Bevezetés
Készpénzes számlák automatikus kiegyenlítése pénztárban mind vevő, mind szállító oldalon megtörténhet. A pénztárbizonylatok készítése helyesbítő vagy érvénytelenítő számlák esetében is megtörténik.
Paraméterezés
A Pénzügy > Pénzügyi alapadatok > Pénztárak menüpontban engedélyezni kell az automatikus pénztárbizonylat generálást külön a vevő és külön a beszállítói oldalra.
Abban az esetben ha a Sorszámozás módja kézi, akkor a Pénztárbizonylat visszadátumozható, tehát nincs arra validáció, hogy későbbi dátumú pénztárbizonylat elé egy újabb kiadási pénztárbizonylatot generáljon a rendszer.
Pénztár beállítás - Pénzügy/Pénzügyi alapadatok/Pénztárak
Számla rögzítés esetei
Beszállítói számla rögzítése
Bármely módon állítunk elő készpénzes, pozitív összegű beszállítói számlát, melyen a fent beállított pénztárt jelöljük meg, a számla lezárásakor automatikusan keletkezik egy kiadási pénztárbizonylat, amit a beszállítói számla Kifizetések alfülén láthatunk:
Készpénzes beszállítói számla - kifizetések alfül
A soron a Bizonylatszámra kattintva át tudunk lépni a Kiadási pénztárbizonylatra:
Beszállítói számlából automatikusan létrejött kiadási pénztárbizonylat
Készpénzes vevő számla kiállítása
Bármely módon állítunk elő készpénzes, pozitív összegű (vevő)számlát, melyen a fent beállított pénztárt jelöljük meg, a számla lezárásakor automatikusan keletkezik egy bevételi pénztárbizonylat, amit a számla Kifizetések alfülén láthatunk:
Készpénzes számla - kifizetések alfül
A soron a Bizonylatszámra kattintva át tudunk lépni a Bevételi pénztárbizonylatra:
Számlából automatikusan létrejött bevételi pénztárbizonylat
Automatikus pénztárbizonylatok törlése:
Az automatikusan létrejött pénztárbizonylatok a beszállítói számla illetve számla Kifizetések alfülén nem törölhetőek, a pénztárbizonylat felületen a rontás gombra kattintva törölhetünk. Ezután a beszállítói számla / számla Kifizetések alfül üressé válik, a státusza kiegyenlítettre vált, és újabb kifizetést rendelhetünk hozzá.
Automatikus pénztárbizonylattal kiegyenlített számla érvénytelenítése:
Amennyiben olyan beszállító számlát / számlát szeretnénk érvényteleníteni, amihez van kapcsolva automatikusan létrejött pénztárbizonylat, akkor a számla érvénytelenítés megnyomásával az alábbi figyelmeztető üzenetet kapjuk:
Figyelmeztető üzenet kiegyenlített számla érvénytelenítésekor
Kérjük, hogy a Mégse gombra kattintson, és az érvénytelenítés előtt törölje a kapcsolódó pénztárbizonylatot! Ezt a Folyószámla kiegyenlítés menüpontban lehet megtenni Kiegyenlítés visszavonás gomb megnyomásával.
Folyószámla kiegyenlítés - kiegyenlítés visszavonás
A beszállítói számla / számla érvénytelenítésekor egy ellentétes pénztárbizonylat készül automatikusan, amit szintén a Kifizetések alfülön találhatunk meg, és onnan a pénztárbizonylathoz is eljuthatunk a bizonylatszámra való kattintással a fent leírt módon.
Ahhoz, hogy a pénztár könyvelése helyreálljon, ne felejtse el az érvénytelenített számlához újra hozzárendelni a pénztárbizonylatát. ezt a Folyószámla kiegyenlítés felületen teheti meg úgy, hogy egyrészt kiválasztja a számlát felül, majd a bal alsó Bankbizonylat tételek között kiválasztja a szükséges pénztárbizonylatot és a Kiegyenlítés gombra kattint.