Bevezető

A funkcióleírás célja, hogy bemutassa a rendszer automatikusan végzett módosításait a könyvelésben és a manuálisan végezhető könyvelés módosítási funkciók használatát.

Könyvelés működési elve

A modul bekapcsolása lehetővé teszi a vállalat teljes körű könyvelésének ellátását, ÁFA bevallásának elkészítését, naprakész adatszolgáltatást. A pénzügy modulban kiállított vevői számlák és rögzített beszállítói számlák automatikusan lekönyvelésre kerülnek a rendszerben, feladásra kerülnek a rendszerben, ÁFA analitikába bekerülnek. Bank és Pénztár rögzítésekor a számlák kiegyenlítésre kerülnek és könyvelése megjelenik a könyvelés modulban. A vállalatot érintő egyéb vegyes tételeket a Naplókönyvelés menüpontban tudják kezelni, ezzel teljeskörű könyvelést biztosítva.

A kontírozáshoz szükséges beállításokat a Pénzügy főmenüben kell elvégezni (Számlatükör, Pénzügyi alapadatok, Deviza adatok). A Könyvelés főmenüben pár könyveléshez kapcsolódó egyéb beállítást kell elvégezni (Kontrolling alapadatok). A megfelelő ÁFA könyveléshez még  a Pénzügyi alapadatokon kívül szükség van az ÁFA menüponton belül az ÁFA alapadatok és az ÁFA időszakok megfelelő beállítására is. 

Könyvelésben végezhető manuális módosítások

Számla

Beszállítói számla

Bank

Pénztár

Vegyes könyvelés

Képernyőkép minta:
(képmetsző használata

• csak az látszódjon, ami kell,
• ha csak olyan helyről tudsz kivágni, ahol szenzitív adat van, akkor takard ki egy fehér dobozzal és már úgy illeszd be
• majd adj neki egy keretet
• használd a stílusoknál mentett Smart képaláírást)

Image Removed
Dashboard
Felsorolás minta:
használd a stílusoknál mentett Smart felsorolást

• felsorolás
• felsorolás
• felsorolás

Ahol szükségesnek érzed, akkor bold és kettőspont, lásd Altabok jelölésénél. Ahol nem releváns, ott nyilván nem kell bold
Ahol pl folyamatot írsz le, de nem folyamatábrával, ott használj számoztást.
Egységesítés:
Egységesen hívjuk a rendszert SMART ERP -nek 😊
Lesz egy külön doksi fogalmakról, szócikkekről – így az ÁFD-be nem szükséges beletenni. Kérés – mindig bővítsd a szócikket, ha relevánsnak tartod.
Minden bekezdés előtt egy enter pl:
Image Removed
Figyelmeztetések jelölése:
Fontos, hogy Törlésre nincs lehetőség, mivel a rendszerben kapcsolódó bizonylatok keletkezhetnek a partnerhez! Image Removed
Funkciógombok:

Funkciógombok

Módosítás

Szükséges jogosultság beállítások:

• Megjegyzés módosítására

Image Added

• Főkönyvi és dimenzió adatok módosítására

Image Added

Image Added

Lezárt számlán egyedül a kontír és a dimenzió módosítható a könyvelés módosítása gomb megnyomásával.
1. Tételen a kontír és/vagy a dimenzió(k) módosítása
2. Könyvelés módosítása gomb megnyomása – a karton ezzel frissítésre kerül
az újonnan megadott adatok alapján

Image Added

_{Lezárt számla - Könyvelés módosítása} 

Visszanyitás

Vevő számla esetén a számla visszanyitására nincs lehetőség!

Beszállítói számla

Módosítás

Amennyiben dimenzió vagy kontírozási hiba van, úgy lehetséges a beszállítói számla visszanyitás nélküli módosítása. Ezt a Módosítás gomb megnyomásával lehet megtenni.
A számla ebben az esetben marad lezárt, lezárt áfa időszak esetén az áfa zárás tartalma nem változik.

Image Added

_{Lezárt beszállítói számla - Módosítás}

A funkcióra jogosultságot kell adni, külön jog van a dimenzió és külön a könyvelés módosítására:

Image Added

Image Added

A megjegyzés és bankszámlaszám módosításra pedig egy harmadik jog szolgál:

Image Added

Visszanyitás

Ha nem a könyvelésben lett rosszul rögzítve valami, hanem a beszállító számla más részén (pl: dátumok, összeg, bizonylatszám), akkor a számla visszanyitásával lehet bármilyen részét módosítani a számlának – vagy akár törölni.

A lezárt szállítószámlák visszanyitása azt jelenti, hogy a számla ismét új státuszba kerül és egyaránt kivételre kerül az áfából és a főkönyvből. Számla visszanyitás esetén, amennyiben lezárt időszakra vonatkozik a számla, úgy a rendszer kérdést tesz fel, hogy a felhasználó biztos-e a visszanyitásban. Az „Ok” gomb megnyomásával a számla új státuszba kerül és egyaránt kivételre kerül az áfából és a főkönyvből. A számla újbóli lezárásával a számla a következő nyitott áfa időszakba kerül, így fennáll a veszélye annak, hogy újbóli levonást gyakorol rajta a 
felhasználó.

A számla visszanyitásra külön jog adható:

Image Added

_{Jogosultság beállítás Beszállítói számla visszanytitására}

Bank

Általánosságban a bankszámlakivonatok rögzítésére/ módosítására/ törlésére vannak validációk:

● egy bankon belül egy napra egy bankbizonylat rögzíthető

● egy bankon belül egy bizonylatszám egyszer rögzíthető

● egy bankon belül az utolsó napra felrögzített bankszámlakivonat elé másik kivonat nem rögzíthető

● az utolsó bankszámlakivonat értékben és struktúrában is módosítható, csak az elvárt záró egyenleget kell átírni

● a köztes bankszámlakivonatok értékben nem, csak struktúrában módosíthatók

Pénztár

Amennyiben adott felhasználónak be van állítva a Pénztárbizonylat tétel könyvelési jogcím módosítása funkciójog, abban az esetben a jogcím és ezzel együtt a főkönyvi szám is módosítható.

Image Added

A funkció csak akkor működik, ha nem vevő vagy nem szállító kiegyenlítés volt rajta, vagy nem arra akarják módosítani, vagy nem áfás a bizonylat.
A funkció akkor használható jól, ha egy egyéb típusú jogcímet akar valaki egy másik egyéb típusú jogcímre cserélni. (pl: a rögzítés során egyéb rendezendő tételre kerül, majd a könyvelő ráteszi bírságra (ami nem áfás)).

Image Added

_{Pénztár módosítás gomb}

Pénztár zárás módosításra is van lehetőség, ezt a Pénzügy- Pénztár zárás - Módosítás jogosultság megadásával lehet megtenni, de javasoljuk, hogy ezt a funkció jogosultságot kizárólag könyvelő részére adják meg!

Vegyes könyvelés

Korábbi vegyes könyvelést lehetőség van lemásolni, a szükséges adatokat módosítani és így egy új bizonylatot létrehozni. Emellett speciálist másolásra is lehetőség van, ez a T/K csere funkció. A funkció a rögzített naplókönyveléseket másolja, minden T oldalon szereplő tételt a K oldalra tesz és minden K oldalon szereplő tételt a T oldalra. Mentés előtt ebben az esetben is további módosításokat is végre lehet hajtani a bizonylaton.

A módosításhoz az alábbi funkció-jogosultság beállítás szükséges:

Image Added

Image Added_{Vegyes könyvelés szerkesztő képernyő}