy van beállítva, akkor a korábbi Lezárás gomb mellett megjelenik egy Könyvelés gomb is - attól függően, hogy a funkció jogosultságok között a Beszállítói számla könyvelése jogosultság meg van adva vagy sem.


Van egy folyamati paraméter : SUPPLIERBILL_BOOKING_ON_CLOSE. ez szabályozza azt, hogy a bsz lezárásra könyvelődjön, vagy ne. Ha false, akkor lezárásra nem könyvelődik, ha true akkor lezárásra könyvelődik. Van egy funkció jog is FinanceSupplierBillBooking - Beszállítói számla könyvelése ennek csak a pp false értékénél van értelme. Ha ez a funkció jog meg van adva akkor, jelenik meg csak a bsz-en a Könyvelés gomb.



Lezárás és Könyvelés kettéválasztása esetén megjelenő funkciógombok


A Beszállítói számla adatainak rögzítése után a Lezárás gomb megnyomásával a beszállítói számla 

  • Iktatószámot kap
  • Státusza lezárt lesz
  • Kontírtételek altab üres marad
  • ÁFA analitika altab üres marad
  • ÁFA analitikába, bevallási listába még nem kerül be
  • Vevő-szállító analitikában megjelenik
  • Utalás feladás felületen megjelenik és utalandókhoz adható
  • Kiegyenlíthető bankból, pénztárból, folyószámla kiegyenlítéssel
  • Érvényteleníthető
  • Visszanyitható, módosítható
  • Helyesbítő számla rögzíthető hozzá kapcsolva
  • Cash-flowban megjelenik


A Lezárás gomb után a Könyvelés gomb megnyomására akkor van lehetőségünk, ha a funkciójogosultságok között a Beszállítói számla könyvelése funkciójoggal rendelkezünk.

A Könyvelés gomb megnyomásával a Lezárásnál említetteken felül a beszállítói számlánk:

  • Kontírtételek altab a paraméterezéseknek megfelelően töltődik
  • ÁFA analitkia altab a paraméterezéseknek megfelelően töltődik
  • Naplókönyvelésbe bekerül
  • Főkönyvi kartonon megjelenik
  • ÁFA analitika, ÁFA bevallás lista, M-lap is töltődik a számlánk megfelelő adataival.


Könyvelt számla visszanyitásánál továbbra is tartsuk szem előtt az itt leírtakat: ÚJ ÁFA önrevíziót segítő funkció 5.10 verzió felett


Lekérdezés



A Beszállítói számla listanézeten Új oszlop lett bevezetve "Könyvelt" néven, itt látható, mely számláink milyen státuszban vannak. A Könyvelt státuszt a négyzetben megjelenő pipa jelzi, ha a Beszállítói számla felületen a Könyvelt gombot megnyomjuk.




Lezárt, nem könyvelt státuszú beszállítói számla megjelenése a Beszállítói számla listanézeten




Lezárt ÉS Könyvelt beszállítói számla megjelenése a Beszállítói számla listanézeten





Az a felhasználó, aki a beszállítói számla könyvelést végzi, az alábbi lekérdezéssel tudja megkeresni a Lezárt, de még nem könyvelt tételeket:



További szűrővel Könyvelt/Nem könyvelt tételek szűrése (Lezárt de nem könyvelt)



Ezután a sorra kattintva behívható a beszállítói számla, áttekinthető, módosítható és Könyvelhető.


ÁFA időszak, kontrolling időszak zárása előtt, ÁFA bevallás készítése előtt illetve a Beszámoló készítése előtt feltétlenül győződjenek meg arról, hogy minden számla Lezárt ÉS Könyvelt státuszban legyen ami arra az időszakra vonatkozik!