Átértékelés menete

A devizás átértékelést a Pénzügyi alapadatok > Üzleti év menüpont alatt lehet megtenni.

A devizás átértékelés rögzítése során meg kell adni a nyereség és veszteség főkönyvi számot, amire az átértékelést szeretnénk rögzíteni.

Az „OK" gomb megnyomásával az átértékelés megtörténik.

Akár nyereség-veszteség főkönyvi párt, akár egy átvezetési főkönyvi számot adunk meg, az összevont nyereséget/veszteséget manuálisan kell elvezetni! A program az átértékelést hajtja végre, az összevont egyenleg megállapítását és elvezetését a felhasználónak kell elvégezni a megfelelő nyereség/ veszteség főkönyvre. 

Az átértékelés tartalma

Az üzleti év utolsó napján nyitott devizás számlákat értékeli át a rendszer.
Az üzleti év utolsó napján érvényes deviza árfolyam alapján történik az átértékelés.
A devizás átértékelés során létrejövő naplókönyvelés tartalma a következő:

Naplótípus: Szállító vagy Vevő
Számviteli teljesítés dátuma: az üzleti év utolsó napja
Naplószám: automatikusan generálódik
Megjegyzés: deviza átértékelés + pénznem + árfolyam
Tételek: számlánként tartalmazza az átértékelés összegét, megjegyzésben a számlaszám és számla hátralék összege található
Az átértékelés végrehajtása után az üzleti év utolsó napjára lekért vevő-szállító analitika alapdeviza értéke már az átértékelt számlaösszeget tartalmazza.
A deviza átértékelés gomb ismételt megnyomásával az átértékelést újra végre lehet hajtani. Ebben az esetben a korábbi átértékelés értékek törlődnek, a rendszer újraszámolja az átértékelést és újra le is könyveli.

Banki kiegyenlítés - árfolyamkülönbözet

Az üzleti év fordulónapja utáni bank kiegyenlítéseknél az árfolyamkülönbözet elszámolása során a rendszer automatikusan úgy kezeli a nyitott számlákat, minta az átértékelés már megtörtént volna. Az árfolyamkülönbözet a mérleg fordulónapi árfolyam és a banki árfolyam között kerül elszámolásra. A funkció lehetővé teszi, hogy az átértékelés rögzítése előtt is lehet már devizás bankkivonatokat rögzíteni a rendszerben, az árfolyamkülönbözet kalkuláció a devizás átértékeléstől függetlenül megfelelő lesz.

Jogosultság