Az importálandó Excel fájl nem tartalmazhat képletet! Kérjük, hogy import előtt ellenőrizze a feltöltendő fájlt!
Excel mezők magyarázata
| Oszlop | Kötelezőség | Leírás |
|---|---|---|
| Partnerkód | Kötelező | A Partner kódja (egyedi azonosító) ami az előző rendszerben szerepelt, vagy SF ERP-ben jelenleg szerepel. Ez a partner kód a Partner > Partner szerkesztése > Partnerkód mezőben fog megjelenni. |
| Bankszámlaszám | Kötelező | A Partner bankszámlaszáma, formátuma feleljen meg a bank által közölt formátumnak (2*8 vagy 3*8 számjegy), elválasztás "-" karakterrel, amennyiben szükséges. Ez a bankszámlaszám a Partner > Partner Szerkesztése > Bankszámlák fülön fog megjelenni. |
| IBAN | Devizaszámlák esetén kötelező | Az Európai Unióban és Európa más államaiban is bevezetésre került egységes felépítésű nemzetközi bankszámlaszám, az IBAN (International Bank Account Number). Formátum: Országkód (2 betű)+ Ellenőrző szám (2 számjegy) + Alap bankszámlaszám Ez az IBAN kód a Partner > Partner Szerkesztése > Bankszámlák fülön fog megjelenni. |
| Swift kód | Devizaszámlák esetén kötelező | Az első négy karakter: ezek határozzák meg a bankot Például az OTP Bank Swift kódja: OTPVHUHB Ez a Swift kód a Partner > Partner Szerkesztése > Bankszámlák fülön fog megjelenni. |
| Bank kód | Opcionális | Szabadszavas egyedi elnevezésre szolgáló mező Pl. OTPHUF; OTPEUR stb) A Bank kód a Partner > Partner Szerkesztése > Bankszámlák fülön fog megjelenni. |
| Bank neve | Kötelező | A pénzforgalmi számlát vezető Bank megnevezése A Bank neve a Partner > Partner Szerkesztése > Bankszámlák fülön fog megjelenni. |
| Bankszámla devizaneme | Kötelező | Annak a devizának a 3 betűs devizakódja, amelyben a bankszámlaszámlát vezetik. (Pl. EUR, HUF, CHF) A bankszámla devizaneme a Partner > Partner Szerkesztése > Bankszámlák fülön fog megjelenni. |