Átértékelés menete
A devizás átértékelést a Pénzügyi alapadatok > Üzleti év menüpont alatt lehet megtenni. 
A devizás átértékelés rögzítése során meg kell adni a nyereség és veszteség főkönyvi számot, amire az átértékelést szeretnénk rögzíteni.
Átvezetési számla használata esetén mindkét mezőbe az átvezetési számla főkönyvi számát kell megadni!
Az „OK" gomb megnyomásával az átértékelés megtörténik.
Akár nyereség-veszteség főkönyvi párt, akár egy átvezetési főkönyvi számot adunk meg, az összevont nyereséget/veszteséget manuálisan kell elvezetni! A program az átértékelést hajtja végre, az összevont egyenleg megállapítását és elvezetését a felhasználónak kell elvégezni a megfelelő nyereség/ veszteség főkönyvre.
Az átértékelés tartalma
Az üzleti év utolsó napján nyitott devizás számlákat értékeli át a rendszer.
FONTOS! Az átértékelés gomb megnyomásával KIZÁRÓLAG a beszállítói számla és vevői számla tételek értékelődnek át, a számlához nem rendelt bank bizonylat, pénztár bizonylat stb. típusú tételek NEM ÉRTÉKELŐDNEK ÁT! TIPP: A zárási folyamat részeként ezekhez a tételekhez a számlákat próbálják meg beszerezni, vagy kiállítani, majd lekönyvelni, és összepontozni.
Az üzleti év utolsó napján érvényes deviza árfolyam alapján történik az átértékelés.
A devizás átértékelés során létrejövő naplókönyvelés tartalma a következő:
Naplótípus: Szállító vagy Vevő
Számviteli teljesítés dátuma: az üzleti év utolsó napja
Naplószám: automatikusan generálódik
Megjegyzés: deviza átértékelés + pénznem + árfolyam
Tételek: számlánként tartalmazza az átértékelés összegét, megjegyzésben a számlaszám és számla hátralék összege található
Az átértékelés végrehajtása után az üzleti év utolsó napjára lekért vevő-szállító analitika alapdeviza értéke már az átértékelt számlaösszeget tartalmazza.
A deviza átértékelés gomb ismételt megnyomásával az átértékelést újra végre lehet hajtani. Ebben az esetben a korábbi átértékelés értékek törlődnek, a rendszer újraszámolja az átértékelést és újra le is könyveli.
Banki kiegyenlítés - árfolyamkülönbözet
Az üzleti év fordulónapja utáni bank kiegyenlítéseknél az árfolyamkülönbözet elszámolása során a rendszer automatikusan úgy kezeli a nyitott számlákat, minta az átértékelés már megtörtént volna. Az árfolyamkülönbözet a mérleg fordulónapi árfolyam és a banki árfolyam között kerül elszámolásra. A funkció lehetővé teszi, hogy az átértékelés rögzítése előtt is lehet már devizás bankkivonatokat rögzíteni a rendszerben, az árfolyamkülönbözet kalkuláció a devizás átértékeléstől függetlenül megfelelő lesz.
Jogosultság
Jogosultság | Funkció jogosultság | Működés / Tanács |
|---|---|---|
| Pénzügy / Pénzügy alapadatok | Üzleti év tab megjelenítése | |
| Pénzügy / Pénzügy alapadatok | Devizás átértékelés |