Naplókönyvelés

A Könyvelés > Naplókönyvelés menüpont alatt az összes vevő és szállító számla, bank és pénztár könyvelés és vegyes könyvelés megtalálható.

A SMARTFRONT ERP által használt naplótípusok:

• Vevő: vevő számla, kézi számla
• Szállító
• Bank
• Pénztár
• Vegyes
• Készlet: készletkönyvelés esetén
• Technikai: technikai mozgásokra, például főkönyvi számon belül dimenziók közötti szétkönyvelésre
• Nyitó: évnyitás
• Záró: évzárás

A Naplókönyvelésbe kétféle módon kerülhetnek tételek:

• Automatikusan: a különböző modulokban létrehozott bizonylatok mentéskor/záráskor automatikusan kerülnek a könyvelés modulba.  
  • Vevő: számla létrehozáskor, kézi számla rögzítéskor
  • Szállító: szállítói számla lezárásakor
  • Bank: bankbizonylat mentéskor
  • Pénztár: pénztárbizonylat mentéskor
  • Készlet: automatikus készletkönyvelés esetén
  • Tárgyi eszköz: időszak záráskor

• Manuálisan: vegyes bizonylat létrehozása a Naplókönyvelés menüpontban történik

Új naplókönyvelés

Vegyes bizonylat létrehozásra kétféle lehetőség van a rendszerben:

Manuális

Új vegyes tételt a Könyvelés > Naplókönyvelés > Új gomb megnyomásával lehet manuálisan létrehozni.  A naplókönyvelés rögzítése során néhány általános érvényű szabály van:

• T – K oldal egyezőségének meg kell felelni

  HUF-tól eltérő devizában rögzítés esetén a T és K tételeket soronként párosítva kell rögzíteni!

  Ha még is több számlaszámot szeretnék egy számlaszámmal szemben devizásan könyvelni, akkor az excel importot javasoljuk használni! (nem kizárólag nyitó könyvelés rögzítésére alkalmas!) Naplókönyvelés/ Mintafájl letöltése → megfelelő adatok kitöltése után (képletet nem tartalmazhat!) Naplókönyvelés/Import.

  Bővebben lásd: Nyitás

• Vegyes naplóba vevő-szállító főkönyvi számra könyvelni nem lehet és
• Gyűjtőszámlára könyvelni nem lehet.

Így lehet vegyes, technikai, nyitó és záró napló tételt létrehozni a rendszerben. 

A gyorsabb bizonylatrögzítés érdekében lehetőség van a korábbi vegyes könyvelést lemásolni:

• Másolás: másolás, a szükséges adatokat módosítása és így egy új bizonylatot létrehozni.
• Másolás T/K csere: A funkció a rögzített naplókönyveléseket másolja, minden T oldalon szereplő tételt a K oldalra tesz és minden K oldalon szereplő tételt a T oldalra. Mentés előtt ebben az esetben is további módosításokat is végre lehet hajtani a bizonylaton.

Naplókönyvelés listanézet

Naplókönyvelés import

Excel import

Vegyes könyvelést lehetőség van excel fájlból is importálni. A mintafájl a Mintafájl letöltése gomb megnyomásával érhető el.

A rendszerben történő első főkönyvi nyitást az excel import funkció segítségével lehet végrehajtani.

Bér import

Lehetőség van a Kulcssoft valamint az RLB program által generált fájl beolvasására, így a bérfeladás is gyorsan és egyszerűen rögzíthető.

ÁFA könyvelése vegyes naplóban

Amennyiben nem számla alapján történik az ÁFA analitika tétel generálás, úgy a naplókönyvelésben is lehet ÁFA analitika tételt létrehozni. Ilyen lehet az import áfa rögzítése vagy a rendszer használatának kezdetén a korábbi időszaki teljesítésű, de ÁFÁ-ba még nem került tételek rögzítése

A folyamatot a Naplókönyvelés menüpontban kell elindítani és Vegyes könyvelést kell rögzíteni.

A folyamat ott tér el az általános Vegyes könyveléstől, hogy be kell pipálni az ÁFA könyvelése check -boxot – ekkor a tétel rögzítési felület megváltozik.

Az összegen – a főkönyvi számon és a megjegyzésen kívül meg kell adni az ÁFA kódot, az ÁFA típusát (levonható vagy fizetendő) és az Adóalap összegét.

ÁFÁ-s naplókönyvelés

Az ilyen módon rögzített ÁFA az ÁFA analitikába is bekerül.

Teljes naplókönyvelés

A naplókönyvelésben a rendszerben könyvelt, lezárt tételek találhatók. A SMARTFRONT ERP rendszerében bizonyos bizonylatok (pl. beszállítói számla, vegyes könyvelés, bank, pénztár érvénytelenítés, tárgyi eszköz feladás törlés) törlése lehetséges. A törölt bizonylatok már nem szerepelnek a naplókönyvelésben, ezek sorszáma a naplósorszámokból hiányzik.

A rendszerben létrehozott összes könyvelést (aktív és törölt) a teljes naplókönyvelés menüpont tartalmazza. Az aktív könyvelések utolsó, aktuális állapota szerepel a listában. Törölt naplókönyveléseknél a Törölt checkbox aktív a listában.

Amennyiben a Teljes naplókönyvelésre nincs szüksége, kérjük, hogy keresse SMARTFRONT support munkatársunkat, aki a megfelelő folyamati paraméter beállítással kérésére kikapcsolja azt.

Jogosultság