Funkció rövid leírása

A POS blokkok nap közben a boltokban készülnek. Nap végén minden kasszán történik egy kasszazárás, amiről vesznek fel egy pénztárbizonylatot a napi bevételről.
A fejlesztés lényege az, hogy a kasszazárás automatikusan elkészítsen egy pénztárbizonylatot egy készpénzes pénztárba, valamint egy pénztárbizonylatot egy utalványos pénztárba.
A kasszazárás felületére kikerült egy Könyvelés gomb, ami egy vegyes naplót hoz létre kasszazárásonként.
Egyeztetés során az látható, hogy amit a vegyes könyvelésben lekönyvelt a rendszer, annak az ellentétes párja megtalálható pénztárbizonylaton is.
A funkcióhoz tartozó paraméterezések és egyeztetések részletesen a következő pontokban kerülnek kifejtésre.
A Kisker könyvelés funkció csak a fejlesztés élesítését követő kasszazárásokra használható – visszamenőlegesen nem.

Cash-box integráció esetén az adatok közvetlenül bekerülnek a NAV adatszolgáltatásba.

Szükséges paraméterezések

1. POS_CLOSING bizonylattömb létrehozása (ez a bizonylattömb típusa), mellyel a kasszazárás bizonylattömbének sorszámozása állítható be (Adminisztráció/Adminisztrációs alapadok menüpont Bizonylatszámok fülön).

Amennyiben kasszánként eltérő bizonylatszámot szeretnénk, akkor állítsuk be a raktárat, így raktáranként eltérően lehet kasszazárás sorszámot osztani
2.  Minden pénztár létrehozása

      Szükséges minden áruházhoz rögzíteni egy készpénzes és egy utalványos pénztárat Pénzügy/ Pénzügyi alapadatok/ Pénztár

3.  Munkaállomások paraméterezése

Be kell állítani a következő 3 paramétert:

• Készpénzes pénztár
• Utalványos pénztár
• Dimenzió (mind a pénztár tétele, mind a vegyes napló tételei öröklik ezt a dimenziót)

A szükséges FOLYAMATI PARAMÉTER beállításokhoz kérje konzulens vagy support segítségét!

Fizetési módok és főkönyvi számok összerendelése

A kisker könyvelés során az árbevétel és az ÁFA könyvelése a fizetési módokkal szemben történik.

• Az árbevétel főkönyvi szám meghatározása az értékesített termék TKCS alapján történik
• Az ÁFA az ÁFA kód alapján
• A fizetési módoknál pedig minden fizetési módhoz hozzá lehet rendelni egy főkönyvi számot a könyvelés meghatározásához. Az összerendelést a Pénzügyi alapadatok > Kisker könyvelés menüpontban lehet megtenni.

A fizetési módokhoz több adatot kell beállítani:

• Főkönyvi szám: a kasszazárás alapján fizetési módonként a megadott főkönyvi számra történik a könyvelés
• Kerekítés bevétel és ráfordítás: az ÁFA számítás során kerekítési különbözet keletkezhet a T és K oldal között, ez a különbözet az itt megadott főkönyvi számra kerül
• Árfolyamnyereség/Árfolyamveszteség: EUR pénztárbizonylat esetén az MNB árfolyam és a Kisker árfolyam között árfolyamkülönbözet keletkezik. Ez az itt megadott főkönyvi számra kerül könyvelésre.
• A speciális fizetési módokról a fejezet végén olvashat! (Pontbeváltással történő fizetés)

Ez a paraméterezés üzleti évre szól, de az Adatok másolása funkció másolja ezeket is egy újabb üzleti év megnyitásakor.

Kasszazárás funkció esetén létrehoztunk utalványokra is címletezést, melynek paraméterezése a következőképp zajlik Adminisztráció/ Alapadatok/ Értékesítési adatok/ Kisker utalvány típusok
Típus: ahogy megjelenjen a képernyőn
Leírás: érték, amivel számol a rendszer

Kasszazárásnál ez a következőképpen jelenik meg:

A fizetési módokat is össze kell rendelni főkönyvi számokkal, hisz a vegyes könyvelés során a bevételekkel szemben a fizetési módonként történik a bevétel. Pénzügyi alapadatok/ Fizetési mód, főkönyviszám, üzleti év összerendelés

Ez a paraméterezés üzleti évre szól, de az Adatok másolása funkció másolja ezeket is egy újabb üzleti év megnyitásakor.

