Bevezető

Számlázás több folyamatból történhet számla kiállítás a rendszerben

• Új számla
• Számla másolás
• Kiszállításból számla
• Szerviz munkalapból számla

A folyamatleírás az új számla kiállítással és a számla másolással foglalkozik

Új számla

Új számlát a Pénzügy > Számla menüpontban lehet létrehozni az „Új" gomb megnyomásával.
A számlán a vevő kiválasztásával a partnernél megadott alapadatok automatikusan betöltésre kerülnek a fejadatok közé.

Az alapértelmezett fizetési feltétel és pénznem manuálisan felülírható. 

Új számlázási, szállítási cím esetén a Partnertörzsbe kell az új adatokat felvinni. 

A dimenziók viselkedése mind a vevői mind a beszállítói oldalon ugyanolyan: A számla fejében beállított dimenziókat tovább viszi tétel szintre is. Amennyiben a tételeknél szeretnénk más-más dimenziót beállítani, abban az esetben azt a tételeknél be tudjuk állítani.

Számla kelte: aktuális nap, szerkesztésére nincs lehetőség
Esedékesség: a fizetési feltétel alapján automatikusan kerül kiszámításra. Egyedi fizetési feltétel esetén a mező szerkeszthető.
Teljesítési dátum: aktuális nap, de ez felülírható. A számlán szereplő teljesítési dátumot kell itt megadni, könyvelési szempontból az áfa törvény szerinti teljesítésnek felel meg. A teljesítési dátum alapján az üzleti év automatikusan töltésre kerül.

Nyomtatvány nyelve: ha nincs töltve, akkor a rendszerben beállított alapértelmezett nyelv szerint fog választani, de a partnertörzsben lehet beállítani, ha egy-egy partnernél más nyelvű nyomtatványt szeretnénk használni

Nyomtatvány nyelvének beállítása

Számla megjelenítési formája: a NAV online számla feladásban a számla megjelenítési formáját határozza meg.

• Papír alapú számla
• Elektronikus, nem EDI számla
• Elektronikus, EDI számla
• Nem ismert

A vevő számla kiállításkor a megadott értéknek megfelelően történik a NAV online számlában a számla beküldése a NAV felé.

A partneradatoknál be lehet állítani alapértelmezett értéket a partnerhez. Ebben az esetben a partner minden számla alapértelmezetten ezzel a beállítással jön fel, de lezárás előtt lehetőség van még szerkesztésre.

A cégadatoknál be lehet állítani alapértelmezett értéket. Ebben az esetben minden számla alapértelmezetten ezzel a beállítással jön fel, de lezárás előtt lehetőség van még szerkesztésre. Ha történt beállítás a cégadatnál, akkor a partner töltésnek már nincs haszna, a cégadat beállítás erősebb

Számla szerkesztő

Számlatétel rögzítés manuálisan: tetszőleges számú számlatételt a „Hozzáadás" gomb megnyomásával lehet kiválasztani.

Számla tételszerkesztő

Terméket a terméktörzsből lehet választani, illetve a szerkesztő segítségével új termék is egyszerűen felvehető. A termékből a megadott adatok automatikusan betöltésre kerülnek, az egységár, áfakód, kontír manuálisan felülírható:

• Mennyiségi egység
• Egységár
• Áfakód
• Főkönyvi szám

Számla tétel rögzítés excel import segítségével: a számla tételeit excel fájlból is lehetőség van importálni a gyorsabb számlarögzítés érdekében.

Egy korábbi számláról a Továbbiak / Tételek exportálás gomb megnyomásával a számla tételeket lehetőség van exportálni. Majd egy új számlán a Továbbiak / Tételek importálásával ez a fájl, vagy egy tetszőlegesen módosított tartalmú fájl beolvasható. Az importálás feltétele, hogy a fejadatok kitöltésre kerüljenek. Importáláskor, ha volt tétel rögzítve a számlán azok felülírásra kerülnek az importtal, így üres számlán érdemes az import funkciót használni. A tétel importálás és exportálás funkciójoghoz kötött.

