Átértékelés menete A devizás átértékelést a Pénzügyi alapadatok > Üzleti év menüpont alatt lehet megtenni.
A devizás átértékelés rögzítése során meg kell adni a nyereség és veszteség főkönyvi számot, amire az átértékelést szeretnénk rögzíteni. Átvezetési számla használata esetén mindkét mezőbe az átvezetési számla főkönyvi számát kell megadni! |
Az „OK" gomb megnyomásával az átértékelés megtörténik.
Akár nyereség-veszteség főkönyvi párt, akár egy átvezetési főkönyvi számot adunk meg, az összevont nyereséget/veszteséget manuálisan kell elvezetni! A program az átértékelést hajtja végre, az összevont egyenleg megállapítását és elvezetését a felhasználónak kell elvégezni a megfelelő nyereség/ veszteség főkönyvre.
Az átértékelés tartalma
Az üzleti év utolsó napján nyitott devizás számlákat értékeli át a rendszer.
FONTOS! Az átértékelés gomb megnyomásával KIZÁRÓLAG a beszállítói számla és vevői számla tételek értékelődnek át, a számlához nem rendelt bank bizonylat, pénztár bizonylat stb. típusú tételek NEM ÉRTÉKELŐDNEK ÁT! TIPP: A zárási folyamat részeként ezekhez a tételekhez a számlákat próbálják meg beszerezni, vagy kiállítani, majd lekönyvelni, és összepontozni. |
Az üzleti év utolsó napján érvényes deviza árfolyam alapján történik az átértékelés.
A devizás átértékelés során létrejövő naplókönyvelés tartalma a következő:
Naplótípus: Szállító vagy Vevő
Számviteli teljesítés dátuma: az üzleti év utolsó napja
Naplószám: automatikusan generálódik
Megjegyzés: deviza átértékelés + pénznem + árfolyam
Tételek: számlánként tartalmazza az átértékelés összegét, megjegyzésben a számlaszám és számla hátralék összege található
Az átértékelés végrehajtása után az üzleti év utolsó napjára lekért vevő-szállító analitika alapdeviza értéke már az átértékelt számlaösszeget tartalmazza.
A deviza átértékelés gomb ismételt megnyomásával az átértékelést újra végre lehet hajtani. Ebben az esetben a korábbi átértékelés értékek törlődnek, a rendszer újraszámolja az átértékelést és újra le is könyveli.
Banki kiegyenlítés - árfolyamkülönbözet
Az üzleti év fordulónapja utáni bank kiegyenlítéseknél az árfolyamkülönbözet elszámolása során a rendszer automatikusan úgy kezeli a nyitott számlákat, minta az átértékelés már megtörtént volna. Az árfolyamkülönbözet a mérleg fordulónapi árfolyam és a banki árfolyam között kerül elszámolásra. A funkció lehetővé teszi, hogy az átértékelés rögzítése előtt is lehet már devizás bankkivonatokat rögzíteni a rendszerben, az árfolyamkülönbözet kalkuláció a devizás átértékeléstől függetlenül megfelelő lesz.
Jogosultság Jogosultság | Funkció jogosultság | Működés / Tanács |
|---|
| Pénzügy / Pénzügy alapadatok | Üzleti év tab megjelenítése |
| | Pénzügy / Pénzügy alapadatok | Devizás átértékelés |
|
| 
