Folyamatos teljesítésű beszállítói számla rögzítése

A számlázás előfeltétele:

• ÁFA időszak létrehozása
• Kontrolling időszak létrehozása

Eltérő számviteli és áfa teljesítési dátum esetén a számviteli teljesítés dátumát az Elszámoló időszak utolsó napja mezőbe kell megadni, az áfa teljesítés dátumát pedig a Teljesítés dátuma mezőbe kell megadni.

Folyamatos teljesítésű szállítói számla fejadat

A szállító számla fejadataiba új mező került, az „ÁFA esedékesség”.

ÁFA esedékesség mező a számla teljesítési dátuma alapján automatikusan töltődik, de a tartalma a számla lezárásáig szerkeszthető. A számla lezárása után ez a dátum nem módosítható, a „Könyvelés módosítása” gombbal sem – ez a gomb továbbra is csak a könyvelést módosítja. Az ÁFA esedékesség mező határozza meg, hogy az adott számla mely ÁFA időszakra kerül be az ÁFA analitikába. 

Elszámoló időszakos szállítói számla lezárásakor a következő események történnek:

• Áfa analitika: a tételen megadott áfa kódnak megfelelően a számla bekerül az ÁFA analitikába a Teljesítés dátuma mező dátumára, ennek részletei az ÁFA analitika altabon látható

ÁFA adatok a számlafülön

• Kontírtételek: a számla lezárásával a számla a megadott adatok alapján kontírozásra kerül és bekerül a főkönyvbe. A könyvelés szállító naplóba kerül
• A szállítói kötelezettség a szállító csoport alapján kerül kontírozásra, az Elszámoló időszak záró dátumával
• A költség a terméken megadott termék könyvelési csoport alapján kerül kontírozásra, az Elszámoló időszak záró dátumával. Belföldi működési területű partner esetén a beszerzés belföld, Közösségen belüli partner esetén a beszerzés EU, Közösségen kívüli partner esetén pedig az beszerzés egyéb külföld mezőben megadott értékek szerint.
• Az Elszámoló időszak záró dátumával az ÁFA átvezetési számlára kerül az áfa összege
• A Teljesítés dátumával az ÁFA kódoknál megadott Levonható áfa főkönyvi számra kerül az áfa összege
• Az Teljesítés dátumával az ÁFA átvezetési számláról elkerül az áfa összege

Könyvelési adatok a számlafülön

Ha a beszállítói számla bekerült egy ÁFA időszakra, majd ezt az időszakot lezártuk, a számla nem nyitható vissza. Amennyiben olyan beszállítói számlát szeretnénk visszanyitni, amely már Lezárt ÁFA időszakban van, akkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg:

„A számla lezárt áfa időszakot érint. Visszanyitása megváltoztatja az áfa analitika tartalmát. Biztosan folytatja? OK / Mégse”. OK gombra kattintva hibaüzenetet kapunk: „Hiba: A beszállítói számla nem nyitható vissza, mert lezárt ÁFA időszakra esik!”

Ha a lezárt ÁFA időszakban lévő beszállítói számlán szeretnénk módosítani, akkor helyesbítő vagy érvénytelenítő számlával tudjuk azt megtenni.

Ha a beszállító számla az időszak lezárása után, utólag kerül be az ÁFA időszakba, a számla visszanyitható. Figyelmeztető üzenetet ekkor is kapunk: „A számla lezárt áfa időszakot érint. Visszanyitása megváltoztatja az áfa analitika tartalmát. Biztosan folytatja? OK / Mégse”. Az OK gombra kattintva visszanyitható a számla.

A beszállító számla visszanyitása csak megfelelő jogosultsággal lehetséges.