Új helyesbítő számla rögzítés
Helyesbítő számlát létrehozni a Pénzügy > Beszállító számla menüben Új számla létrehozásával lehet.
Normál számlához képest két további adatot kell megadni:
- Kapcsolódó bizonylat: az eredeti számlát kell kiválasztani a rögzített számlák közül
- Kapcsolat típusa: Helyesbítés. Helyesbítés esetén egy eredeti számlának több helyesbítő számlája is lehet (ezt újabb ÚJ beszállítói számlák készítésével, és a Kapcsolódó bizonylatnál minden esetben az alapszámla kiválasztásával kell elvégezni.)
Új helyesbítő számla
A helyesbítendő számla tételeket a Kapcsolódó bizonylat és a Kapcsolat típusának megadása után lehet megadni a Tételek fülön a Kapcsolt tétel hozzáadás gombbal.
A felugró ablakon ki kell választani a helyesbítendő tételt, ami az OK megnyomására bekerül a tételek közé. A rögzített tételeknek meg kell adni a helyesbítő értékeit.
A Kapcsolt tétel hozzáadása felugró ablakon megjelenő adatok:
- Az eredeti raktárbevéthez tartozó beszállítói számláról kell betölteni a tételeket.
- Amennyiben még nincs rakrárbevét, akkor az eredeti beszerzési rendeléshez beszállítói számláról kell betölteni a tételeket.
- Ha a BSZ-hez nincs se raktárbevét, se beszerzési rendelés, akkor az eredeti BSZ-ről jöjjenek a tételek.
FONTOS!
Amennyiben készletet érintő helyesbítő beszállítói számlát rögzítünk (amihez van raktárbevét és/vagy beszerzési rendelés), minden esetben szükség van több soros rögzítésre, vagyis először mínusszal az eredeti tétel, majd plusszal a helyesbítés tétel szerepeljen! Amennyiben csak a különbséget jelenítjük meg, a rendszer nem tudja megfelelően lekövetni a készletértéket! A helyesbítést kizárólag ármódosítás esetén javasoljuk, a mennyiségi eltérésekre szükséges új raktárbevét készítése! Kérdés esetén kérjük keresse a SMARTFRONT support munkatársait!
Számla mentésre:
- egy Új státuszú Normál típusú számla jön létre. A számla minden adata szerkeszthető, a kapcsolódó bizonylat és kapcsolódó bizonylat mezőt manuálisan kell tölteni
- mindkét számlán kapcsolódó bizonylatként megjelenik a másik számla
- Az eredeti számlán amíg tartozik érvénytelenítő számla a bizonylathoz, addig számla kapcsolatot megadni vagy a számlát törölni nem lehet
Az Áfa bevallás M lapjának korrekciós része a helyesbítő típusú számlákat is hozza az érvénytelenítő számlákhoz hasonlóan.
Fontos!
A mentésre a beszerzési ár a következőképpen lesz helyesbítve:
Eredeti beszerzési ár 1000 Ft, a helyesbítőn megadtunk -1.000 Ft-ot, és +800 Ft-ot, akkor mindhárom sor megjelenik a Mozgásérték táblában, és az új érvényes beszerzési ár 800 Ft lesz.
Lezárt ÁFA időszak esetén kiemelten fontos!
Annak eldöntése, hogy egy érvénytelenítő vagy helyesbítő beszállító számla milyen ÁFA időszakra kerüljön, szükséges-e esetleg az érvénytelenítés vagy helyesbítés miatt egy korábbi időszak ÁFA bevallásának önellenőrzése, a Felhasználó feladata. Az ÁFA esedékessége mező kitöltésére itt különösen ügyelni kell, mert adott számla Lezárt vagy Nyitott ÁFA időszakba is bekerülhet a Felhasználó döntése alapján.
Ha az adott beszállói számlából létrehozott, azzal összepontozott helyesbített vagy érvénytelenítő számla lezárt áfa időszakra esik és szükséges önellenőrzés, az ÁFA önellenőrzést segíti, hogy a lezárt ÁFA időszak ÁFA analitikájában megkülönböztetve jelenik meg az utólag bekerült bizonylat. Itt a számla kap egy „ÁFA zárás dátuma” mezőt, ami megegyezik a számla lezárásának dátumával. Az így bekerült számlákat piros színnel mutatja mind az ÁFA analitika, mind a bevallás lista, illetve a ÁFA zárás dátumából is látszik, hogy melyik számla került be a listába bevallás után.
Fontos tudni, hogy a normál késett beszállítói számlára tilos önrevíziót készíteni, azonban a késett közösségen belüli, illetve fordított adózású számlákra kötelező! Kérjük, ezt vegye figyelembe a számla rögzítésekor az ÁFA esedékesség mező kitöltésénél!
Annak ellenére, hogy az XML file-ok időszak zárás nélkül is lekérhetőek, felhívjuk a figyelmet rá, hogy az ÁFA IDŐSZAK LEZÁRÁSA FONTOS ÉS SZÜKSÉGES ahhoz, hogy az önrevízió segítése funkció megfelelően működhessen!
