Bevezető

Technikai bankot különféle összevezetések elvégzésére használhatjuk, ezeket mutatjuk be az alábbiakban.

Technikai bank létrehozása

A technikai bank számára javasolt egy saját főkönyvi szám létrehozása a számlatükörben, amit majd a bankszámla létrehozásakor használhatunk. A technikai bank egyenlege minden esetben nulla kell, hogy legyen. 

_{Számlatükör - technikai bank főkönyv}

Pénzügy/Pénzügyi alapadatok/Bankszámlák Új gomb megnyomásával hozhatunk létre új technikai bankot. 

_{Új bankszámla létrehozása - üres}

Az elnevezést javasoljuk Technikai bank-nak meghatározni.

A Bankszámlaszám egy tetszőleges számsor lehet, de javasoljuk, hogy egy olyan számsort válasszanak, amely nem azonos egyetlen valódi bank bankszámlaszámával sem. Pl: 11111111 (nem szükséges a 2-3. mező kitöltése)

Cégazonosító: a saját cégünket válasszuk ki.

Pénznem: a technikai bank bármilyen pénznemben megnyitható, javasolt a használt pénznemenként egy-egy technikai bank létrehozása az esetleges összevezetésekhez.

Főkönyvi szám: a fentebb meghatározott főkönyv, ez minden technikai banknál lehet azonos, devizanemtől függetlenül. 

Cash-flow céges egyenleg: ezt a mezőt abban az esetben pipáljuk be, ha szeretnénk, hogy a technikai mozgások is jelenjenek meg a cash-flow kimutatásban, ellenkező esetben távolítsuk el a pipát.

Technikai bank: ezt a mezőt FELTÉTLENÜL pipáljuk be technikai bank létrehozásakor!

Árfolyam kalkuláció típusa: kizárólag HUF-tól eltérő technikai bank esetén értelmezhető.

_{Minta Technikai bankszámlára}

Az OK gomb megnyomásával véglegesíthetjük az adatokat.

Vevő számla és beszállítói számla összevezetése technikai bankban

Hozzunk létre egy új bankbizonylatot:

_{Új bankbizonylat létrehozása}

Bankszámla névnél válasszuk ki a fentebb létrehozott bankot.

Bizonylatszám: szabadszavas mező (Pl. xy cég komp. dátum)

Dátum: a normál banki kivonatokkal ellentétben Technikai bankszámlakivonat visszamenőlegesen is létrehozható! 

A nyitó és a záró egyenleg minden esetben 0 kell, hogy legyen!

Tételek hozzáadásával válasszuk ki az egyik tételünket, jelen esetben a vevő számlát:

Következő lépésként válasszuk ki ugyanarra a partnerre a szállító számlát. Teljes összegű beszámítás esetén a művelet ugyanaz, csak Szállítói kifizetés a Jogcím, és a legördülő listából a beszállítói számlát választjuk ki.

Amennyiben rész-kiegyenlítés történik, az alábbiak szerint járjuk el:

Fenti példánknál maradva a vevő számla teljes összege 873,-Ft, ezért azt a tétel kiválasztással beemeljük a szokásos módon.

Ezután a Szállítói kiegyenlítésnél, mivel a beszállítói számla összege magasabb (127.000,-Ft) , mint a vevő számla összege (873,-Ft) , és a technikai bank záró egyenlege kizárólag nulla lehet, ezért szükséges a tételen módosítást végrehajtani:

1. lépés: válasszuk ki a keresett beszállítói számlát és kattintsunk a sorra

Ekkor a teljes beszállítói számla értékét jelenti meg a rendszer:

2. lépés: 

Az összeget írjuk át a beszámítás összegére (873,-Ft)

Jelenleg az Összeg valamint a Tétel érték mezők eltérnek, ezért két lehetőségünk van, vagy manuálisan átírjuk a Tétel értéket   - 873-ra, vagy megnyomjuk a ikont, és a rendszer átírja a Tétel értéket, az összesen és a maradvány értékeket a megfelelőre:

Az OK gombbal zárjuk be az ablakot, ezáltal a Bankbizonylaton az alábbiakat láthatjuk:

Mentés gomb segítségével könyvelhetjük a bankbizonylatunkat.

További lehetőségek a technikai bank alkalmazására

(a teljesség igénye nélkül)

A technikai bank használatát javasoljuk a vevő-szállító számlák összevezetésén túl az alábbi esetekre is:

• vevő plusz - vevő mínusz számla összevezetése
• szállítói plusz - szállítói mínusz számla összevezetése
• eltérő partnerek vevő illetve szállító számla összevezetése
• eltérő devizában kiállított számlák összevezetése
• HUF technikai bankban is van lehetőség attól eltérő devizában kiállított számlák összevezetésére, ebben az esetben a bankbizonylaton feltüntetett dátumhoz tartozó MNB deviza árfolyamon számol a rendszer, és ez lesz a kiegyenlítés összege.