Főkönyvi kivonat devizás egyenleggel

Tetszőleges üzleti évre és dátumra vonatkozóan lehet főkönyvi kivonatot lekérdezni. A lista excelbe és PDF-be is exportálható.

A normál Főkönyvi kivonat lekérdezéséhez képest két további mező került kitételre a lekérdező képernyőre:

• Adatok lekérése mező: csak akkor kerül kilistázásra a főkönyvi kivonat, ha megnyomásra kerül a nyomógomb
• Pénznem mező: Ennek megadásával lehet egy adott pénznemre szűrni, így a főkönyvi kivonat adatai az adott pénznemben is meg fognak jelenni.

A Főkönyvi kivonat riport kiegészül 6 új oszloppal:

• Deviza tartozik nyitó: összes tartozik összeg, nyitó naplóval könyvelt tételek a fejrészben megadott deviza kód szerinti értékben
• Deviza követel nyitó: összes követel összeg, nyitó naplóval könyvelt tételek a fejrészben megadott deviza kód szerinti értékben
• Deviza Nyitó egyenleg: forinthoz hasonlóan a deviza összegek különbsége (T-K)
• Deviza T halmozott forgalom: összes tartozik összeg (minden napló) a fejrészben megadott deviza kód szerinti értékben
• Deviza K halmozott forgalom: összes követel összeg (minden napló) a fejrészben megadott deviza kód szerinti értékben
• Deviza egyenleg: forinthoz hasonlóan a deviza halmozott forgalom összegek különbség (T-K)

Alapvetések:

• Mindig csak egy devizára lehet lekérni a kivonatot. Különböző devizákat nem szabad összegezni.
• Alapértelmezettként a Pénznem mező nincs kitöltve. Ebben az esetben a Devizás oszlopok összegei (2. hat oszlop) megegyeznek a forintos oszlopok (1. hat oszlop) összegével. Az oszlopok értékei az összes devizakódra vonatkozó összegeket tartalmazza.
• Ha a Pénznem mező tartalmaz devizakódot akkor a Devizás oszlopok összegei az adott devizára vonatkozó összegeket tartalmazza az első hat oszlop pedig a devizás összegek forintban kifejezett összegeit.
• Ha a Pénznem mező a HUF devizakódra van szűrve, akkor Devizás oszlopok is csak a forintos összegeket mutatják és megegyeznek a forintos oszlopok (1. hat oszlop) összegével.

- PDF riport export

• Deviza nélküli lekérdezés esetén az alapdeviza, azaz az első hat oszlop jelenik meg a pdf riportban. Devizanemként ilyenkor a HUF fog megjelenni a pdf riportban.

• Devizás lekérdezés esetén az új, a 2. hat devizás oszlop jelenik meg a riportban, a riport tetején jelölve a megfelelő devizakódot.

Ezek:

• • Deviza tartozik nyitó
  • Deviza követel nyitó
  • Deviza Nyitó egyenleg
  • Deviza T halmozott forgalom
  • Deviza K halmozott forgalom
  • Deviza egyenleg

- Excel riport export
Devizás szűrés esetén az excel export riport is kibővült az új 6 devizás oszloppal.

További műveletek