PULI ÁFD 5.6 > Beszállítói számla rögzítés - új > 86.png

Tartalomjegyzék

Keresés

Bevezetés

Beszállítói számla rögzítés több folyamatból is lehetséges a rendszerben:

Új számla
Számla másolás
Iktató
Raktárbevét
Beszerzési rendelés

Egyéb bizonylatról indított számla áthozza az összes fej és tétel adatot, kézzel rögzített számlán, mindent manuálisan egyesével kell rögzíteni és beállítani.

A leírás az új számla létrehozzással és a számla másolással foglalkozik.

Számla rögzítés

Új beszállítói számlát a Pénzügy > Beszállítói számla menüpontban lehet létrehozni az „Új” gomb megnyomásával.

A számlán a szállító kiválasztásával a partnernél megadott alapadok automatikusan betöltésre kerülnek a fejadatok közé.

Fizetési mód
Pénznem
Pénzforgalmi elszámolás (ha releváns)
ÁFA kód (ha beállításra került a partnernél)

Az alapértelmezett adatok felülírhatók. Új szállító esetén partnert a szállító kiválasztó melletti szerkesztő segítségével egyszerűen létre lehet hozni.

Fizetési mód ötféle értéket vehet fel: Átutalás, Készpénz, Bankkártya, Utánvét, Egyéb. A mező a számlák tipizálására szolgál, valamint az Utalás feladásban csak a Átutalás fizetési módú számlák jelennek meg.

Teljesítési dátum: A számlán szereplő teljesítési dátumot kell itt megadni, könyvelési szempontból az áfatörvény szerinti teljesítésnek felel meg. A teljesítési dátum alapján az üzleti év automatikusan töltésre kerül.

Elszámoló időszak vége: folyamatos teljesítésű számla esetén az elszámoló időszak mezőt mindenképpen meg kell adni. A költség és a szállítói kötelezettség erre a dátumra kerül könyvelésre, az áfa pedig a teljesítés dátuma mezőben megadott dátumra.

Partner bankszámla: utalás feladás használata esetén mindenképpen szükséges a mező töltésre, az utalási csomagban erre a számlára történik a partnernek az utalás. A partner menüben a partnernél megadott számlaszámok közül lehet választani.

Számlatétel rögzítés manuálisan: tetszőleges számú számlatételt a „Hozzáadás” gomb megnyomásával lehet kiválasztani.

Terméket a terméktörzsből lehet választani, illetve a szerkesztő segítségével új termék is egyszerűen felvehető. A termékből a megadott adatok automatikusan betöltésre kerülnek, az áfakód, kontír manuálisan felülírható:

Mennyiségi egység
Áfakód
Főkönyvi szám

Számla tétel rögzítés excel import segítségével: a számla tételeit excel fájlból is lehetőség van importálni a gyorsabb számlarögzítés érdekében. Lásd

Beszállítói számlát a rendszerben beállított összes devizanemben lehet kiállítani.

Számlaműveletek

Funkciógombok	Funkció
	Egy Új státuszú, Normál számla jön létre a rendszerben. A számla ebben a státuszban még szerkeszthető, törölhető. Áfa analitika, kontírtétel még nem kapcsolódik hozzá.
	A mentéshez hasonlóan egy Új státuszú, Normál számla jön létre a rendszerben. A számla ebben a státuszban még szerkeszthető, törölhető. A gomb megnyomása után a Számla listára kerül a felhasználó.
	Lezárás előtt a számla törölhető. Egy megerősítő kérdés után a számla teljesen törlésre kerül a rendszerből.
	A számla véglegesítésre kerül, Lezárt státuszú Normál számla jön létre a rendszerben. Lezárás után a számla nem szerkeszthető, korrekcióra csak a számla érvénytelenítésével vagy visszanyitással van lehetőség.
	Mentett vagy lezárt számla tételei excelbe exportálhatóak.
	A fejadatok megadása után lehetőség van a tételek importálására excel fájlból. A tételrögzítéskor érvényes validációk az excel esetén is működnek.

Számla lezárás

Számla lezáráskor a következő események történnek:

Áfa analitika: a tételen megadott áfa kódnak megfelelően a számla bekerül az ÁFA analitikába, ennek részletei az ÁFA analitika altabon látható

PULI ÁFD 5.6 > Beszállítói számla rögzítés - új > image2021-1-15_9-53-52.png ÁFA adatok a számlafülön

Kontírtételek: a számla lezárásával a számla a megadott adatok alapján kontírozásra kerül és bekerül a főkönyvbe. A könyvelés szállító naplóba kerül
- A szállítói kötelezettség a szállító csoport alapján kerül kontírozásra.
- A költség a terméken megadott termék könyvelési csoport alapján kerül kontírozásra. Belföldi működési területű partner esetén a beszerzés belföld, Közösségen belüli partner esetén a beszerzés EU, Közösségen kívüli partner esetén pedig az beszerzés egyéb külföld mezőben megadott értékek szerint.
- Az áfa az ÁFA kódoknál megadott Levonható áfa főkönyvi szám alapján kerül kontírozásra.