Pénztárbizonylat generálás folyamata

Könyvelési szempontból többféle mozgás lehet a kasszákban naponta:

1. 1. Napi értékesítések (forgalom)
   2. Pénz befizetés
   3. Pénz kifizetés
   4. Többlet/hiány

Kasszazáráskor típusonként a napi mozgások összesítésre kerülnek és a rendszer egy bevételi és egy kiadási pénztárbizonylatot generál. A Pénztárbizonylaton annyi tétel szerepel, ahány típusi mozgás volt aznap.

A Pénztárbizonylat tartalma

Irány:Bevétel: Napi értékesítések és Pénz befizetés, többletKiadás: Pénz kifizetés, hiány
Átadó: üres
Összeg: a tételek összege
Megjelenítendő név:

Pénztár azonosító: Munkaállomáson megadott pénztár alapján
Fizetés dátuma: Kasszazárás dátuma alapján
Bizonylatszám: soron következő pénztárbizonylat
Pénznem: HUF vagy EUR
Tételek:

• Jogcím:

• Napi értékesítések:
• Pénz befizetés/kifizetés: a mozgáshoz megadott jogcím a Pénzügyi alapadatok / Kisker pénztárbizonylatok beállítás alapján
• Többlet/hiány: a mozgáshoz megadott jogcím a Pénzügyi alapadatok / Kisker pénztárbizonylatok beállítás alapján
• Összeg:
• Napi értékesítések: Napi készpénz forgalom
• Pénz befizetés/kifizetés: jogcímenként összegzett érték
• Többlet/hiány: kasszazárás alapján

• Megjegyzés: megegyezik a jogcímmel

Kasszazárás és Kisker könyvelés folyamata

1. nap során folyamatosan kiállításra kerülnek a POS blokkok
2. nap végén a kollégák elkészítik a kasszazárást

POS felületen kasszazárás funkciógomb megnyomása – Új készítése – címletezésnél készpénz és utalvány címletezés kitöltése

Mentés gombra létrejön 1-2 pénztárbizonylat (attól függ, hogy van-e utalvány vagy nincs ) Ellenőrizni lehet a Pénzügy/ Pénztárbizonylatok menüpontban.

Amit töltünk automatikusan:

• Megjelenítendő név – Folyamati paraméterből
• Jogcím – Folyamati paraméterből
• Tétel dimenzió – Munkaállomás beállítás
• Kapcsolódó bizonylatok – kasszazárás számát kapja meg

1. A könyvelő a kasszazárást könyvelni szeretné:
2. belép admin felületen a kasszazárásba
3. kiválasztja a könyvelendő kasszazárást
   1. ehhez technikai információk:
      1. egyszerre több kasszazárás könyvelhető
      2. csak az könyvelhető, aminek van bizonylatszáma és még nincs könyvelve (könyvelve checkboxon lehet ellenőrizni)
      3. mind a könyveléshez, mind a törléshez funkciójog tartozik

Ha egy sorra ráállunk és lejjebb görgetünk a képernyőn, akkor listaszerűen megjelenítésre kerül, hogy mely POS blokkok vannak benne az adott kasszazárásban:

Könyvelés gomb megnyomása -> létrejön egy Vegyes naplókönyvelés

Szűrési lehetőség:

• Üzleti év beállítása
• Vegyes bizonylat típus beállítása
• Bizonylatszám mindig a kasszazárás száma
• Kapcsolódó bizonylat típusa mindig Kasszazárás
• Számviteli teljesítés napja mindig a kasszazárás napja

T oldalon mindig a bevételek találhatóak a Fizetési módnál beállított főkönyvi számokon. Utalvány és készpénz esetén ez mindig a címletezésnek megfelelő valós értéke.
K oldalon a tételek értékéből van a bevétel és az ÁFA (az árbevétel a termékeknél beállított termék könyvelési csoportnál beállított bevételi főkönyvi szám alapján kerül ide).
Ezen felül még előfordulhat kerekítési különbözetből adódóan érték és Hiány/ Többletből adódóan érték előjelhelyesen – ezek megjegyzésbe belekerülnek a könnyebb ellenőrizhetőség miatt.