Számla műveletek

Számla kiállítás (lezárás)

Számla lezáráskor a következő események történnek:

• Bizonylatszám: számla lezáráskor az Adminisztrációs alapadatok > Bizonylatszámok > Számla beállítások alapján a rendszer automatikusan kiosztja a következő sorszámot. Devizanemenként külön kell bizonylattömböt felvenni.
• NAV online számla: a lezárás hatására a számla a megfelelő feltételek teljesülése esetén feladásra kerül a NAV felé. A feladás státusza a számlán is megtekinthető a NAV történet altabon

NAV online számla adatok a számlafülön

• Áfa analitika: a tételen megadott áfa kódnak megfelelően a számla bekerül az ÁFA analitikába, ennek részletei az ÁFA analitika altabon látható

ÁFA adatok a számlafülön

• Kontírtételek: a számla lezárásával a számla a megadott adatok alapján kontírozásra kerül és bekerül a főkönyvbe. A könyvelés vevő naplóba kerül
  • A vevőkövetelés a vevő csoport alapján kerül kontírozásra.
  • A bevétel a terméken megadott termék könyvelési csoport alapján kerül kontírozásra. Belföldi működési területű partner esetén az értékesítés belföld, Közösségen belüli partner esetén az értékesítés EU, Közösségen kívüli partner esetén pedig az értékesítés egyéb külföld mezőben megadott értékek szerint.
  • Az áfa az ÁFA kódoknál megadott Fizetendő áfa főkönyvi szám alapján kerül kontírozásra.

Könyvelési adatok a számlafülön

• Hátralék státusz: a lezárt számla kiegyenlítetlen státuszba kerül, a bankban, pénztárban összepontozható, a különböző riportok (vevő-szállító analitika, partner egyenleg) a számla kiegyenlítéséig a számlát a kinnlevőségek között hozzák.

Lezárt számlán elérhető funkciók

Devizás számla kiállítás

Deviza árfolyamok beállításait Lásd
Devizás számla esetén a fejadatban a Pénznem mezőben kell a megfelelő devizát kiválasztani. A mező, csak tételek nélkül szerkeszthető. Ha van már tétel megadva és a deviza nem megfelelő, úgy előbb a tételeket kell törölni, utána válik szerkeszthetővé a pénznem mező.

Devizás számla szerkesztő

A deviza adatok alapján a teljesítés napi árfolyam betöltésre kerül, manuálisan nem szerkeszthető.
A kiállított számlákon az MNB árfolyam megjelenik, belföldi partnernek kiállított devizás számla esetén a számla áfa értéke forintban is feltüntetésre kerül a számlán.
Devizás számla lezárása, nyomtatása, korrekciója a normál számla folyamatnak megfelelően történik

Devizás számla kiállítás (lezárás)

Lezárás: a gomb megnyomásával a számla véglegesítésre kerül, Lezárt státuszú Normál számla jön létre a rendszerben. Lezárás után a számla nem szerkeszthető, korrekcióra csak a számla érvénytelenítésével vagy helyesbítésével van lehetőség.

• Bizonylatszám: számla lezáráskor az Adminisztrációs alapadatok > Bizonylatszámok > Számla beállítások alapján a rendszer automatikusan kiosztja a következő sorszámot. Devizanemenként külön kell bizonylattömböt felvenni.
• NAV online számla: a lezárás hatására a számla a megfelelő feltételek teljesülése esetén feladásra kerül a NAV felé. A feladás státusza a számlán is megtekinthető a NAV történet altabon
• Áfa analitika: a tételen megadott áfa kódnak megfelelően a számla bekerül az ÁFA analitikába, ennek részletei az ÁFA analitika altabon látható. Az ÁFA analitikában már csak a forintban meghatározott számlaérték kerül.

ÁFA adatok a számlafülon

• Kontírtételek: a számla lezárásával a számla a megadott adatok alapján kontírozásra kerül és bekerül a főkönyvbe. A könyvelés vevő naplóba kerül. A tartozik és követel összeg a számla szerinti devizában és alapdevizában is megjelenik a kartonon.
  • A vevőkövetelés a vevő csoport alapján kerül kontírozásra.
  • A bevétel a terméken megadott termék könyvelési csoport alapján kerül kontírozásra. Belföldi működési területű partner esetén az értékesítés belföld, Közösségen belüli partner esetén az értékesítés EU, Közösségen kívüli partner esetén pedig az értékesítés egyéb külföld mezőben megadott értékek szerint.
  • Az áfa az ÁFA kódoknál megadott Fizetendő áfa főkönyvi szám alapján kerül kontírozásra.

Könyvelési adatok a számlafülön

• Hátralék státusz: a lezárt számla kiegyenlítetlen státuszba kerül, a bankban, pénztárban összepontozható, a különböző riportok (vevő-szállító analitika, partner egyenleg) a számla kiegyenlítéséig a számlát a kinnlevőségek között hozzák.

