Partner egyenleg lista

Fizetési felszólítást és az Egyenlegközlőt a Pénzügy > Partner egyenleg menüpontból lehet kiállítani.

A partner egyenleg lista a lekért dátumra mutatja a vevői kinnlevőségeket. A lezárt vevő számlákat listázza partnerenként és devizánként.

A késett napok számától – késett napok számáig funkció arra való, ha valaki ellenőrizni szeretné például, hogy van-e a partnernek 60 – 90 napja lejárt számlája és nem a korosított vevő analitikán ellenőrzi ezt.

Szükséges beállítások

A beállítások ahhoz szükségesek, hogy a rendszer által generált Fizetési felszólítást és Egyenlegközlőt a rendszerből automatikusan lehessen e-mailben kiküldeni.

Manuális küldés esetén a beállításokra nincs szükség, a PDF fájlok gombnyomásra generálhatók.

Partnertörzs

A Partner > Partnertörzs menüpontban a partnerekhez legalább egy Pénzügyi kapcsolattartót kell beállítani, akinek az e-mail címe meg van adva.

Kapcsolattartó szerkesztése

Nyomtatványszöveg 

Az egyenlegközlő és fizetési felszólítás szövegezését az Adminisztráció > Nyomtatványszövegek közt lehet felvenni, változtatni.

• Fizetési felszólítás 1 megjegyzés – Fizetési felszólítás 1 alsó megjegyzés (és a 2 és 3-at is). – ez lesz a Fizetési felszólítás szövege. Ezt külön kell nyelvenként felvenni (angol- magyar)
• Egyenlegközlő megjegyzés – Egyenlegközlő alsó megjegyzés – ez lesz az Egyenlegközlő szövege. Ezt külön kell nyelvenként felvenni (angol- magyar)
• Egyenleg és Fizetési felszólítás típust – ez pedig a kiküldendő email szövege lenne

Egyenlegközlő és Fizetési beállítás nyomtatványszöveg beállítás

Fizetési felszólítás és Egyenlegközlő küldése

Minden beállítás után a dokumentumok kiküldhetők a Partner egyenleg menüpontból.

Folyamat:

• Partneregyenlegen az érintett partnerek kijelölése. Csoportos esetén több partner kijelölése – ellenkező esetben csak 1 partner kijelölése
• Csoportos küldés e-mailben
• Feljön egy felugró ablak, ahol be kell jelölni, hogy milyen típusú dokumentumot szeretne kiküldeni, melyik típusú e-maillel.

E-mail küldés felugró ablak

• Küldés gomb

A rendszer a partnernél beállított pénzügyi kapcsolattartónak küldi

• ha 1 van és annak ki van töltve az e-mail címe, akkor annak kiküldi
• ha 1 van és annak nincs kitöltve az e-mail címe – hibaüzenetet kap küldéskor, hogy nincs kitöltve (ha 150 partnerből 1 nincs, akkor a maradék 149-et sem küldi ki)
• ha több van felvéve és ki van töltve, akkor többnek kiküldi

E-mail küldés után:

• Ha kiküldésre került a dokumentum, akkor mentődik egy rekord a Partnertörzsben az E-mailek altabon, valamint mentődik a dokumentum a Dokumentumkezelőben a megfelelő mappában, ami megjelenik a Partnernél a Csatolt fájlok közt is.
• A számla listanézeten a számlák mellett megjelenik, hogy melyik Fizetési felszólítás került kiküldésre és mikor – mindig az utoljára kiküldött értékek látszódnak. – ezeket partnerlapon a Csatolt dokumentumok közt is meg lehet találni.
• A listaképernyőn a kiküldött Egyenlegközlők nem követhetők, azok csak a Partnerlapon ellenőrizhetők.

Jogosultság