Bevezető

Az Express One csomagküldő és a SMARTFRONT ERP közt kiépítésre került egy Interface. 

Az Express One részére kifizetett vevő számlák összegét a szolgáltató naponta megküldi egy CSV fájlban és az összeget átutalja. 

Azért, hogy a számlák kiegyenlítése minél gyorsabban meg tudjon történni a SMARTFRONT ERP-ben, ezért fejlesztésre került ennek a CSV-nek a beolvasása és a számlák kiegyenlítése.

Express One fájl importálására a Pénzügy > Bankbizonylat > Bankszámlakivonat import gomb megnyomásával van lehetőség.

Szükséges beállítások

Jogcím beállítása:

Folyamati paraméter beállítása – konzulens szükséges a beállításhoz
EXPRESSONE_IMPORT_SUMMARY_PAYMENT_TITLE ennek a folyamati paraméternek az értékébe kell egy Jogcím megnevezését beírni, amit arra használ a rendszer, hogy a teljes összeget a kipontozásokkal szemben tegyen, hogy a technikai bankon 0 legyen a végösszeg. A jogcím ’Egyéb’ típusú

Folyamat

Az Express One összepontozás folyamat ugyanúgy működik, mint a Bankkivonat import funkció – néhány technikai különbség van, amit ebben a fejezetben fejtünk ki.

Pénzügyileg a folyamat leírása:

Maga az összeg bekerül a cég bankszámlájára egy összegben – ott egy átvezetési számlára kell könyvelni.

Majd megkapja a cég a CSV-t az Express One-tól, ahol részletezve van az összeg.

A CSV-t egy technikai bankra kell behúzni:

• egyik oldalon lesznek a kifizetések
• másik oldalon lesz egyösszegben a kifizetés, amit arra a főkönyvi számra kell beállítani, ahova könyveltük a főbankon a tételt – így fog kifutni 0-ra

CSV fájl:

Oszlopok:

• Az „A” oszlopban a csomag fuvarlevélszáma szerepel.
• A „B” oszlopban a feladótól kapott egyedi azonosító/számlaszám szerepel, amennyiben megadják.
• A „C” oszlopban a csomag címzettjének a neve szerepel.
• A „D” oszlopban szerepel az utánvét összege.
• Az  „E” oszlopban az a dátum szerepel, amikor az utánvét be lett szedve a címzettől.
• Az „F” oszlopban az a dátum szerepel, amikor az utánvét utalásra kerül a feladó részére.  
• Amennyiben a feladó kérte tőlünk, hogy a részére kiállított számlákat kompenzáljuk le a beszedett utánvétek összegéből, akkor a „G” oszlopban egy „K” betű szerepel minden sornál, ahol kompenzálva lett az utánvétből.
• A „H” oszlopban az látható, hogy az adott utánvétből mekkora összeg lett lekompenzálva.
• Az „I” oszlopban kerül megjelölésre annak a számlának a sorszáma, ami kompenzálva lett.
• „J” oszlop: Ha az utánvét bankkártyával lett kifizetve, akkor az utánvét összege a „D” oszlop helyett ebben az oszlopban fog szerepelni.
• „K” oszlop: Ha az adott küldemény csomagpontra lett címezve , akkor az utánvét összege a  „D” oszlop helyett ebben az oszlopban fog szerepelni.

Validációk:

• a fájl feldolgozása közben csak a .csv vagy .CSV fájlokat olvassuk be
• csak technikai bankra
• a beolvasás a pozitítv és negatív összegű sorokat is beolvassa, de csak a pozitív összegű sorokhoz keres számlákat a csomagszámok alapján
• a negatív sorok mindig pirossal fognak megjelenni, kivéve az összegző sor
• ha két csomaghoz tartozik egy számla, akkor mind a két csomag mellett megjelenik ugyanaz a számlaszám