Számla műveletek
| Egy Új státuszú, Normál számla jön létre a rendszerben. A számla ebben a státuszban még szerkeszthető, törölhető. Áfa analitika, kontírtétel még nem kapcsolódik hozzá. |
| A mentéshez hasonlóan egy Új státuszú, Normál számla jön létre a rendszerben. A számla ebben a státuszban még szerkeszthető, törölhető. A gomb megnyomása után a Számla listára kerül a felhasználó. |
| Lezárás előtt a számla törölhető. Egy megerősítő kérdés után a számla teljesen törlésre kerül a rendszerből. |
| A számla véglegesítésre kerül, Lezárt státuszú Normál számla jön létre a rendszerben. Lezárás után a számla nem szerkeszthető, korrekcióra a számla visszanyitásával vagy módosítással van lehetőség |
| A gomb megnyomásával raktár kiadás típusú készletmozgató bizonylat hozható létre. |
| Mentett vagy lezárt számla tételei excelbe exportálhatóak. |
| A fejadatok megadása után lehetőség van a tételek importálására excel fájlból. A tételrögzítéskor érvényes validációk az excel esetén is működnek. |
Számla lezáráskor a következő események történnek
- Áfa analitika: a tételen megadott áfa kódnak megfelelően a számla bekerül az ÁFA analitikába, ennek részletei az ÁFA analitika altabon látható
ÁFA adatok a számlafülön
- Kontírtételek: a számla lezárásával a számla a megadott adatok alapján kontírozásra kerül és bekerül a főkönyvbe. A könyvelés szállító naplóba kerül
- A szállítói kötelezettség a szállító csoport alapján kerül kontírozásra.
- A költség a terméken megadott termék könyvelési csoport alapján kerül kontírozásra. Belföldi működési területű partner esetén a beszerzés belföld, Közösségen belüli partner esetén a beszerzés EU, Közösségen kívüli partner esetén pedig az beszerzés egyéb külföld mezőben megadott értékek szerint.
- Az áfa az ÁFA kódoknál megadott Levonható áfa főkönyvi szám alapján kerül kontírozásra.
Könyvelési adatok a számlafülön
- Kifizetések: helyesbítő számla esetén a rendszer nem tesz automatikus kiegyenlítést a számlákra, azokat manuálisan szükséges bankba vagy pénztárba kiegyenlíteni
- Hátralék státusz: a lezárt számla kiegyenlítetlen státuszba kerül.
Az áfa bevallás M lapjának korrekciós lapján az érvénytelenítő számlakapcsolat megjelenik.
Helyesbítő számla műveletek
| A számla ennek segítségével visszanyitható, Új státuszú, Normál számla lesz ismételten. Lezárt áfa időszak esetén a visszanyitásra kiemelt figyelmet kell fordítani, a visszanyitás az áfa és a kontír tételt is törli! |
| Lezárt számlán a kontír, a dimenzió, a Bankszámla és a Partner bankszámla módosítható a módosítás gomb megnyomásával.
|
| Új és lezárt számláról is lehetőség van számla másolásra. Számla másolás esetén a korábbi számla legtöbb adata másolásra kerül egy új számlára, a bizonylatszám és a dátumok kitöltése manuális. A létrejövő új számlán minden adat szerkeszthető, pontosan olyan a számla, mintha az új gomb megnyomásával jött volna létre. A számlán szereplő adatok az eredeti számlával mindenben megegyeznek. |
| A gomb megnyomásával raktár kiadás típusú készletmozgató bizonylat hozható létre. |
| A számláról költségfelosztást lehet indítani, amennyiben felosztandó költség szerepel a számlán |
| A számláról költségfelosztást lehet indítani, amennyiben felosztandó költség szerepel a számlán |
Eredeti (helyesbített) számla műveletek
| A számla ennek segítségével visszanyitható, Új státuszú, Normál számla lesz ismételten. Lezárt áfa időszak esetén a visszanyitásra kiemelt figyelmet kell fordítani, a visszanyitás az áfa és a kontír tételt is törli! Visszanyitott eredeti számlán a számlakapcsolat nem módosítható, a számlát törölni nem lehet – előbb a számlakapcsolatot kell megszüntetni |
| Lezárt számlán a kontír, a dimenzió, a Bankszámla és a Partner bankszámla módosítható a módosítás gomb megnyomásával.
|
| Új és lezárt számláról is lehetőség van számla másolásra. Számla másolás esetén a korábbi számla legtöbb adata másolásra kerül egy új számlára, a bizonylatszám és a dátumok kitöltése manuális. A létrejövő új számlán minden adat szerkeszthető, pontosan olyan a számla, mintha az új gomb megnyomásával jött volna létre. A számlán szereplő adatok az eredeti számlával mindenben megegyeznek. |
| A gomb megnyomásával raktár kiadás típusú készletmozgató bizonylat hozható létre. |
| A számláról költségfelosztást lehet indítani, amennyiben felosztandó költség szerepel a számlán |
| A számláról költségfelosztást lehet indítani, amennyiben felosztandó költség szerepel a számlán |
Jogosultság
Jogosultság | Funkció jogosultság | Működés / Tanács |
Pénzügy / Beszállítói számla | Módosítás | Szállítói számla módosításának joga |
Pénzügy / Beszállítói számla | Beszállítói számla lezárás | Számla lezárás joga, a számla lezárásával a számla könyvelésre kerül, ennek megfelelően érdemes a jogot megadni |
Pénzügy / Beszállítói számla | Beszállítói számla visszanyitás | Lezárt szállítói számla visszanyitható a segítségével. A funkciót érdemes körültekintően használni, a visszanyitás ÁFA analitikát is érinthet, így érdemes csak könyvelőnek megadni |
Pénzügy / Beszállítói számla | Beszállítói számla könyvelési dimenziók módosítása | A módosítás funkcióval a jog mellett lehetséges a számlán az utólagos dimenzió módosítás |
Pénzügy / Beszállítói számla | Könyvelés módosítása | A módosítás funkcióval a jog mellett lehetséges a számlán az utólagos költségszámla módosítás |