Bevezető

A funkcióleírás célja, hogy a felhasználó megismerje az árukészlet beszerzéséről szóló számla berögzítésének folyamatát.

Beszállítói számla rögzítése képernyő

Menüpont

A főképernyő bal felső sarkában található ikonra kattintva megjelennek a menüpontok, ahol a Pénzügy > Beszállítói számla lehetőséget válasszuk.

Funkciógombok

Az általánosságban használt funkciógombok listáját az SF_ÁFD_Rendszer általános használata dokumentáció 3. pontja az “Általános funkciógombok” rész tartalmazza, az egyedi képernyő specifikus funkciógombok a következők:

A beszállítói számla rögzítése 

Az árut vagy az árut és szolgáltatást vegyesen tartalmazó beszállítói számla rögzítésénél kettő különböző esetet különböztetünk meg, attól függően, hogy a beszerzést megelőzte-e beszállítói rendelés felvétele, illetve, hogy a beszállítói számla egy vagy több raktárbevéthez kapcsolódik.

1. (Beszerzési rendelés) -> Raktárbevét -> Beszállítói számla
2. (Beszerzési rendelés) -> Raktárbevétek -> Beszállítói számla

Beszállítói számla készítése egy raktárbevétből

User story: A beszállító egy szállítólevélen szállítja le a megrendelt árukészletet, amely szállítólevélről egy darab számlát állít ki.

Időben először a megrendelt árukészlet raktárba bevételezése történik meg, amelynek a bizonylata a Raktárbevét. Amikor a bevételezés befejeződött, a logisztika lezárt állapotra állítja a raktárbevétet. A lezárt állapotú raktárbevétből a Logisztika/Pénzügy/Könyvelés két különböző ablakból is el tudja indítani a beszállítói számla rögzítését jogosultságtól függően. 

Első lépésként a Raktárbevét képernyőről az adott raktári bevétet kikeresve és megnyitva az ott található funkciógombok közül a Beszállítói számla készítése gomb segítségével indítható el a Beszállítói számla rögzítése:

Az alábbi kép pedig azt szemlélteti, hogy a Raktárbevét listanézetről a lista szűrései segítségével az adott raktári bevétet kikeresve a Számla funkciógomb segítségével indítható el a Beszállítói számla rögzítése:

A Beszállítói számla készítése gomb megnyomásával az ERP megnyitja a Beszállítói számla szerkesztése képernyőt és a Raktárbevét rendelkezésre álló adatai alapján előtölti azt adatokkal:

• Teljesítés dátuma a Raktárbevét dátuma lesz.
• ÁFA esedékesség : megegyezik a teljesítés dátumával.
• Árfolyam: devizaszámla esetén a teljesítéskor érvényes árfolyam.
• Tételek és azok egységára, nettó, bruttó értéke és áfája.
• Kontrolling dimenziók, amennyiben használatban vannak

_{Beszállítói számla - raktárbevétből} 

A fej adatok kitöltése után a tételeknél további műveletek végezhetők el:

• Amennyiben a számla a Raktárbevét egy részéről szól, akkor a nem számlázott tételek kijelölés után törölhetők a Tételek táblázaton található Törlés gombbal.
• Amennyiben a számla olyan szolgáltatást tartalmaz, ami nem szerepelt a Beszerzési rendelésen és a Raktárbevéten, pl. szállítást, raktározást is tartalmaz, akkor a Hozzáadás gombbal új tétel vehető fel.

A tételek módosítása után a számla végösszege újraszámolódik a tételek alatt található SUM soron.

Beszállítói számla készítése több raktárbevétből

A Raktárbevét listanézeten a szűrések segítségével a Számlázott bizonylatokat egy képernyőre hozzuk. A sorok elején található pipák segítségével kijelöljük őket és a Számla gomb megnyomásával elindítjuk a számla rögzítési folyamatot. A számla ebben az esetben nem gyűjtőszámla lesz, egy teljesítési dátummal fog rendelkezni, időben az utolsó bevételezés dátumát fogja átvenni a Teljesítés dátumba. A számla rögzítése a továbbiakban a 3.1-es fejezetben leírtak szerint történik.

Készletekre adott előleg megjelenítése a számlán

A készletekre adott előleg felhasználása az Új státuszban lévő Beszállítói számlán az Előlegfelhasználás funkciógomb segítségével történik. A felugró ablakon a felkínált szabad előlegek közül ki kell választani egyet, majd a felhasználható keret erejéig meg kell adni az előleg összegét.

Jogosultságok beállítása

Menüpont

A partner képernyővel kapcsolatos funkció jogokat az Adminisztráció > Szerepkörök menüpontban lehet elérni, és beállítani. Itt az adott szerepkört kiválasztva dupla kattintással tudjuk megtenni.

Jogosultságok

A Jogosultságok fülön lehet szabályozni, hogy az adott szerepkör milyen menüpontokat lásson. Amennyiben az adott szerepkörnek engedélyezni szeretnénk a menüpontot, akkor a képernyőn ki kell pipálni, ha nem, ebben az esetben üresen kell hagyni  a jelölőnégyzetet.