Folyamatos teljesítésű számla kiállítás

Szükséges beállítások
A folyamatos teljesítésű számlák ÁFA átvezetéséhez a Pénzügyi alapadatok > Áfa kódok menüpontban átvezetési számlát kell megadni.

Számlázás

Folyamatos teljesítésű számlák esetén a számla kiállításkor a folyamatos teljesítés checkboxot pipálni kell és meg kell adni az elszámoló időszak kezdete és záró dátumot. A megadott dátumok alapján az áfa törvény szerint a rendszer automatikusan felajánlja a teljesítési dátumot, de azt manuálisan felül lehet írni. A számlaképen a megadott elszámoló időszak a fejadatok alatt megjelenik.

Folyamatos teljesítésű számla lezárása, nyomtatása, korrekciója a normál számla folyamatnak megfelelően történik.

Lezárás: a gomb megnyomásával a számla véglegesítésre kerül, Lezárt státuszú Normál számla jön létre a rendszerben. Lezárás után a számla nem szerkeszthető, korrekcióra csak a számla érvénytelenítésével vagy helyesbítésével van lehetőség.

• Bizonylatszám: számla lezáráskor az Adminisztrációs alapadatok > Bizonylatszámok > Számla beállítások alapján a rendszer automatikusan kiosztja a következő sorszámot. Devizanemenként külön kell bizonylattömböt felvenni.
• NAV online számla: a lezárás hatására a számla a megfelelő feltételek teljesülése esetén feladásra kerül a NAV felé. A feladás státusza a számlán is megtekinthető a NAV történet altabon
• Áfa analitika: a tételen megadott áfa kódnak megfelelően a számla a teljesítési dátumnak megfelelően bekerül az ÁFA analitikába, ennek részletei az ÁFA analitika altabon látható.

ÁFA adatok a számlafülön

• Kontírtételek: a számla lezárásával a számla a megadott adatok alapján kontírozásra kerül és bekerül a főkönyvbe. A könyvelés vevő naplóba kerül. Az elszámoló időszak záró dátuma alapján a vevőkövetelés, az árbevétel és a megadott áfa átvezetési számla kerül könyvelésre. A vevő-szállító analitikába is ezzel a dátummal kerül a tétel. A teljesítési dátum alapján pedig az átvezetési számláról a normál áfára kerül könyvelésre az áfa összege.

Könyvelési adatok a számlafülön

• Hátralék státusz: a lezárt számla kiegyenlítetlen státuszba kerül, a bankban, pénztárban összepontozható, a különböző riportok (vevő-szállító analitika, partner egyenleg) a számla kiegyenlítéséig a számlát a kinnlevőségek között hozzák.

Csoportos tranzakciók

A rendszerben létrehozott minden típusú, minden státuszú vevői számla a Pénzügyi alapadatok > Számla listában érhető el. A listában több tranzakció, csoportos tranzakció indítható.

Riportok

Partner egyenleg

A partner egyenleg lista Egyenleg típusa alapján a lekért dátumra mutatja a vevői és szállítói kinnlevőségeket. A lezárt vevő és beszállító számlákat listázza partnerenként és devizánként.

A késett napok számától – késett napok számáig funkció arra való, ha valaki ellenőrizni szeretné például, hogy van-e a partnernek 60 – 90 napja lejárt számlája és nem a korosított vevő analitikán ellenőrzi ezt.
Erről a felületről lehet a Fizetési felszólítókat és az Egyenlegközlőket is kiállítani. 

Számla forgalomlista

Az összes számla tétel szintű listázására valóriport. A rendszerben rögzített összes típusú és státuszú számla megjelenik. Egy 100 tételes számla 100 sorban jelenik meg a riportban. Tétel és Termék szintű riportálásra használható a lista.

Összesített forgalomlista

A Számla forgalomlista elemein felül a kiskereskedelmi (POS) értékesítés blokkjainak, egyszerűsített számláinak tételeit is tartalmazza.

Korosított szállító analitika

A bankok által is meghatározott időintervallumokban mutatja a vevői kinnlevőségeket, számlákat és partnerre könyvelt vevői kifizetéseket. Teljesítés (számviteli) és kelte dátumára lehet lekérni a kinnlevőségeket.

Vevő analitika

A vevői analitikára szűrve mutatja a lista az összes lezárt számlán, banki, pénztári vagy manuálisan rögzített vevői kifizetést. A kinnlevőség pipa használatával a megadott fordulónapra csak a még kiegyenlítettlen vevői állomány lekérhető.

Jogosultságok