Manuális rögzítés

Bankbizonylat manuális rögzítésekor a fejadatban ki kell választani a bankot és a bankkivonatról be kell írni a számlakivonat számát és az elvárt záró egyenleget. 

Devizás bank esetén az árfolyamok számítása a Pénzügyi alapadatok > Bankszámláknál megadottak szerint történik. Lásd

A bank könyvelésének két módja is lehetséges:

1. Napi kivonat rögzítés. Ilyenkor minden dátumot egy napra kell megadni
2. Havi kivonatrögzítés. A kezdő és záró dátumba az időszak megfelelő dátumait kell megadni

A tételek rögzítésekor a bank a jogcímeket használja (Pénzügy > Pénzügyi alapadatok > Jogcímek). Amelyik gazdasági esemény ott rögzítve van, az felhasználható a bankon belül. Közvetlenül főkönyvi számra főkönyvre könyvelés típusú jogcím használatával lehetséges.

Vevő vagy szállító számla kiegyenlítésekor vevő vagy szállító jogcím használat szükséges. Számla kiegyenlítéskor a partner és a számlaszám megadása is kötelező. Csak kiegyenlítetlen számlákat ad fel a rendszer összepontozás miatt. A számlákra maximum a számla végösszegéig lehet kifizetést rögzíteni, túlfizetést a partnerre történő rögzítéssel lehet megoldani. A fizetés számla kiegyenlítés nélkül partnerre is történhet.  A későbbi bank – számla összepontozást a Folyószámla kiegyenlítés menüpontban is meg lehet csinálni. Lásd

Egy tételbe, akár több számlakiegyenlítés is rögzíthető, de minden esetben csak azonos irányú számlák. Negatív és pozitív számlák kiegyenlítését, keresztdevizás kiegyenlítéseket külön tételként kell felvenni!

Devizás kiegyenlítés esetén a program automatikusan elszámolja az árfolyamdifferenciát és le is könyveli egy új vevő/szállító naplóban. Minden számla árfolyamkülönbözete önálló naplóba kerül könyvelésre.

Bankbizonylat mentésre a következő események történnek:

• A kivonat mentésre kerül, a banki listákban megjelenik
• A bankbizonylathoz kapcsolódó könyvelések rögzítésre kerülnek a főkönyvben. A könyvelés a kontírtételek fülön megtekinthető.
• A számlakiegyenlítéshez kapcsolódó árfolyamkülönbözet elszámolásra kerül

Mentett bankbizonylat további tranzakciói:

• Mentés: Mentett bankbizonylat tételei utólag módosíthatók. Olyan módosítás, ami az egyenleget érinti csak az utolsó kivonat esetén lehetséges. Mentésre a változások rögzítésre kerülnek, a könyvelés módosul. 
• Törlés: csak az utolsó kivonat törlésére van lehetőség. Törléssel a kivonat törlődik a listából, a kapcsolódó könyvelések is törlésre kerülnek. 

Általánosságban a bankszámlakivonatok rögzítésére/ módosítására/ törlésére vannak validációk:

• egy bankon belül egy napra egy bankbizonylat rögzíthető
• egy bankon belül egy üzleti évben egy bizonylatszám egyszer rögzíthető
• egy bankon belül az utolsó napra felrögzített bankszámlakivonat elé másik kivonat nem rögzíthető
• az utolsó bankszámlakivonat értékben és struktúrában is módosítható, csak az elvárt záró egyenleget kell átírni
• a köztes bankszámlakivonatok értékben nem, csak struktúrában módosíthatók

Bankkivonat importálás

Bankkivonat import

A rendszerben lehetőség van bizonyos bankok kivonatának a beolvasására. Ennek segítségével a lehető legtöbb összepontozás és rögzítés automatikusan elvégezhető. Az elérhető bankokról a konzulensek tudnak segítséget nyújtani. Az automatizmus két módon működik, attól függően, hogy szállító vagy vevő számláról, vagy egyéb tételről van szó.

Részletesen Lásd

Bankkivonat excel import

Lehetőség van minta excel fájl alapján bankkivonat excel exportjára, aminek segítségével gyakorlatilag bármilyen bankból megoldható az automatikus kivonatrögzítés.

A mintafájl a bankszámlakivonat import felületről érhető el.

Az automatizmus egyébiránt megegyezik a bankkivonat import működésével.

Jogosultság