A funkció bevezetése térítési díj ellenében történik.

Bevezető

A napi gazdasági forgalom során gyakran előfordulhat, hogy Partnerünk a megrendeléskor ki is egyenlíti annak végösszegét, azonban a raktárban nem áll rendelkezésre a megrendelt termék, vagy más, helyettesítő termék áll csak rendelkezésre, azonban eltérő áron. Ilyen esetekben a Partnerünk felé rendeznünk kell a túlfizetést, és a túlfizetést valamint a visszautalást rendeznünk kell az ERP rendszerében.

Ennek megoldásaképp készült el a Bank Bank összepontozás menüpont, amelynek használatát az alábbiakban ismertetjük.

Szükséges beállítások:

A folyamati paraméter valamint jogcím beállításához kérje a SMARTFRONT support munkatársunk segítségét!

Folyamati paraméter: FINANCIAL_ACCOUNTING_BALANCE_PAYMENT_NAME érték : X

Pénzügy / Pénzügyi alapadatok / Jogcímek: vigyünk fel egy X nevű Jogcímet átvezetési számla főkönyvre és Egyéb típussal (érdemes olyan átvezetési főkönyvi számot megadni, amit kizárólag erre a célra használunk a könnyebb egyeztetés és az esetleges devizás árfolyamkülönbözet elszámolások miatt – l.később)

Elérési út

Pénzügy / Bank Bank összepontozás menü pont

Smartfront ÁFD 5.12 > Bank-bank összepontozás > image-2023-4-19_14-1-4.png

_{Bank-bank összepontozás felület}

Táblázat felépítése

A felület két részre van osztva. A szűrők, valamint az oszlopok elnevezései megegyeznek, az oszlopok megjelenítése valamit azok sorrendje tetszőlegesen változtatható.

A szűréseket mindkét területfélen egyenként menthetjük, majd a Mentett szűrők közül ismételten behívhatók.

Az oszlopok a fejlécre kattintva is sorba rendezhetők.

Működés

Fontos, hogy csak vevőt vevővel, illetve szállítót szállítóval tudunk összepontozni, illetve, hogy banki típusú tételt csak banki típusúval, valamint pénztárbizonylatot pénztárbizonylattal.

Bankbizonylat és pénztárbizonylat közötti, illetve pénztár és bank közötti összepontozás nem lehetséges!

A Partnerkód oszlop mezőiben található négyzetek megjelölésével választhatjuk ki azokat a tételeinket, amelyeket szeretnénk összepontozni.

Szűrések nélkül a teljes listát látjuk, hogy mely tételek vannak számla nélkül rögzítve a rendszerben plusz, illetve mínusz összegben.

Minden új tétel felvitele után nyomjuk meg a Frissítés gombot, hogy a legfrissebb információt láthassuk.

A jobb összehasonlítás érdekében javasoljuk, hogy szűrjünk először mindkét mezőfélen Partner névre, így már csak az adott Partneren lévő tételeket fogjuk látni.

Amennyiben a jobb oldali felületrészen jelölünk ki tételt, abban az esetben a bal oldali felületen nem történik semmi.

Ajánljuk, hogy a tételek áttekintése után először a bal oldali mezőfélen jelöljük ki az összepontozandó tételt. Ebben az esetben a jobb oldali mezőfélen kizárólag azok a tételek fognak megjelenni, amelyek az összepontozásra alkalmasak.

Példa 1:

Jelöljünk ki egy tételt a jobb oldalon is, ekkor válik aktívvá a felület tetején található Összepontozás gomb.

Smartfront ÁFD 5.12 > Bank-bank összepontozás > image-2023-4-19_14-10-1-1.png

_{Összepontozandó tételek kijelölése}