Bevezető

A funkcióleírás célja, hogy bemutassa a rendszer automatikusan végzett módosításait a könyvelésben és a manuálisan végezhető könyvelés módosítási funkciók használatát.

Könyvelés működési elve

A modul bekapcsolása lehetővé teszi a vállalat teljes körű könyvelésének ellátását, ÁFA bevallásának elkészítését, naprakész adatszolgáltatást. A pénzügy modulban kiállított vevői számlák és rögzített beszállítói számlák automatikusan lekönyvelésre kerülnek a rendszerben, feladásra kerülnek a rendszerben, ÁFA analitikába bekerülnek. Bank és Pénztár rögzítésekor a számlák kiegyenlítésre kerülnek és könyvelése megjelenik a könyvelés modulban. A vállalatot érintő egyéb vegyes tételeket a Naplókönyvelés menüpontban tudják kezelni, ezzel teljeskörű könyvelést biztosítva.

A kontírozáshoz szükséges beállításokat a Pénzügy főmenüben kell elvégezni (Számlatükör, Pénzügyi alapadatok, Deviza adatok). A Könyvelés főmenüben pár könyveléshez kapcsolódó egyéb beállítást kell elvégezni (Kontrolling alapadatok). A megfelelő ÁFA könyveléshez még  a Pénzügyi alapadatokon kívül szükség van az ÁFA menüponton belül az ÁFA alapadatok és az ÁFA időszakok megfelelő beállítására is. 

Könyvelésben végezhető manuális módosítások

Számla

Módosítás

Szükséges jogosultság beállítások:

• Megjegyzés módosítására

• Főkönyvi és dimenzió adatok módosítására

Lezárt számlán egyedül a kontír és a dimenzió módosítható a könyvelés módosítása gomb megnyomásával.
1. Tételen a kontír és/vagy a dimenzió(k) módosítása
2. Könyvelés módosítása gomb megnyomása – a karton ezzel frissítésre kerül
az újonnan megadott adatok alapján

_{Lezárt számla - Könyvelés módosítása} 

Visszanyitás

Vevő számla esetében nincs lehetőség a számla visszanyitására!

Beszállítói számla

Módosítás

Amennyiben dimenzió vagy kontírozási hiba van, úgy lehetséges a beszállítói számla visszanyitás nélküli módosítása. Ezt a Módosítás gomb megnyomásával lehet megtenni.
A számla ebben az esetben marad lezárt, lezárt áfa időszak esetén az áfa zárás tartalma nem változik.

_{Lezárt beszállítói számla - Módosítás}

A funkcióra jogosultságot kell adni, külön jog van a dimenzió és külön a könyvelés módosítására:

A megjegyzés és bankszámlaszám módosításra pedig egy harmadik jog szolgál:

A könyvelés módosításához nem szükséges a visszanyitás! Az időszak és a számla visszanyitása esetén a számla egyaránt kivételre kerül az ÁFA-ból és a főkönyvből! Kérjük, hogy csak megfelelő jogosultság mellett és különös figyelemmel járjon el visszanyitás esetén!

Visszanyitás

Ha nem a könyvelésben lett rosszul rögzítve valami, hanem a beszállító számla más részén (pl: dátumok, összeg, bizonylatszám), akkor a számla visszanyitásával lehet bármilyen részét módosítani a számlának – vagy akár törölni.

A lezárt szállítószámlák visszanyitása azt jelenti, hogy a számla ismét új státuszba kerül és egyaránt kivételre kerül az áfából és a főkönyvből. Számla visszanyitás esetén, amennyiben lezárt időszakra vonatkozik a számla, úgy a rendszer kérdést tesz fel, hogy a felhasználó biztos-e a visszanyitásban. Az „Ok” gomb megnyomásával a számla új státuszba kerül és egyaránt kivételre kerül az áfából és a főkönyvből. A számla újbóli lezárásával a számla a következő nyitott áfa időszakba kerül, így fennáll a veszélye annak, hogy újbóli levonást gyakorol rajta a 
felhasználó.

A számla visszanyitásra külön jog adható:

_{Jogosultság beállítás Beszállítói számla visszanytitására}

Bank

Általánosságban a bankszámlakivonatok rögzítésére/ módosítására/ törlésére vannak validációk:

● egy bankon belül egy napra egy bankbizonylat rögzíthető

● egy bankon belül egy bizonylatszám egyszer rögzíthető

● egy bankon belül az utolsó napra felrögzített bankszámlakivonat elé másik kivonat nem rögzíthető

● az utolsó bankszámlakivonat értékben és struktúrában is módosítható, csak az elvárt záró egyenleget kell átírni

● a köztes bankszámlakivonatok értékben nem, csak struktúrában módosíthatók

Pénztár

Amennyiben adott felhasználónak be van állítva a Pénztárbizonylat tétel könyvelési jogcím módosítása funkciójog, abban az esetben a jogcím és ezzel együtt a főkönyvi szám is módosítható.

A funkció csak akkor működik, ha nem vevő vagy nem szállító kiegyenlítés volt rajta, vagy nem arra akarják módosítani, vagy nem áfás a bizonylat.
A funkció akkor használható jól, ha egy egyéb típusú jogcímet akar valaki egy másik egyéb típusú jogcímre cserélni. (pl: a rögzítés során egyéb rendezendő tételre kerül, majd a könyvelő ráteszi bírságra (ami nem áfás)).

_{Pénztár módosítás gomb}

Pénztár zárás módosításra is van lehetőség, ezt a Pénzügy- Pénztár zárás - Módosítás jogosultság megadásával lehet megtenni, de javasoljuk, hogy ezt a funkció jogosultságot kizárólag könyvelő részére adják meg!

Vegyes könyvelés

Korábbi vegyes könyvelést lehetőség van lemásolni, a szükséges adatokat módosítani és így egy új bizonylatot létrehozni. Emellett speciálist másolásra is lehetőség van, ez a T/K csere funkció. A funkció a rögzített naplókönyveléseket másolja, minden T oldalon szereplő tételt a K oldalra tesz és minden K oldalon szereplő tételt a T oldalra. Mentés előtt ebben az esetben is további módosításokat is végre lehet hajtani a bizonylaton.

A módosításhoz az alábbi funkció-jogosultság beállítás szükséges:

_{Vegyes könyvelés szerkesztő képernyő}