PULI ÁFD 5.6 > Beszállítói számla rögzítés - új > image2021-1-15_9-54-42.png Könyvelési adatok a számlafülön

Hátralék státusz: a lezárt számla kiegyenlítetlen státuszba kerül, a bankban, pénztárban összepontozható, a különböző riportok (vevő-szállító analitika, partner egyenleg) a számla kiegyenlítéséig a számlát a kinnlevőségek között hozzák.

Lezárt számlán elérhető funkciók

Funkciógombok	Funkció
	A számla érvénytelenítési folyamata ennek segítségével indítható.
	A számla ennek segítségével visszanyitható, Új státuszú, Normál számla lesz ismételten. Lezárt áfa időszak esetén a visszanyitásra kiemelt figyelmet kell fordítani, a visszanyitás az áfa és a kontír tételt is törli!
	Lezárt számlán a kontír, a dimenzió, a Bankszámla és a Partner bankszámla módosítható a módosítás gomb megnyomásával. A szükséges adat módosítása a Módosítás gomb megnyomása – a karton ezzel frissítésre kerül az újonnan megadott adatok alapján
	Új és lezárt számláról is lehetőség van számla másolásra. Számla másolás esetén a korábbi számla legtöbb adata másolásra kerül egy új számlára, a bizonylatszám és a dátumok kitöltése manuális. A létrejövő új számlán minden adat szerkeszthető, pontosan olyan a számla, mintha az új gomb megnyomásával jött volna létre. A számlán szereplő adatok az eredeti számlával mindenben megegyeznek.
	A számláról költségfelosztást lehet indítani, amennyiben felosztandó költség szerepel a számlán. Költségfelosztás
	A számláról költségfelosztást lehet indítani, amennyiben felosztandó költség szerepel a számlán. Költségfelosztás

Riportok

Beszállítói számla forgalomlista

Az összes számla tétel szintű listázására való riport. A rendszerben rögzített összes típusú és státuszú számla megjelenik. Egy 100 tételes számla 100 sorban jelenik meg a riportban. Tétel és Termék szintű riportálásra használható a lista.

Kötelezettség

A lezárt szállítói számlákat listázza partnerenként devizánként. A késett napok számától – késett napok számáig funkció arra való, ha valaki ellenőrizni szeretné például, hogy van-e a partnernek 60 – 90 napja lejárt számlája és nem a korosított vevő analitikán ellenőrzi ezt.

Korosított szállító analitika

A bankok által is meghatározott időintervallumokban mutatja a szállítói kinnlevőségeket, számlákat és partnerre könyvelt kifizetéseket. A lista a teljesítési dátum alapján hozz a tételeket.

Szállító analitika

A szállító analitikára szűrve mutatja a lista az összes lezárt számlán, banki, pénztári vagy manuálisan rögzített kifizetést. A kinnlevőség pipa használatával a megadott fordulónapra csak a még kiegyenlítetlen szállítói állomány lekérhető.

Jogosultság

Jogosultság	Funkció jogosultság	Működés / Tanács
Pénzügy / Beszállítói számla	Módosítás	Szállítói számla módosításának joga
Pénzügy / Beszállítói számla	Beszállítói számla lezárás	Számla lezárás joga, a számla lezárásával a számla könyvelésre kerül, ennek megfelelően érdemes a jogot megadni
Pénzügy / Beszállítói számla	Beszállítói számla visszanyitás	Lezárt szállítói számla visszanyitható a segítségével. A funkciót érdemes körültekintően használni, a visszanyitás ÁFA analitikát is érinthet, így érdemes csak könyvelőnek megadni
Pénzügy / Beszállítói számla	Beszállítói számla könyvelési dimenziók módosítása	A módosítás funkcióval a jog mellett lehetséges a számlán az utólagos dimenzió módosítás
Pénzügy / Beszállítói számla	Beszállítói visszáru készítése	Beszállítói visszáru készítésre való jog
Pénzügy / Beszállítói számla	Beszállító számla kifizetések fül	A kifizetések fülön a számla egy gombnyomásra kiegyenlíthető. Könyvelés mellett nem javasoljuk a funkció használatát, mert a kiegyenlítés mögött könyvelés nincs
Pénzügy / Beszállítói számla	Könyvelés módosítása	A módosítás funkcióval a jog mellett lehetséges a számlán az utólagos költségszámla módosítás
Pénzügy / Beszállítói számla	Előleg tétel ÁFA szerkesztése	Használatával az előleg tételen az ÁFA módosítható
Pénzügy / Beszállítói számla	Beszállítói számla tétel import export	A jog mellett lehetőség van a tételek import fájlból történő betöltésére
Pénzügy / Beszállítói számla	Költségfelosztás létrehozás	A jog mellett lehetőség van költségfelosztást készíteni
Pénzügy / Beszállítói számla	Tárgyi eszköz létrehozás	A jog mellett lehetőség van a szállítói számla tételekből tárgyi eszközt létrehozni