Eredményességi riport

Funkció rövid leírása

A POS blokkok nap közben a boltokban készülnek. Nap végén minden kasszán történik egy kasszazárás, amiről vesznek fel egy pénztárbizonylatot a napi bevételről.
A fejlesztés lényege az, hogy a kasszazárás automatikusan elkészítsen egy pénztárbizonylatot egy készpénzes pénztárba, valamint egy pénztárbizonylatot egy utalványos pénztárba.
A kasszazárás felületére kikerült egy Könyvelés gomb, ami egy vegyes naplót hoz létre kasszazárásonként.
Egyeztetés során az látható, hogy amit a vegyes könyvelésben lekönyvelt a rendszer, annak az ellentétes párja megtalálható pénztárbizonylaton is.
A funkcióhoz tartozó paraméterezések és egyeztetések részletesen a következő pontokban kerülnek kifejtésre.
A Kisker könyvelés funkció csak a fejlesztés élesítését követő kasszazárásokra használható – visszamenőlegesen nem.

Szükséges paraméterezések

1. POS_CLOSING bizonylattömb létrehozása (ez a bizonylattömb típusa), mellyel a kasszazárás bizonylattömbének sorszámozása állítható be (Adminisztráció/Adminisztrációs alapadok menüpont Bizonylatszámok fülön ).

Amennyiben kasszánként eltérő bizonylatszámot szeretnénk, akkor állítsuk be a raktárat, így raktáranként eltérően lehet kasszazárás sorszámot osztani

1. Minden pénztár létrehozása

Szükséges minden áruházhoz rögzíteni egy készpénzes és egy utalványos pénztárat
Pénzügy/ Pénzügyi alapadatok/ Pénztár

1. Munkaállomások paraméterezése

Be kell állítani a következő 3 paramétert:

• Készpénzes pénztár
• Utalványos pénztár
• Dimenzió (mind a pénztár tétele, mind a vegyes napló tételei öröklik ezt a dimenziót)

Az összes pénztár esetén 1 átvezetési számlát használ a rendszer, így pénztáranként ne bontsuk meg a számlatükröt.
8) Kasszazárás funkció esetén létrehoztunk utalványokra is címletezést, melynek paraméterezése a következőképp zajlik
Adminisztráció/ Alapadatok/ Értékesítési adatok/ Kisker utalvány típusok
Típus: ahogy megjelenjen a képernyőn
Leírás: érték, amivel számol a rendszer

Ha egyszer már paraméterezte valaki, és elkezdték használni a kasszazárás funkciót, akkor ne módosítsunk ezen, hisz a múltbéli kasszazárások is módosulnak – hibát okoznak.
Kasszazárásnál ez a következőképpen jelenik meg:

9) A fizetési módokat is össze kell rendelni főkönyvi számokkal, hisz a vegyes könyvelés során a bevételekkel szemben a fizetési módonként történik a bevétel.
Pénzügyi alapadtok/ Fizetési mód, főkönyviszám, üzleti év összerendelés

Ez a paraméterezés üzleti évre szól, de az Adatok másolása funkció másolja ezeket is egy újabb üzleti év megnyitásakor.

Kasszazárás és Kisker könyvelés folyamata

1. nap során folyamatosan kiállításra kerülnek a POS blokkok
2. nap végén a kollégák elkészítik a kasszazárást

POS felületen kasszazárás funkciógomb megnyomása – Új készítése – címletezésnél készpénz és utalvány címletezés kitöltése

1. Mentés gombra létrejön 1-2 pénztárbizonylat (attól függ, hogy van-e utalvány vagy nincs ) Ellenőrizni lehet a Pénzügy/ Pénztárbizonylatok menüpontban.

Amit töltünk automatikusan:

• Megjelenítendő név – Folyamati paraméterből
• Jogcím – Folyamati paraméterből
• Tétel dimenzió – Munkaállomás beállítás
• Kapcsolódó bizonylatok – kasszazárás számát kapja meg

1. A könyvelő a kasszazárást könyvelni szeretné:
2. belép admin felületen a kasszazárásba
3. kiválasztja a könyvelendő kasszazárást
   1. ehhez technikai információk:
      1. egyszerre több kasszazárás könyvelhető
      2. csak az könyvelhető, aminek van bizonylatszáma és még nincs könyvelve (könyvelve checkboxon lehet ellenőrizni)
      3. mind a könyveléshez, mind a törléshez funkciójog tartozik

