Bevezetés
Készpénzes számlák automatikus kiegyenlítése pénztárban mind vevő, mind szállító oldalon megtörténhet. A pénztárbizonylatok készítése helyesbítő vagy érvénytelenítő számlák esetében is megtörténik.
Paraméterezés
A Pénzügy > Pénzügyi alapadatok > Pénztárak menüpontban engedélyezni kell az automatikus pénztárbizonylat generálást külön a vevő és külön a beszállítói oldalra.
Abban az esetben ha a Sorszámozás módja kézi, akkor a Pénztárbizonylat visszadátumozható, tehát nincs arra validáció, hogy későbbi dátumú pénztárbizonylat elé egy újabb kiadási pénztárbizonylatot generáljon a rendszer.
Pénztár beállítás - Pénzügy/Pénzügyi alapadatok/Pénztárak
Az automatikus pénztárbizonylat létrehozásához szükség van még folyamati paraméter beállításokra is, ehhez kérje Supportos vagy Konzulens kolléga segítségét!
Számla rögzítés esetei
Beszállítói számla rögzítése
Bármely módon állítunk elő készpénzes, pozitív összegű beszállítói számlát, melyen a fent beállított pénztárt jelöljük meg, a számla lezárásakor automatikusan keletkezik egy kiadási pénztárbizonylat, amit a beszállítói számla Kifizetések alfülén láthatunk:
Készpénzes beszállítói számla - kifizetések alfül
A soron a Bizonylatszámra kattintva át tudunk lépni a Kiadási pénztárbizonylatra:
Beszállítói számlából automatikusan létrejött kiadási pénztárbizonylat
Készpénzes vevő számla kiállítása
Bármely módon állítunk elő készpénzes, pozitív összegű (vevő)számlát, melyen a fent beállított pénztárt jelöljük meg, a számla lezárásakor automatikusan keletkezik egy bevételi pénztárbizonylat, amit a számla Kifizetések alfülén láthatunk:
Készpénzes számla - kifizetések alfül
A soron a Bizonylatszámra kattintva át tudunk lépni a Bevételi pénztárbizonylatra:
Számlából automatikusan létrejött bevételi pénztárbizonylat
Automatikus pénztárbizonylatok törlése:
Az automatikusan létrejött pénztárbizonylatok a beszállítói számla illetve számla Kifizetések alfülén nem törölhetőek, a pénztárbizonylat felületen a rontás gombra kattintva törölhetünk. Ezután a beszállítói számla / számla Kifizetések alfül üressé válik, a státusza kiegyenlítettre vált, és újabb kifizetést rendelhetünk hozzá.
Automatikus pénztárbizonylattal kiegyenlített számla érvénytelenítése:
Amennyiben olyan beszállító számlát / számlát szeretnénk érvényteleníteni, amihez van kapcsolva automatikusan létrejött pénztárbizonylat, akkor a számla érvénytelenítés megnyomásával az alábbi figyelmeztető üzenetet kapjuk:
Figyelmeztető üzenet kiegyenlített számla érvénytelenítésekor
Kérjük, hogy a Mégse gombra kattintson, és az érvénytelenítés előtt törölje a kapcsolódó pénztárbizonylatot! Ezt a Folyószámla kiegyenlítés menüpontban lehet megtenni Kiegyenlítés visszavonás gomb megnyomásával.
Folyószámla kiegyenlítés - kiegyenlítés visszavonás
A beszállítói számla / számla érvénytelenítésekor egy ellentétes pénztárbizonylat készül automatikusan, amit szintén a Kifizetések alfülön találhatunk meg, és onnan a pénztárbizonylathoz is eljuthatunk a bizonylatszámra való kattintással a fent leírt módon.
Ahhoz, hogy a pénztár könyvelése helyreálljon, ne felejtse el az érvénytelenített számlához újra hozzárendelni a pénztárbizonylatát. ezt a Folyószámla kiegyenlítés felületen teheti meg úgy, hogy egyrészt kiválasztja a számlát felül, majd a bal alsó Bankbizonylat tételek között kiválasztja a szükséges pénztárbizonylatot és a Kiegyenlítés gombra kattint.