Bevezető

A funkcióleírás célja, hogy a vevői előlegkezelés folyamatát bemutassa a SMART ERP rendszerében.

Szükséges beállítások

Termék könyvelési csoport (TKCS)

A termék könyvelési csoport új mezővel bevült: Értékesítés előleg.

Előlegszámla létrehozásakor a termék értékesítés előleg főkönyvi száma alapján történik a kontírozás.

Kerekítés termék

A végszámlán jelentkező kerekítések automatikus elszámolásához szükség van egy kerekítés termékre a rendszerben. A termék nevét úgy érdemes meghatározni, hogy az esetleges kerekítések esetén ez a tétel is meg fog jelenni a számlaképen.

Előlegszámla

Előlegszámlát a Számla -> Új előlegszámla gomb megnyomásával lehet létrehozni.

Előlegszámlán tetszőleges termékek vagy a product_prepayment Előleg termék is szerepelhet.

A számla lezárás után Lezárt státuszú Előleg típusú számla jön létre.

A számla bruttó értéke a vevő csoport alapján, a számla nettó értéke a termék TKCS értékesítési előleg, az áfa pedig az áfa kód fizetendő áfa főkönyvi szám alapján kerül kontírozásra.

Végszámla

Végszámlát kétféle módon lehet létrehozni a SMART ERP rendszerében

• Végszámla készítés

Az előleg számlán a végszámla gomb megnyomásával Végszámla típusú számla készíthető.

Végszámla készítéskor a rendszer az előlegszámla összegét a product_prepayment termékre negatív összeggel automatikusan beemeli. Az áfa kódot a product_prepayment alapján töltődik, ellenőrzése mindenképpen szükséges a számla lezárása előtt.

A számla lezárásakor lezárt státuszú Végszámla típusú számla jön létre.

A számla bruttó értéke a vevő csoport alapján, a tételek nettó értéke a termék TKCS értékesítés belföld/EU/Külföld alapján, az előlegfelhasználás a product_prepayment értékesítés előleg alapján, az áfa pedig az áfa kód fizetendő áfa főkönyvi szám alapján kerül kontírozásra.

• Új számla készítés előleg felhasználással

Amennyiben van a partnernek fel nem használt előlegszámlája, úgy egy új számlán az előleg értéke felhasználható. Az előlegszámlákból tetszőleges összeg felhasználható és tetszőleges számú előlegszámla emelhető be új számla létrehozásakor. Az előleg felhasználáskor az áfa kódját és a felhasznált bruttó értéket kell megadni.

A számla lezárásakor lezárt státuszú Normál típusú számla jön létre.

A kontírozás a végszámla készítésnél részletezettek szerint történik.

Végszámla kerekítés

Előfordulhat olyan eset, amennyiben kerekítési különbözet jön létre az előleg felhasználás és a végszámla bruttó értéke között, emiatt a számla értéke nem fut ki nullára. A rendszer ezt a kerekítés különbözetet automatikusan elszámolja.

Amennyiben számla lezáráskor a számla bruttó, nettó vagy áfa végösszegében kerekítési különbözet található, úgy számla lezáráskor a rendszer egy kérdést tesz fel a felhasználó számára: “A felhasznált előleg összege kevesebb a végösszegnél. Biztos nullás végösszegű számlát szeretne készíteni?”

• Mégsem: a számla nem kerül lezárásra, a felhasználó tovább szerkesztheti a számlát
• Igen: a fennmaradó kerekítés értéke Kerekítés tételként a számlára kerül. A számla lezárásra kerül és ezzel egyidőben feladásra kerül a NAV számára

A számla bruttó értéke a vevő csoport alapján, a tételek nettó értéke a termék TKCS értékesítés belföld/EU/Külföld alapján, az előlegfelhasználás a product_prepayment értékesítés előleg alapján, az áfa pedig az áfa kód fizetendő áfa főkönyvi szám alapján kerül kontírozásra.

A kerekítés a bruttó értéke a vevő csoport alapján, a nettó érték az előleg felhasználás alapján, az áfa érték pedig az előleg felhasználás áfa értéke alapján kerül kontírozásra. Így a nettó értékben vagy az áfában található kerekítési különbözettel, mind az előleg főkönyvi szám, mind az áfa főkönyvi szám értéke kifut nullára.

Érvénytelenítés

Érvénytelenítés esetén, amennyiben volt kerekítési tétel, úgy a kerekítési tétel is automatikusan rákerül az érvénytelenítő számlára. A többi normál tételhez hasonlóan ezt törölni, módosítani nem lehetséges. Az érvénytelenítő számla tartalma pontosan meg fog egyezni az érvénytelenített számláéval, természetesen ellentétes előjellel.

Helyesbítés

Helyesbítés esetén, amennyiben volt kerekítési tétel, úgy a kerekítési tétel is automatikusan rákerül az helyesbítő számlára, ezt manuálisan szükséges törölni a számláról. Helyesbítés esetén csak a normál tételek értéke helyesbíthető, az előlegfelhasználás értéke nem módosítható. Amennyiben az előlegfelhasználás értékét szükséges módosítani, úgy érvényteleníteni kell a végszámlát és új végszámlát kell létrehozni.