Ha egy sorra ráállunk és lejjebb görgetünk a képernyőn, akkor listaszerűen megjelenítésre kerül, hogy mely POS blokkok vannak benne az adott kasszazárásban:

1. Könyvelés gomb megnyomása -> létrejön egy Vegyes naplókönyvelés

Szűrési lehetőség:

• Üzleti év beállítása
• Vegyes bizonylat típus beállítása
• Bizonylatszám mindig a kasszazárás száma
• Kapcsolódó bizonylat típusa mindig Kasszazárás
• Számviteli teljesítés napja mindig a kasszazárás napja

T oldalon mindig a bevételek találhatóak a Fizetési módnál beállított főkönyvi számokon. Utalvány és készpénz esetén ez mindig a címletezésnek megfelelő valós értéke.
K oldalon a tételek értékéből van a bevétel és az ÁFA (az árbevétel a termékeknél beállított termék könyvelési csoportnál beállított bevételi főkönyvi szám alapján kerül ide).
Ezen felül még előfordulhat kerekítési különbözetből adódóan érték és Hiány/ Többletből adódóan érték előjelhelyesen – ezek megjegyzésbe belekerülnek a könnyebb ellenőrizhetőség miatt.

1. Mivel a vegyes könyvelésben ÁFA is szerepel, így az ÁFA analitikába is kerül egy bejegyzés a megfelelő irányban a megfelelő összeggel: (po_partner alapján könnyen megtalálható és ellenőrizhető)

Kasszazárás törlése

Admin felületen a kasszazárás törölhető, de csak funkciójoggal.
A törlés hatása más felületeken:

• POS képernyőn eltűnik a kasszazárás -> új létrehozható arra a napra
• Pénztárbizonylat Rontott státuszba kerül
• Vegyes könyvelés törlődik
• ÁFA bejegyzés törlődik

Amennyiben egy olyan nap kasszazárását szeretnénk törölni, amely után már történt másik kasszazárás, akkor az utána lévőt is törölni kell, majd újra elkészíteni az összeset, mivel a pénztár szigorú számadású és nem tudunk később beszúrni egy köztes napot.

Speciális beállítások:

Bankkártyás fizetés beállításai:

• Adminisztráció - Alapadatok - Kassza zárás fizetési típusok - adjunk hozzá Pontbeváltást

• Pénzügy - Pénzügyi alapadatok - Fizetési feltételek: Pont (egyéb,kelte,0)

• Pénzügy - Pénzügyi alapadatok - Jogcímek - Kisker árbevétel HUF és Kisker árbevétel EUR legyen átvezetési számlára állítva (pl. 3894 ugyanarra, amire a POS egyéb ki-,befizetés, díjbeszedés van állítva)

• Pénzügy- Pénzügyi alapadatok - Kisker könyvelés -Törzsvásárlói pont egycélú és Törzsvásárlói pont többcélú legyen beállítva (főkönyvi szám -POS átvezetési szla)

• PP legyen beállítva : POS_POINT_TYPE ha POINT akkor többcélú, ha POINT_VD akkor egycélú lesz

• PP legyen beállítva: POS_USE_POINT_AS_AMOUNT_RATE itt állítjuk be, hogy 1 törzsvásárlói pont hány Ft-nak felel meg felhasználáskor

• Partnerhez kártyaszám megadása

• Könyvelés pontbeváltás nélkül:

  • POS kasszazárás bekerül az ERP felületre (Értékesítés - POS Kasszazárás)
  • Sor elején kasszazárás kijelölése majd Könyvelés gomb megnyitása 
  • Naplókönyvelés - két könyvelési tétel jön létre, egy Pénztár típusú bizonylat (Pl. : T3812 pénztár - K38191 kisker átvezetés) valamint egy Vegyes bizonylat ( PL.: T38191 kisker átvezetés - K4671 + K9111)
• Könyvelés pontbeváltással:
  • POS kasszazárás bekerül az ERP felületre (Értékesítés - POS Kasszazárás)
  • Sor elején kasszazárás kijelölése majd Könyvelés gomb megnyitása 
  • A fenti könyvelés kiegészül 1 tétellel, a kisker átvezetés számlára könyvelődik a pontbeváltásunk összege. Ezt manuálisan szükséges elvezetni a számviteli politikában meghatározottak alapján.