Mivel a vegyes könyvelésben ÁFA is szerepel, így az ÁFA analitikába is kerül egy bejegyzés a megfelelő irányban a megfelelő összeggel: (po_partner alapján könnyen megtalálható és ellenőrizhető)

EUR árfolyamkülönbözet

EUR pénztárbizonylat esetén a napi MNB árfolyam és a kisker árfolyam között árfolyamkülönbözet keletkezik, melyet a rendszer automatikusan elszámol.
A könyvelés a kisker könyvelés vegyes naplójába történik. Az árfolyamnyereség/ árfolyamveszteség főkönyvi számát a Pénzügyi alapadatok > Kisker könyvelés alapján határozza meg a rendszer, az ellenszámlát pedig a Pénzügyi alapadatok > Kisker könyvelés Készpénz EUR főkönyvi szám mezőben megadott érték alapján

• EUR Pénztárbizony napi forgalom forintérték > Kisker könyvelés Készpénz EUR forintérték: árfolyamnyereség kerül elszámolásra
• EUR Pénztárbizony napi forgalom forintérték < Kisker könyvelés Készpénz EUR forintérték: árfolyamveszteség kerül elszámolásra

Kasszazárás törlése

Admin felületen a kasszazárás törölhető, de csak funkciójoggal.
A törlés hatása más felületeken:

• POS képernyőn eltűnik a kasszazárás -> új létrehozható arra a napra
• Pénztárbizonylat Rontott státuszba kerül
• Vegyes könyvelés törlődik
• ÁFA bejegyzés törlődik

Amennyiben egy olyan nap kasszazárását szeretnénk törölni, amely után már történt másik kasszazárás, akkor az utána lévőt is törölni kell, majd újra elkészíteni az összeset, mivel a pénztár szigorú számadású és nem tudunk később beszúrni egy köztes napot.

Speciális beállítások:

Ügyfélkártyás/Törzsvásárlói kártyás fizetés beállításai:

• Adminisztráció - Alapadatok - Kassza zárás fizetési típusok - adjunk hozzá Pontbeváltást

• Pénzügy - Pénzügyi alapadatok - Fizetési feltételek: Pont (egyéb,kelte,0)

• Pénzügy - Pénzügyi alapadatok - Jogcímek - Kisker árbevétel HUF és Kisker árbevétel EUR legyen átvezetési számlára állítva (pl. 3894 ugyanarra, amire a POS egyéb ki-,befizetés, díjbeszedés van állítva)

• Pénzügy- Pénzügyi alapadatok - Kisker könyvelés -Törzsvásárlói pont egycélú és Törzsvásárlói pont többcélú legyen beállítva (főkönyvi szám -POS átvezetési szla)

• PP legyen beállítva : POS_POINT_TYPE ha POINT akkor többcélú, ha POINT_VD akkor egycélú lesz

• PP legyen beállítva: POS_USE_POINT_AS_AMOUNT_RATE itt állítjuk be, hogy 1 törzsvásárlói pont hány Ft-nak felel meg felhasználáskor

• Partnerhez kártyaszám megadása

• Könyvelés pontbeváltás nélkül:

  • POS kasszazárás bekerül az ERP felületre (Értékesítés - POS Kasszazárás)
  • Sor elején kasszazárás kijelölése majd Könyvelés gomb megnyitása 
  • Naplókönyvelés - két könyvelési tétel jön létre, egy Pénztár típusú bizonylat (Pl. : T3812 pénztár - K38191 kisker átvezetés) valamint egy Vegyes bizonylat ( PL.: T38191 kisker átvezetés - K4671 + K9111)
• Könyvelés pontbeváltással:
  • POS kasszazárás bekerül az ERP felületre (Értékesítés - POS Kasszazárás)
  • Sor elején kasszazárás kijelölése majd Könyvelés gomb megnyitása 
  • A fenti könyvelés kiegészül 1 tétellel, a kisker átvezetés számlára könyvelődik a pontbeváltásunk összege. Ezt manuálisan szükséges elvezetni a számviteli politikában meghatározottak alapján. 

Egycélú utalvány felhasználása több ÁFA kód esetében:

Életszerű, hogy egy cég kibocsát egycélú utalványt, azonban a termékpalettáján többféle ÁFA kód szerepel. Az egycélú utalványt azonban kizárólag egyféle termékre váltja be.

Például árusít a cég élelmiszert 27%-os, könyvet 5%-os valamint tejet 18%-os ÁFA tartalommal. De kibocsát egycélú 27%-os utalványt, amit kizárólag a 27%-os ÁFA tartalmú termékekre kíván beszámítani. Létezik egy folyamati paraméter, amelynek beállításával meg tudjuk ezt tenni, és ilyenkor könyveléskor kizárólag az utalványon szereplő ÁFA %-ú termékre fogja az adóalap csökkentést elvégezni a rendszer.

• Egy cég csak egyféle ÁFA%-ra bocsáthat ki egycélú utalványt, és az utalvány felhasználás csak abban az esetben lehetséges, ha a az adott kosárban kizárólag az utalvány ÁFA%-nak megfelelő ÁFA%-ú termék szerepel! Amennyiben az egycélú utalványt ebben a formában szeretnék használni, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az SF munkatársaival! 

Jogosultság