Új helyesbítő számla rögzítés
Helyesbítő számlát létrehozni a Pénzügy > Beszállító számla menüben Új számla létrehozásával lehet.
Normál számlához képest két további adatot kell megadni:
- Kapcsolódó bizonylat: az eredeti számlát kell kiválasztani a rögzített számlák közül
- Kapcsolat típusa: Helyesbítés. Helyesbítés esetén egy eredeti számlának több helyesbítő számlája is lehet
Új helyesbítő számla
A helyesbítendő számla tételeket a Kapcsolódó bizonylat és a Kapcsolat típusának megadása után lehet megadni a Tételek fülön a Kapcsolt tétel hozzáadás gombbal.
A felugró ablakon ki kell választani a helyesbítendő tételt, ami az OK megnyomására bekerül a tételek közé. A rögzített tételeknek meg kell adni a helyesbítő értékeit.
A Kapcsolt tétel hozzáadása felugró ablakon megjelenő adatok:
- Az eredeti raktárbevéthez tartozó beszállítói számláról kell betölteni a tételeket.
- Amennyiben még nincs rakrárbevét, akkor az eredeti beszerzési rendeléshez beszállítói számláról kell betölteni a tételeket.
- Ha a BSZ-hez nincs se raktárbevét, se beszerzési rendelés, akkor az eredeti BSZ-ről jöjjenek a tételek.
Számla mentésre:
- egy Új státuszú Normál típusú számla jön létre. A számla minden adata szerkeszthető, a kapcsolódó bizonylat és kapcsolódó bizonylat mezőt manuálisan kell tölteni
- mindkét számlán kapcsolódó bizonylatként megjelenik a másik számla
- Az eredeti számlán amíg tartozik érvénytelenítő számla a bizonylathoz, addig számla kapcsolatot megadni vagy a számlát törölni nem lehet
Az Áfa bevallás M lapjának korrekciós része a helyesbítő típusú számlákat is hozza az érvénytelenítő számlákhoz hasonlóan.
Fontos!
A mentésre a beszerzési ár a következőképpen lesz helyesbítve:
Eredeti beszerzési ár 1000 Ft, a helyesbítőn megadtunk -200 Ft-ot, akkor az új beszerzési ár 800 Ft lesz.
Lezárt ÁFA időszak esetén kiemelten fontos!
Annak eldöntése, hogy egy érvénytelenítő vagy helyesbítő beszállító számla milyen ÁFA időszakra kerüljön, szükséges-e esetleg az érvénytelenítés vagy helyesbítés miatt egy korábbi időszak ÁFA bevallásának önellenőrzése, a Felhasználó feladata. Az ÁFA esedékessége mező kitöltésére itt különösen ügyelni kell, mert adott számla Lezárt vagy Nyitott ÁFA időszakba is bekerülhet a Felhasználó döntése alapján.
Ha az adott beszállói számlából létrehozott, azzal összepontozott helyesbített vagy érvénytelenítő számla lezárt áfa időszakra esik és szükséges önellenőrzés, az ÁFA önellenőrzést segíti, hogy a lezárt ÁFA időszak ÁFA analitikájában megkülönböztetve jelenik meg az utólag bekerült bizonylat. Itt a számla kap egy „ÁFA zárás dátuma” mezőt, ami megegyezik a számla lezárásának dátumával. Az így bekerült számlákat piros színnel mutatja mind az ÁFA analitika, mind a bevallás lista, illetve a ÁFA zárás dátumából is látszik, hogy melyik számla került be a listába bevallás után.
Fontos tudni, hogy a normál késett beszállítói számlára tilos önrevíziót készíteni, azonban a késett közösségen belüli, illetve fordított adózású számlákra kötelező! Kérjük, ezt vegye figyelembe a számla rögzítésekor az ÁFA esedékesség mező kitöltésénél!
Annak ellenére, hogy az XML file-ok időszak zárás nélkül is lekérhetőek, felhívjuk a figyelmet rá, hogy az ÁFA IDŐSZAK LEZÁRÁSA FONTOS ÉS SZÜKSÉGES ahhoz, hogy az önrevízió segítése funkció megfelelően működhessen!
Számla műveletek
| Egy Új státuszú, Normál számla jön létre a rendszerben. A számla ebben a státuszban még szerkeszthető, törölhető. Áfa analitika, kontírtétel még nem kapcsolódik hozzá. |
| A mentéshez hasonlóan egy Új státuszú, Normál számla jön létre a rendszerben. A számla ebben a státuszban még szerkeszthető, törölhető. A gomb megnyomása után a Számla listára kerül a felhasználó. |
| Lezárás előtt a számla törölhető. Egy megerősítő kérdés után a számla teljesen törlésre kerül a rendszerből. |
| A számla véglegesítésre kerül, Lezárt státuszú Normál számla jön létre a rendszerben. Lezárás után a számla nem szerkeszthető, korrekcióra a számla visszanyitásával vagy módosítással van lehetőség |
| A gomb megnyomásával raktár kiadás típusú készletmozgató bizonylat hozható létre. |
| Mentett vagy lezárt számla tételei excelbe exportálhatóak. |
| A fejadatok megadása után lehetőség van a tételek importálására excel fájlból. A tételrögzítéskor érvényes validációk az excel esetén is működnek. |
Számla lezáráskor a következő események történnek
- Áfa analitika: a tételen megadott áfa kódnak megfelelően a számla bekerül az ÁFA analitikába, ennek részletei az ÁFA analitika altabon látható
ÁFA adatok a számlafülön
- Kontírtételek: a számla lezárásával a számla a megadott adatok alapján kontírozásra kerül és bekerül a főkönyvbe. A könyvelés szállító naplóba kerül
- A szállítói kötelezettség a szállító csoport alapján kerül kontírozásra.
