Tartalomjegyzék |
|
|
| A számla helyesbítési folyamata ennek segítségével indítható. |
Egy megerősítő kérdés után Új státuszú Helyesbítő típusú számla jön létre, ezzel egyidőben pedig az eredeti számla státusza Helyesbített lesz.
Helyesbítéskor az eredeti számla adatai másolódnak a helyesbítős számlára, minden tétel megtalálható a számlán negatív és pozitív előjellel. Helyesbítő számla esetén a számla minden adatán lehetséges módosítani (partnert kivéve).
Számla műveletek
| Egy Új státuszú, Helyesbítő számla jön létre a rendszerben. A számla ebben a státuszban még szerkeszthető, törölhető. Bizonylatszáma még nincs, áfa analitika, kontírtétel még nem kapcsolódik hozzá. |
| A mentéshez hasonlóan egy Új státuszú, Helyesbítő számla jön létre a rendszerben. A számla ebben a státuszban még szerkeszthető, törölhető. A gomb megnyomása után a Számla listára kerül a felhasználó. |
| Lezárás előtt a számla még törölhető. Egy megerősítő törlés után a számla teljesen törlésre kerül a rendszerből. |
| A számla véglegesítésre kerül, Lezárt státuszú Helyesbítő számla jön létre a rendszerben. Lezárás után a számla nem szerkeszthető, korrekcióra csak a számla érvénytelenítésével vagy helyesbítésével van lehetőség. |
| Új státuszú számlán a nyomtatás gomb megnyomására a számlakép elérhető, nyomtatható. Ezzel egyidőbe a számla véglegesítésre kerül, Lezárt státuszú lesz (lezárás gombbal egyenértékű). |
| A funkció segítségével a számlakép előzetes megnézhető, ellenőrizhető. A számla továbbra is Új státuszú, Helyesbítő számla, a számla még szerkeszthető, törölhető. |
| Mentett vagy lezárt számla tételei excelbe exportálhatóak. |
| A fejadatok megadása után lehetőség van a tételek importálására excel fájlból. A tételrögzítéskor érvényes validációk az excel esetén is működnek. |
Lezárás: a gomb megnyomásával a számla véglegesítésre kerül, Lezárt státuszú Helyesbítő számla jön létre a rendszerben. Lezárás után a számla nem szerkeszthető. A helyesbítő számla érvénytelenítésére van lehetőség.
Számla lezáráskor a következő események történnek:
- Bizonylatszám: számla lezáráskor az Adminisztrációs alapadatok > Bizonylatszámok > Számla beállítások alapján a rendszer automatikusan kiosztja a következő sorszámot. Devizanemenként külön kell bizonylattömböt felvenni.
- Kapcsolódó bizonylatok: a kapcsolódó bizonylatok altabon az eredeti és az érvénytelenítő számla kapcsolata megtekinthető
Kapcsolódó bizonylatok a számlafülön
- NAV online számla: a lezárás hatására a számla a megfelelő feltételek teljesülése esetén feladásra kerül a NAV felé. A feladás státusza a számlán is megtekinthető a NAV történet altabon
- Áfa analitika: a tételen megadott áfa kódnak megfelelően a számla bekerül az ÁFA analitikába, ennek részletei az ÁFA analitika altabon látható
ÁFA adatok a számlafülön
- Kontírtételek: a számla lezárásával a számla a megadott adatok alapján kontírozásra kerül és bekerül a főkönyvbe. A könyvelés vevő naplóba kerül
- A vevőkövetelés a vevő csoport alapján kerül kontírozásra.
- A bevétel a terméken megadott termék könyvelési csoport alapján kerül kontírozásra. Belföldi működési területű partner esetén az értékesítés belföld, Közösségen belüli partner esetén az értékesítés EU, Közösségen kívüli partner esetén pedig az értékesítés egyéb külföld mezőben megadott értékek szerint.
- Az áfa az ÁFA kódoknál megadott Fizetendő áfa főkönyvi szám alapján kerül kontírozásra.
Könyvelési adatok a számlafülön
- Hátralék státusz: a lezárt számla kiegyenlítetlen státuszba kerül, a bankban, pénztárban összepontozható, a különböző riportok (vevő-szállító analitika, partner egyenleg) a számla kiegyenlítéséig a számlát a kinnlevőségek között hozzák.
Nyomtatás: az újonnan létrehozott számlához hasonlóan helyesbítő számlát is lehet nyomtatni új státuszban (ami a számla lezárását eredményezi), lezárt státuszban és tömegesen. A számlával egytekintet alá eső okiraton az eredeti számla bizonylatszáma is látható.
Küldés emailben: az újonnan létrehozott számlához hasonlóan a helyesbítő számlát is lehet e-mailben továbbítani.
Könyvelés módosítás: Helyesbítő számla Lezárása / Nyomtatása után a számla nem szerkeszthető, korrekcióra csak a helyesbítő számla érvénytelenítésével van lehetőség. Lezárt számlán egyedül a kontír és a dimenzió módosítható a könyvelés módosítása gomb megnyomásával.
- Tételen a kontír és/vagy a dimenzió(k) módosítása
- Könyvelés módosítása gomb megnyomása – a karton ezzel frissítésre kerül az újonnan megadott adatok alapján
Lezárt számlán további funkciók érhetők el
| A számlaképet újra megjeleníti pdf formátumban. |
| Néhány kattintással lehetőség van számlakép emailben továbbítására. Lásd |
| |
| Lezárt számlán egyedül a kontír és a dimenzió módosítható a könyvelés módosítása gomb megnyomásával.
|
| A számla érvénytelenítési folyamata ennek segítségével indítható. Lásd |
Jogosultságok
Jogosultság | Funkció jogosultság | Működés/ Tanács |
Pénzügy/ Számla | Számla készítés | „Új" gomb használata |
Pénzügy/ Számla | Számla tétel import export | „Tételek exportálása" és „Tételek importálása" gomb használata |
Pénzügy/ Számla | Bankszámla választó | Alapértelmezett bankszámla felülírható |
Pénzügy/ Számla | Vevői számla lezárása, első nyomtatása | „Lezárás" vagy „Nyomtatás" gomb használata |
Pénzügy/ Számla | Email küldés | „Küldés e-mailben" gomb használata |
Pénzügy/ Számla | Kiegyenlítés kézi rögzítése | A számlára manuálisan kiegyenlítés vihető fel. Könyvelés nincs mögötte, könyvelési modul mellett nem használható! |
Pénzügy/ Számla | Módosítás | Új számla adatainak szerkeszthetősége |
Pénzügy/ Számla | Vevő számla könyvelési dimenzió módosítás | Lezárt számlán dimenzió módosítási lehetőség |
Pénzügy/ Számla | Főkönyvi szám módosítása lezárt számla tételein | Lezárt számlán bevétel kontír módosítási lehetőség. Érdemes csak a könyvelő számára megadni! |
Pénzügy/ Számla | Számla másolás | „Számla másolás" gomb használata |