A normál számla folyamatot Lásd
Devizás beszállítói számla rögzítés
A számlázás előfeltétele:
- ÁFA időszak létrehozása
- Kontrolling időszak létrehozása
Lezárt ÁFA időszak visszanyitása nem lehetséges!
Ha a beszállítói számla bekerült egy ÁFA időszakra, majd ezt az időszakot lezártuk, a számla nem nyitható vissza!
Ha a beszállítói számla az időszak lezárása után, utólag kerül be az ÁFA időszakba, a számla visszanyitható.
A számla visszanyitásával vagy helyesbítő, érvénytelenítő számla létrehozásával javítható a hibásan rögzített tétel! A számla visszanyitás jogosultságát kérjük, hogy nagy körültekintéssel határozzák meg! Az ÁFA modul - ÁFA bevallási lista funkcióban az Áfabevallás XML valamint az A60-as nyomtatvány XML az időszak lezárása előtt, és után is egyaránt lekérdezhető! Lezárás előtt ajánlott a fileok ellenőrzés céljából való letöltése!
Annak ellenére, hogy az XML file-ok időszak zárás nélkül is lekérhetőek, felhívjuk a figyelmet rá, hogy az ÁFA IDŐSZAK LEZÁRÁSA FONTOS ÉS SZÜKSÉGES ahhoz, hogy az önrevízió segítése funkció megfelelően működhessen!
Devizás számla esetén a fejadatban a Pénznem mezőben kell a megfelelő devizát kiválasztani. A mező, csak tételek nélkül szerkeszthető.
Ha van már tétel megadva és a deviza nem megfelelő, úgy előbb a tételeket kell törölni, utána válik szerkeszthetővé a pénznem mező.
Szállítói számlán a teljesítési dátum alapján a rendszer automatikusan felajánlja az aznapra vonatkozó MNB árfolyamot, de ez manuálisan felülírható.
Devizás szállítói számla fejadat
A szállító számla fejadataiba új mező került, az „ÁFA esedékesség”.
ÁFA esedékesség mező a számla teljesítési dátuma alapján automatikusan töltődik, de a tartalma a számla lezárásáig szerkeszthető. A számla lezárása után ez a dátum nem módosítható, a „Könyvelés módosítása” gombbal sem – ez a gomb továbbra is csak a könyvelést módosítja. Az ÁFA esedékesség mező határozza meg, hogy az adott számla mely ÁFA időszakra kerül be az ÁFA analitikába.
Devizás számla lezárása, korrekciója a normál számla folyamatnak megfelelően történik
Lezárás: a gomb megnyomásával a számla véglegesítésre kerül, Lezárt státuszú Normál számla jön létre a rendszerben. Lezárás után a számla nem szerkeszthető, korrekcióra érvénytelenítéssel, visszanyitással vagy módosítással van lehetőség.
- Áfa analitika: a tételen megadott áfa kódnak megfelelően a számla bekerül az ÁFA analitikába, ennek részletei az ÁFA analitika altabon látható. Az ÁFA analitikában már csak a forintban meghatározott számlaérték kerül.
- Kontírtételek: a számla lezárásával a számla a megadott adatok alapján kontírozásra kerül és bekerül a főkönyvbe. A könyvelés szállító naplóba kerül. A tartozik és követel összeg a számla szerinti devizában és alapdevizában is megjelenik a kartonon.
- A szállítói kötelezettség a szállító csoport alapján kerül kontírozásra.
- A költség a terméken megadott termék könyvelési csoport alapján kerül kontírozásra. Belföldi működési területű partner esetén a beszerzés belföld, Közösségen belüli partner esetén a beszerzés EU, Közösségen kívüli partner esetén pedig az beszerzés egyéb külföld mezőben megadott értékek szerint.
- Az áfa az ÁFA kódoknál megadott Levonható áfa főkönyvi szám alapján kerül kontírozásra.
