...
Összepontozandó tételek kijelölése
Látható, hogy jelen példa esetében a két összeg nem egyezik meg. Egyforma tételek esetén egyik oldalon sem marad különbség, eltérő összegeknél a nem összepontozott rész továbbra is a felületen marad további felhasználásig.
Az eltérő összegekre figyelmeztető üzenet is érkezik, azonban az Igen gomb megnyomásával tovább léphetünk.
Figyelmeztető üzenet eltérő összegek kijelölésekor
Az Igen gomb megnyomásával a rendszer elvégzi az összepontozást, és a bal oldalon már csak a maradvány összeg látható:
Ha megnézzük a pénztárbizonylatunkat, akkor azt láthatjuk, hogy a 400Ft tételünket két részre osztja a rendszer, X jogcímmel az összepontozott rész látható, a fel nem használt 100 Ft pedig vevői kiegyenlítés jogcímen továbbra is ott maradt. (Természetesen a pénztár értéke nem változhat meg!)
Módosult pénztárbizonylat összepontozás után
Példa 2:
A bal oldalon egy tételhez jobb oldalon több tétel is kijelölhető:
Bal oldal: -170.731,17 EUR Jobb oldal 61.613,83 EUR
114.000,- EUR
-170.731,17 EUR 175.613,83 EUR
4.882,66 EUR
Példa 3:
Egyforma összegű tételek összepontozása:
Jég Elza nevű Partnerünk megrendelést adott le felénk, ennek ellenértéke bruttó 14.000,-Ft volt, amit a Partner előre el is utalt. Azonban a készlethiány miatt a számla 12.000,-Ft összegről lett kiállítva. Ezért visszautalásra került számára 2.000,-Ft.
Partner utalt 14.000,-Ft összeget:
Banki tétel
Kiállítjuk a számlát bruttó 12.000,-Ft összegben:
Vevő számla
A vevő-szállító analitikán ezt látjuk:
Egyik soron megjelenik a számlánk, és egy pirossal színezett soron a számlához nem kapcsolt banki utalásunk.
Mivel a bank belső megoszlása utólag is módosítható, ezért, ha visszamegyünk a bankbizonylatba, már be tudjuk hívni a 32-es számú számlánkat:
Így a számlánk kiegyenlítésre kerül, és marad a bankon 2000 Ft Maradvány.
Ezt a Bank Bank összepontozás táblában frissítés után láthatjuk is:
Ezután visszautaljuk a Partnernek a túlfizetés 2000 Ft összeget 09.06-án:
Frissítés után ez a tétel is megjelenik, és most más össze is pontozhatjuk a tételeinket.
Vevő – szállító analitikában azt látjuk, hogy a 32-es sorszámú számlánk 100%-ban kiegyenlítésre került. A túlfizetést és annak visszautalását nem látjuk a folyószámlán. Ennek oka a könyvelés módja.
Könyvelés
Mivel a Pénzügyi alapadatok – Jogcímeknél átvezetési főkönyvet adtunk meg, ezért a rendszer úgy működik, hogy a Maradvány összegeket, amik X jogcím megjelöléssel lesznek láthatóak a bankban, illetve pénztárban, erre az átvezetési főkönyvre könyveli a bankkal/pénztárral szemben, de az analitikába nem kerül be!
Devizás tételek összevezetésekor éppen ezért figyelni kell arra, hogy a rendszer a számla banki, vagy pénztári kiegyenlítéskor automatikusan elszámolja az árfolyamkülönbözetet, azonban itt, az átvezetési számlán NEM!
| Warning |
|---|
| Devizás tételek összepontozásakor az átvezetési számláról manuálisan kell elvezetni az esetleges árfolyamkülönbözetet! |
Összevezetés visszavonása, törlése
Előfordulhat, hogy tévesen rossz tételeket pontozunk össze, ilyenkor a következő módon járjunk el:
Keressük meg azt a két (vagy több) bankszámlakivonatunkat, amelyekben az összepontozott tételeink szerepelnek:
Kattintsunk rá kétszer az X jelölésű tételsorunkra:
A Jogcím mezőbe kattintva delete majd a listából válasszuk ki a Vevő kiegyenlítést
Válasszuk ki a partnert:
Mivel nem akarjuk számlához kapcsolni a tételt, ezért a külső bizonylatra vonatkozó részt töröljük az X megnyomásával.
Majd nyomjuk meg az OK-t.
Mentsük el a bankbizonylatunkat
Ekkor a tételünk visszakerül a Bank Bank összepontozás táblázat megfelelő oldalára.
Visszaállítás után a tételek ismételten készen állnak az összepontozásra.