| Info | ||
|---|---|---|
|
| Info | |||
|---|---|---|---|
| |||
Tartalomjegyzék
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Info | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
| Info | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
BevezetésBeszállítói számla rögzítés több folyamatból is lehetséges a rendszerben:
Egyéb bizonylatról indított számla áthozza az összes fej és tétel adatot, kézzel rögzített számlán, mindent manuálisan egyesével kell rögzíteni és beállítani. A leírás az új számla létrehozzással és a számla másolással foglalkozik. Számla rögzítésÚj beszállítói számlát a Pénzügy > Beszállítói számla menüpontban lehet létrehozni az „Új” gomb megnyomásával. A számlán a szállító kiválasztásával a partnernél megadott alapadok automatikusan betöltésre kerülnek a fejadatok közé.
Az alapértelmezett adatok felülírhatók. Új szállító esetén partnert a szállító kiválasztó melletti szerkesztő segítségével egyszerűen létre lehet hozni. Fizetési mód ötféle értéket vehet fel: Átutalás, Készpénz, Bankkártya, Utánvét, Egyéb. A mező a számlák tipizálására szolgál, valamint az Utalás feladásban csak a Átutalás fizetési módú számlák jelennek meg. Teljesítési dátum: A számlán szereplő teljesítési dátumot kell itt megadni, könyvelési szempontból az áfatörvény szerinti teljesítésnek felel meg. A teljesítési dátum alapján az üzleti év automatikusan töltésre kerül. Elszámoló időszak vége: folyamatos teljesítésű számla esetén az elszámoló időszak mezőt mindenképpen meg kell adni. A költség és a szállítói kötelezettség erre a dátumra kerül könyvelésre, az áfa pedig a teljesítés dátuma mezőben megadott dátumra. Partner bankszámla: utalás feladás használata esetén mindenképpen szükséges a mező töltésre, az utalási csomagban erre a számlára történik a partnernek az utalás. A partner menüben a partnernél megadott számlaszámok közül lehet választani. Számlatétel rögzítés manuálisan: tetszőleges számú számlatételt a „Hozzáadás” gomb megnyomásával lehet kiválasztani. Terméket a terméktörzsből lehet választani, illetve a szerkesztő segítségével új termék is egyszerűen felvehető. A termékből a megadott adatok automatikusan betöltésre kerülnek, az áfakód, kontír manuálisan felülírható:
Számla tétel rögzítés excel import segítségével: a számla tételeit excel fájlból is lehetőség van importálni a gyorsabb számlarögzítés érdekében. Lásd Beszállítói számlát a rendszerben beállított összes devizanemben lehet kiállítani. Számlaműveletek
Számla lezárásSzámla lezáráskor a következő események történnek:
Lezárt számlán elérhető funkciók
|
|
RiportokBeszállítói számla forgalomlistaAz összes számla tétel szintű listázására való riport. A rendszerben rögzített összes típusú és státuszú számla megjelenik. Egy 100 tételes számla 100 sorban jelenik meg a riportban. Tétel és Termék szintű riportálásra használható a lista. KötelezettségA lezárt szállítói számlákat listázza partnerenként devizánként. A késett napok számától – késett napok számáig funkció arra való, ha valaki ellenőrizni szeretné például, hogy van-e a partnernek 60 – 90 napja lejárt számlája és nem a korosított vevő analitikán ellenőrzi ezt. Korosított szállító analitikaA bankok által is meghatározott időintervallumokban mutatja a szállítói kinnlevőségeket, számlákat és partnerre könyvelt kifizetéseket. A lista a teljesítési dátum alapján hozz a tételeket. Szállító analitikaA szállító analitikára szűrve mutatja a lista az összes lezárt számlán, banki, pénztári vagy manuálisan rögzített kifizetést. A kinnlevőség pipa használatával a megadott fordulónapra csak a még kiegyenlítetlen szállítói állomány lekérhető. Jogosultság
|