Folyamatos teljesítésű beszállítói számla rögzítése
A számlázás előfeltétele:
- ÁFA időszak létrehozása
- Kontrolling időszak létrehozása
Eltérő számviteli és áfa teljesítési dátum esetén a számviteli teljesítés dátumát az Elszámoló időszak utolsó napja mezőbe kell megadni, az áfa teljesítés dátumát pedig a Teljesítés dátuma mezőbe kell megadni.
Folyamatos teljesítésű szállítói számla fejadat
Elszámoló időszakos szállítói számla lezárásakor a következő események történnek:
- Áfa analitika: a tételen megadott áfa kódnak megfelelően a számla bekerül az ÁFA analitikába a Teljesítés dátuma mező dátumára, ennek részletei az ÁFA analitika altabon látható
- Kontírtételek: a számla lezárásával a számla a megadott adatok alapján kontírozásra kerül és bekerül a főkönyvbe. A könyvelés szállító naplóba kerül
- A szállítói kötelezettség a szállító csoport alapján kerül kontírozásra, az Elszámoló időszak záró dátumával
- A költség a terméken megadott termék könyvelési csoport alapján kerül kontírozásra, az Elszámoló időszak záró dátumával. Belföldi működési területű partner esetén a beszerzés belföld, Közösségen belüli partner esetén a beszerzés EU, Közösségen kívüli partner esetén pedig az beszerzés egyéb külföld mezőben megadott értékek szerint.
- Az Elszámoló időszak záró dátumával az ÁFA átvezetési számlára kerül az áfa összege
- A Teljesítés dátumával az ÁFA kódoknál megadott Levonható áfa főkönyvi számra kerül az áfa összege
- Az Teljesítés dátumával az ÁFA átvezetési számláról elkerül az áfa összege