- Hátralék státusz: a lezárt számla kiegyenlítetlen státuszba kerül, a bankban, pénztárban összepontozható, a különböző riportok (vevő-szállító analitika, partner egyenleg) a számla kiegyenlítéséig a számlát a kinnlevőségek között hozzák.
Lezárt ÁFA időszakra is lehet rögzíteni beszállítói devizás számlát az ÁFA esedékessége alapján – ezért fontos az ÁFA esedékessége mező megfelelő kitöltése. Ilyenkor a számla lezáráskor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg:
“A számla lezárt áfa időszakra vonatkozik. Biztosan módosítja a …. (áfa időszak) Áfa analitikáját? Igen / Nem”
Az „Igen” választásakor a számlát lezárjuk és bekerül abba a lezárt áfa időszakba, amelyikbe az áfa esedékessége alapján tartozik. Amennyiben a késett beszállítói számla esetében szükséges önellenőrzés, az ÁFA önellenőrzést segíti, hogy a lezárt ÁFA időszak ÁFA analitikájában megkülönböztetve jelenik meg az utólag bekerült bizonylat. Itt a számla kap egy „ÁFA zárás dátuma” mezőt, ami megegyezik a számla lezárásának dátumával. Az így bekerült számlákat piros színnel mutatja mind az ÁFA analitika, mind a bevallás lista, illetve a ÁFA zárás dátumából is látszik, hogy melyik számla került be a listába bevallás után.
Lezárt ÁFA időszakra rögzített devizás beszállítói számla az ÁFA analitikában
Lezárt ÁFA időszakban rögzített devizás beszállítói számla ÁFA bevallás listában
Fontos tudni, hogy a normál késett beszállítói számlára tilos önrevíziót készíteni, azonban a késett közösségen belüli, illetve fordított adózású számlákra kötelező! Kérjük, ezt vegye figyelembe a számla rögzítésekor az ÁFA esedékesség mező kitöltésénél!
Jogosultság
Jogosultság | Funkció jogosultság | Működés / Tanács |
|---|---|---|
| Pénzügy / Beszállítói számla | Módosítás | Szállítói számla módosításának joga |
| Pénzügy / Beszállítói számla | Beszállítói számla lezárás | Számla lezárás joga, a számla lezárásával a számla könyvelésre kerül, ennek megfelelően érdemes a jogot megadni |
| Pénzügy / Beszállítói számla | Beszállítói számla visszanyitás | Lezárt szállítói számla visszanyitható a segítségével. A funkciót érdemes körültekintően használni, a visszanyitás ÁFA analitikát is érinthet, így érdemes csak könyvelőnek megadni |
| Pénzügy / Beszállítói számla | Beszállítói számla könyvelési dimenziók módosítása | A módosítás funkcióval a jog mellett lehetséges a számlán az utólagos dimenzió módosítás |
| Pénzügy / Beszállítói számla | Beszállítói visszáru készítése | Beszállítói visszáru készítésre való jog |
| Pénzügy / Beszállítói számla | Beszállító számla kifizetések fül | A kifizetések fülön a számla egy gombnyomásra kiegyenlíthető. Könyvelés mellett nem javasoljuk a funkció használatát, mert a kiegyenlítés mögött könyvelés nincs |
| Pénzügy / Beszállítói számla | Könyvelés módosítása | A módosítás funkcióval a jog mellett lehetséges a számlán az utólagos költségszámla módosítás |
| Pénzügy / Beszállítói számla | Előleg tétel ÁFA szerkesztése | Használatával az előleg tételen az ÁFA módosítható |
| Pénzügy / Beszállítói számla | Beszállítói számla tétel import export | A jog mellett lehetőség van a tételek import fájlból történő betöltésére |
| Pénzügy / Beszállítói számla | Költségfelosztás létrehozás | A jog mellett lehetőség van költségfelosztást készíteni |
| Pénzügy / Beszállítói számla | Tárgyi eszköz létrehozás | A jog mellett lehetőség van a szállítói számla tételekből tárgyi eszközt létrehozni |