Manuális pénztárbizonylat

A pénztárnak, pénztárvezetésnek két típusa lehetséges a rendszerben.

• Automatikus bizonylatszám: szigorú pénztár vezetése a rendszer által generált bizonylatszámokkal. A létrehozott pénztárakból pénztárbizonylat nyomtatható
• Kézi bizonylatszám: pénztárvezetésre alkalmas mód (például kézi tömb, vagy tényleges bizonylatszám használata mellett). A bizonylatszám megadása manuálisan történik, de kötelező. Pénztárbizonylat nem nyomtatható.

Automatikus bizonylatszám

Pénztárbizonylat rögzítésekor a pénztárt, a dátumot és az irányt kell kiválasztani.

Megjelenítendő név: a partner, személy neve

Árfolyam: devizás pénztár esetén a rendszer az MNB árfolyamot automatikusan felajánlja a teljesítési dátum alapján, de ez manuálisan felülírható

A tételek rögzítésekor a pénztár jogcímeket használja (Pénzügy > Pénzügyi alapadatok > Jogcímek). Amelyik gazdasági esemény ott rögzítve van, az felhasználható a pénztáron belül. Közvetlenül főkönyvi számra főkönyvre könyvelés típusú jogcím használatával lehetséges.

Vevő vagy szállító számla kiegyenlítésekor vevő vagy szállító jogcím használat szükséges. Számla kiegyenlítéskor a partner és a számlaszám megadása is kötelező. Csak kiegyenlítetlen számlákat ad fel a rendszer összepontozás miatt, illetve csak a pénztár irányának megfelelő irányú számlák jelennek meg (Negatív összegű szállítói számla a bevételek között fog megjelenni).

A fizetés számla kiegyenlítés nélkül partnerre is történhet.  A későbbi pénztár – számla összepontozást a Folyószámla kiegyenlítés menüpontban is meg lehet csinálni. Lásd

Pénztár mentésre vagy első nyomtatásra a következő események történnek:

• A pénztárbizonylat a beállításoknak megfelelő bizonylatszámot megkapja
• A pénztárbizonylat nyomtatható
• A pénztárbizonylathoz kapcsolódó könyvelések rögzítésre kerülnek a főkönyvben. A könyvelés a kontírtételek fülön megtekinthető.
• Számla kiegyenlítéskor a 0 és 5-re történő kerekítéseket elszámolja a rendszer

Mentett pénztárbizonylat további tranzakciói:

• Nyomtatás: A pénztárbizonylat bármikor nyomtatható
• Rontás: A pénztárbizonylat rontásával, a bizonylat rontott lesz. Nyomtatni, módosítani már nem lehet rajta. A bizonylathoz kapcsolódó könyvelés törlésre kerül.
• Módosítás: Lezárt pénztárbizonylaton lehetőség van utólagosan módosítani a könyvelés miatt. Módosítani a dimenziókat és a jogcímet lehet. Jogcímet csak egyéb típusú jogcím esetén lehet módosítani, vevő-szállítónál nem. A jogcím módosítás a már létrehozott pénztárbizonylat képét nem módosítja

Kézi bizonylatszám

Pénztárbizonylat rögzítésekor a pénztárt, a dátumot és az irányt kell kiválasztani. Kézi típusú pénztár esetén a bizonylatszám megadása is kötelező. 

Árfolyamkezelés, tétel kiválasztás az automatikus pénztárbizonylathoz hasonlóan történik.

Pénztár mentésre a következő események történnek:

• A pénztárbizonylathoz kapcsolódó könyvelések rögzítésre kerülnek a főkönyvben. A könyvelés a kontírtételek fülön megtekinthető.
• Számla kiegyenlítéskor a 0 és 5-re történő kerekítéseket elszámolja a rendszer

Mentett pénztárbizonylat további tranzakciói:

• Nyomtatás: Kézi pénztár esetén nincs nyomtatható pénztárbizonylat!
• Rontás: A pénztárbizonylat rontásával, a bizonylat rontott lesz. Nyomtatni, módosítani már nem lehet rajta. A bizonylathoz kapcsolódó könyvelés törlésre kerül.
• Módosítás: Lezárt pénztárbizonylaton lehetőség van utólagosan módosítani a könyvelés miatt. Módosítani a dimenziókat és a jogcímet lehet. Jogcímet csak egyéb típusú jogcím esetén lehet módosítani, vevő-szállítónál nem. A jogcím módosítás a már létrehozott pénztárbizonylat képét nem módosítja

Automatikus pénztárbizonylat

Számlából

A pénzügyi alapadatok közt beállítható, hogy a készpénzes vevői számlák esetén számla lezárásakor automatikusan generáljon egy pénztárbizonylatot is. Beszállítói számlák esetén ez nem lehetséges. (Vevői számla sztornózásakor kiadási pénztárbizonylat jönne létre, így az automatikus bizonylat generálás ott sem működik)

Bankból

Pénztár jogcím használatával automatikus pénztárbizonylatot lehet létrehozni bankból. Ennek működése a következő:

• A Pénztár jogcímen be kell állítani a pénztárat. Például Főpénztár

Pénztár típusú jogcím beállítás

• A bankba rögzíteni kell egy mozgást a jogcímre
• Bank mentésekor automatikusan létrejön a pénztárbizonylat

Pozitív bank mozgás esetén kiadási pénztárbizonylat, negatív banki mozgás esetén bevételi pénztárbizonylat jön létre. Jogcímként a bankon megadott jogcím szerepel.

Automatikus pénztárbizonylat tartalma

Pénztárzárásra, időszaki pénztárjelentésre van lehetőség a Pénzügy / Pénztár zárás menüpontban. A megadott időszakra a pénztár egyenlege látható, rovancs készíthető . A mentés gomb megnyomásával a pénztárzárás létrejön. A zárás bizonylatszáma a Pénzügyi alapadatok / Pénztárak menüben a Bizonylattömbnél megadott érték alapján kerül kiosztásra. Mentés után válik a Nyomtatás gomb aktívvá, ezután lehet a pénztárjelentést nyomtatni.

Lezárt időszakon belüli pénztárbizonylatot módosítani nem lehet, rontani sem. A pénztárbizonylat rögzítésekor a rendszer figyelembe veszi a folyamatos teljesítés szabályát bizonylattömbön belül (kiadási – bevételi), így egy kiállított bizonylat előtti dátumra másik már nem kiállítható.

Jogosultság