- A költség a terméken megadott termék könyvelési csoport alapján kerül kontírozásra. Belföldi működési területű partner esetén a beszerzés belföld, Közösségen belüli partner esetén a beszerzés EU, Közösségen kívüli partner esetén pedig az beszerzés egyéb külföld mezőben megadott értékek szerint.
- Az áfa az ÁFA kódoknál megadott Levonható áfa főkönyvi szám alapján kerül kontírozásra.
Könyvelési adatok a számlafülön
- Kifizetések: helyesbítő számla esetén a rendszer nem tesz automatikus kiegyenlítést a számlákra, azokat manuálisan szükséges bankba vagy pénztárba kiegyenlíteni
- Hátralék státusz: a lezárt számla kiegyenlítetlen státuszba kerül.
Az áfa bevallás M lapjának korrekciós lapján az érvénytelenítő számlakapcsolat megjelenik.
Helyesbítő számla műveletek
| A számla ennek segítségével visszanyitható, Új státuszú, Normál számla lesz ismételten. Lezárt áfa időszak esetén a visszanyitásra kiemelt figyelmet kell fordítani, a visszanyitás az áfa és a kontír tételt is törli! |
| Lezárt számlán a kontír, a dimenzió, a Bankszámla és a Partner bankszámla módosítható a módosítás gomb megnyomásával.
|
| Új és lezárt számláról is lehetőség van számla másolásra. Számla másolás esetén a korábbi számla legtöbb adata másolásra kerül egy új számlára, a bizonylatszám és a dátumok kitöltése manuális. A létrejövő új számlán minden adat szerkeszthető, pontosan olyan a számla, mintha az új gomb megnyomásával jött volna létre. A számlán szereplő adatok az eredeti számlával mindenben megegyeznek. |
| A gomb megnyomásával raktár kiadás típusú készletmozgató bizonylat hozható létre. |
| A számláról költségfelosztást lehet indítani, amennyiben felosztandó költség szerepel a számlán |
| A számláról költségfelosztást lehet indítani, amennyiben felosztandó költség szerepel a számlán |
Eredeti (helyesbített) számla műveletek
| A számla ennek segítségével visszanyitható, Új státuszú, Normál számla lesz ismételten. Lezárt áfa időszak esetén a visszanyitásra kiemelt figyelmet kell fordítani, a visszanyitás az áfa és a kontír tételt is törli! Visszanyitott eredeti számlán a számlakapcsolat nem módosítható, a számlát törölni nem lehet – előbb a számlakapcsolatot kell megszüntetni |
| Lezárt számlán a kontír, a dimenzió, a Bankszámla és a Partner bankszámla módosítható a módosítás gomb megnyomásával.
|
| Új és lezárt számláról is lehetőség van számla másolásra. Számla másolás esetén a korábbi számla legtöbb adata másolásra kerül egy új számlára, a bizonylatszám és a dátumok kitöltése manuális. A létrejövő új számlán minden adat szerkeszthető, pontosan olyan a számla, mintha az új gomb megnyomásával jött volna létre. A számlán szereplő adatok az eredeti számlával mindenben megegyeznek. |
| A gomb megnyomásával raktár kiadás típusú készletmozgató bizonylat hozható létre. |
| A számláról költségfelosztást lehet indítani, amennyiben felosztandó költség szerepel a számlán |
| A számláról költségfelosztást lehet indítani, amennyiben felosztandó költség szerepel a számlán |
Jogosultság
Jogosultság | Funkció jogosultság | Működés / Tanács |
Pénzügy / Beszállítói számla | Módosítás | Szállítói számla módosításának joga |
Pénzügy / Beszállítói számla | Beszállítói számla lezárás | Számla lezárás joga, a számla lezárásával a számla könyvelésre kerül, ennek megfelelően érdemes a jogot megadni |
Pénzügy / Beszállítói számla | Beszállítói számla visszanyitás | Lezárt szállítói számla visszanyitható a segítségével. A funkciót érdemes körültekintően használni, a visszanyitás ÁFA analitikát is érinthet, így érdemes csak könyvelőnek megadni |
Pénzügy / Beszállítói számla | Beszállítói számla könyvelési dimenziók módosítása | A módosítás funkcióval a jog mellett lehetséges a számlán az utólagos dimenzió módosítás |
Pénzügy / Beszállítói számla | Könyvelés módosítása | A módosítás funkcióval a jog mellett lehetséges a számlán az utólagos költségszámla módosítás |