Bevezető
A rendszerben lehetőség van arra, hogy a cég bankjának feladjon utalás fájlokat, melyben a beszállítói számláka lehet rögzíteni a rendszerből, így megkönnyítve a manuális rögzítést a bankban utaláskor.
Az utalás feladás funkcióval beszállítói számlákat lehet kiegyenlíteni. Egy partner több számláját egy tételként fogja rögzíteni devizánként. A „-;+” számlák egyenlegét tudja értelmezni és részkiegyenlítést is lehet végrehajtani.
A megjegyzés rovatban az összes számlaszámot rögzíteni fogja a rendszerben megadott struktúrában vesszővel elválasztva 3*32 bontásban.
Az utalás feladás folyamata
- Utalás feladás képernyő megnyitása
- Cég bankszámlájának kiválasztása és szűrési feltételek beállítása (ajánlott, hogy a kiegyenlítetlen szűrő legyen még beállítva és amennyiben egy bizonyos partnernek kíván utalni a cég, akkor még a Partner szűrő is)
- Bal felső sarokban van egy választási lehetőség, hogy Beszállítói számla vagy Fizetési ütemező.
- Utalni kívánt számlák kiválasztása
- Utalandókhoz ad gomb megnyomása
- Lap alján látható listanézetben lehet látni a feladni kívánt tételeket összesítve partnerenként, devizanemenként
- A közlemény rovatban az utalni kívánt számlák bizonylatszáma látható vesszővel elválasztva, amennyiben ezt szeretnénk módosítani, dupla kattintással előjön a szerkesztő felület és megtehető
- Banki utalás indítása gomb megnyomása
- Amennyiben utalást elindítottuk, aktívvá válik az megfelelő Bank export gomb, ennek a megnyomásával generálódik le a fájl, amit a bankba be lehet olvasni
A későbbiekben is le lehet generálni az utalási fájlokat. Az utalás indítása gomb megnyomásával a Pénzügy > Banki utalások menüpont listanézetében megjelenik és ott bármikor ellenőrizhető vagy újra generálható a fájl.
Jogosultság
Jogosultság | Funkció jogosultság | Működés / Tanács |
|---|
| Pénzügy / Utalás feladás |
|
|
