Bevezető

A napi gazdasági forgalom során gyakran előfordulhat, hogy Partnerünk a megrendeléskor ki is egyenlíti annak végösszegét, azonban a raktárban nem áll rendelkezésre a megrendelt termék, vagy más, helyettesítő termék áll csak rendelkezésre, azonban eltérő áron. Ilyen esetekben a Partnerünk felé rendeznünk kell a túlfizetést, és a túlfizetést valamint a visszautalást rendeznünk kell az ERP rendszerében.

Ennek megoldásaképp készült el a Bank Bank összepontozás menüpont, amelynek használatát az alábbiakban ismertetjük.

Szükséges beállítások:

A folyamati paraméter valamint jogcím beállításához kérje a SMARTFRONT support munkatársunk segítségét!

Elérési út

Pénzügy / Bank Bank összepontozás menü pont

_{Bank-bank összepontozás felület}

Táblázat felépítése

A felület két részre van osztva. A szűrők, valamint az oszlopok elnevezései megegyeznek, az oszlopok megjelenítése valamit azok sorrendje tetszőlegesen változtatható.

A szűréseket mindkét területfélen egyenként menthetjük, majd a Mentett szűrők közül ismételten behívhatók.

Az oszlopok a fejlécre kattintva is sorba rendezhetők.

Működés

• A Partnerkód oszlop mezőiben található négyzetek megjelölésével választhatjuk ki azokat a tételeinket, amelyeket szeretnénk összepontozni. 

• Szűrések nélkül a teljes listát látjuk, hogy mely tételek vannak számla nélkül rögzítve a rendszerben plusz, illetve mínusz összegben. 

• Minden új tétel felvitele után nyomjuk meg a Frissítés gombot, hogy a legfrissebb információt láthassuk. 

• A jobb összehasonlítás érdekében javasoljuk, hogy szűrjünk először mindkét mezőfélen Partner névre, így már csak az adott Partneren lévő tételeket fogjuk látni. 

• Amennyiben a jobb oldali felületrészen jelölünk ki tételt, abban az esetben a bal oldali felületen nem történik semmi.

Példa 1:

Jelöljünk ki egy tételt a jobb oldalon is, ekkor válik aktívvá a felület tetején található Összepontozás gomb.

_{Összepontozandó tételek kijelölése}

Látható, hogy jelen példa esetében a két összeg nem egyezik meg. Egyforma tételek esetén egyik oldalon sem marad különbség, eltérő összegeknél a nem összepontozott rész továbbra is a felületen marad további felhasználásig.

Az eltérő összegekre figyelmeztető üzenet is érkezik, azonban az Igen gomb megnyomásával tovább léphetünk.

_{Figyelmeztető üzenet eltérő összegek kijelölésekor}

Az Igen gomb megnyomásával a rendszer elvégzi az összepontozást, és a bal oldalon már csak a maradvány összeg látható:

Ha megnézzük a pénztárbizonylatunkat, akkor azt láthatjuk, hogy a 400Ft tételünket két részre osztja a rendszer, X jogcímmel az összepontozott rész látható, a fel nem használt 100 Ft pedig vevői kiegyenlítés jogcímen továbbra is ott maradt. (Természetesen a pénztár értéke nem változhat meg!)

_{Módosult pénztárbizonylat összepontozás után}

Példa 2:

A bal oldalon egy tételhez jobb oldalon több tétel is kijelölhető:

Bal oldal: -170.731,17 EUR                               Jobb oldal       61.613,83 EUR

                                                                                                 114.000,-   EUR

                 -170.731,17 EUR                                                    175.613,83 EUR         

                                                                                                     4.882,66 EUR

Példa 3:

Egyforma összegű tételek összepontozása:

Jég Elza nevű Partnerünk megrendelést adott le felénk, ennek ellenértéke bruttó 14.000,-Ft volt, amit a Partner előre el is utalt. Azonban a készlethiány miatt a számla 12.000,-Ft összegről lett kiállítva. Ezért visszautalásra került számára 2.000,-Ft.

Partner utalt 14.000,-Ft összeget:

_{Banki tétel}

Kiállítjuk a számlát bruttó 12.000,-Ft összegben:

_{Vevő számla}

A vevő-szállító analitikán ezt látjuk:

Egyik soron megjelenik a számlánk, és egy pirossal színezett soron a számlához nem kapcsolt banki utalásunk.

Mivel a bank belső megoszlása utólag is módosítható, ezért, ha visszamegyünk a bankbizonylatba, már be tudjuk hívni a 32-es számú számlánkat:

Így a számlánk kiegyenlítésre kerül, és marad a bankon 2000 Ft Maradvány.

Ezt a Bank Bank összepontozás táblában frissítés után láthatjuk is:

Ezután visszautaljuk a Partnernek a túlfizetés 2000 Ft összeget 09.06-án:

Frissítés után ez a tétel is megjelenik, és most más össze is pontozhatjuk a tételeinket.

Vevő – szállító analitikában azt látjuk, hogy a 32-es sorszámú számlánk 100%-ban kiegyenlítésre került. A túlfizetést és annak visszautalását nem látjuk a folyószámlán. Ennek oka a könyvelés módja.

Könyvelés

Mivel a Pénzügyi alapadatok – Jogcímeknél átvezetési főkönyvet adtunk meg, ezért a rendszer úgy működik, hogy a Maradvány összegeket, amik X jogcím megjelöléssel lesznek láthatóak a bankban, illetve pénztárban, erre az átvezetési főkönyvre könyveli a bankkal/pénztárral szemben, de az analitikába nem kerül be!

Devizás tételek összevezetésekor éppen ezért figyelni kell arra, hogy a rendszer a számla banki, vagy pénztári kiegyenlítéskor automatikusan elszámolja az árfolyamkülönbözetet, azonban itt, az átvezetési számlán NEM!

Összevezetés visszavonása, törlése

Előfordulhat, hogy tévesen rossz tételeket pontozunk össze, ilyenkor a következő módon járjunk el:

Keressük meg azt a két (vagy több) bankszámlakivonatunkat, amelyekben az összepontozott tételeink szerepelnek:

Kattintsunk rá kétszer az X jelölésű tételsorunkra:

A Jogcím mezőbe kattintva delete majd a listából válasszuk ki a Vevő kiegyenlítést

Válasszuk ki a partnert:

Mivel nem akarjuk számlához kapcsolni a tételt, ezért a külső bizonylatra vonatkozó részt töröljük az X megnyomásával.

Majd nyomjuk meg az OK-t.

Mentsük el a bankbizonylatunkat

Ekkor a tételünk visszakerül a Bank Bank összepontozás táblázat megfelelő oldalára.

Visszaállítás után a tételek ismételten készen állnak az összepontozásra.