A normál számla folyamatot Lásd

Devizás beszállítói számla rögzítés

A számlázás előfeltétele:

• ÁFA időszak létrehozása
• Kontrolling időszak létrehozása

Devizás számla esetén a fejadatban a Pénznem mezőben kell a megfelelő devizát kiválasztani. A mező, csak tételek nélkül szerkeszthető.

Szállítói számlán a teljesítési dátum alapján a rendszer automatikusan felajánlja az aznapra vonatkozó MNB árfolyamot, de ez manuálisan felülírható.

Image Modified

Devizás szállítói számla fejadat

A szállító számla fejadataiba új mező került, az „ÁFA esedékesség”.

ÁFA esedékesség mező a számla teljesítési dátuma alapján automatikusan töltődik, de a tartalma a számla lezárásáig szerkeszthető. A számla lezárása után ez a dátum nem módosítható, a „Könyvelés módosítása” gombbal sem – ez a gomb továbbra is csak a könyvelést módosítja. Az ÁFA esedékesség mező határozza meg, hogy az adott számla mely ÁFA időszakra kerül be az ÁFA analitikába. 

Devizás számla lezárása, korrekciója a normál számla folyamatnak megfelelően történik

Lezárás: a gomb megnyomásával a számla véglegesítésre kerül, Lezárt státuszú Normál számla jön létre a rendszerben. Lezárás után a számla nem szerkeszthető, korrekcióra érvénytelenítéssel, visszanyitással vagy módosítással van lehetőség.

• Áfa analitika: a tételen megadott áfa kódnak megfelelően a számla bekerül az ÁFA analitikába, ennek részletei az ÁFA analitika altabon látható. Az ÁFA analitikában már csak a forintban meghatározott számlaérték kerül.

Image Modified

Devizás számla ÁFA adatok a számlafülön

• Kontírtételek: a számla lezárásával a számla a megadott adatok alapján kontírozásra kerül és bekerül a főkönyvbe. A könyvelés szállító naplóba kerül. A tartozik és követel összeg a számla szerinti devizában és alapdevizában is megjelenik a kartonon.
  • A szállítói kötelezettség a szállító csoport alapján kerül kontírozásra.
  • A költség a terméken megadott termék könyvelési csoport alapján kerül kontírozásra. Belföldi működési területű partner esetén a beszerzés belföld, Közösségen belüli partner esetén a beszerzés EU, Közösségen kívüli partner esetén pedig az beszerzés egyéb külföld mezőben megadott értékek szerint.
  • Az áfa az ÁFA kódoknál megadott Levonható áfa főkönyvi szám alapján kerül kontírozásra.

Image Modified

Devizás számla könyvelési adatok a számlafülön

• Hátralék státusz: a lezárt számla kiegyenlítetlen státuszba kerül, a bankban, pénztárban összepontozható, a különböző riportok (vevő-szállító analitika, partner egyenleg) a számla kiegyenlítéséig a számlát a kinnlevőségek között hozzák.

Lezárt ÁFA időszakra is lehet rögzíteni beszállítói devizás számlát az ÁFA esedékessége alapján – ezért fontos az ÁFA esedékessége mező megfelelő kitöltése.  Ilyenkor a számla lezáráskor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg:

“A számla lezárt áfa időszakra vonatkozik. Biztosan módosítja a …. (áfa időszak) Áfa analitikáját? Igen / Nem”

Az „Igen” választásakor a számlát lezárjuk és bekerül abba a lezárt áfa időszakba, amelyikbe az áfa esedékessége alapján tartozik. Amennyiben a késett beszállítói számla esetében szükséges önellenőrzés, az ÁFA önellenőrzést segíti, hogy a lezárt ÁFA időszak ÁFA analitikájában megkülönböztetve jelenik meg az utólag bekerült bizonylat. Itt a számla kap egy „ÁFA zárás dátuma” mezőt, ami megegyezik a számla lezárásának dátumával. Az így bekerült számlákat piros színnel mutatja mind az ÁFA analitika, mind a bevallás lista, illetve a ÁFA zárás dátumából is látszik, hogy melyik számla került be a listába bevallás után.

Image Modified

_{Lezárt ÁFA időszakra rögzített devizás beszállítói számla az ÁFA analitikában}

Image Modified

_{Lezárt ÁFA időszakban rögzített devizás beszállítói számla ÁFA bevallás listában}

Jogosultság