Bevezetés

A rendszer a pénzügyi bizonylatokat az előre definiált szabályrendszer alapján automatikusan kontírozza. Számlák esetén a főkönyvi számokat a partner, illetve termék könyvelési csoport határozza meg, a pénztárnál és a bankbizonylat rögzítésekor pedig a jogcímek. 

A Pénzügy > Számlatükör menüpontban lehet a számlatükröt betölteni, karbantartani.

Új főkönyvi szám felvétele

Új főkönyvi szám rögzítésekor a következő adatokat kell megadni:

Főkönyvi szám: a számlaszámot kell megadni. Csak olyan számlaszám vehető fel, aminek van gyűjtő főkönyvi száma. Például az 511 alapanyag főkönyvi szám rögzítéséhet szükség van egy 5 és egy 51 gyűjtő főkönyvi számra

Típus: A rendszerben a néhány főkönyvi szám esetén speciális típusokat használ a rendszer

• Vevő: vevő számlákat kell ilyen típussal felvenni. Ez biztosítja például, hogy vevő számlára ne lehessen analitika nélkül vegyes könyvelést rögzíteni.
• Szállító: szállító számlákat kell ilyen típussal felvenni. Ez biztosítja például, hogy szállító számlára ne lehessen analitika nélkül vegyes könyvelést rögzíteni.
• ÁFA: áfa főkönyvi számokat kell ilyen típussal felvenni.
• Egyéb: minden korábban nem említett főkönyvi szám egyéb kategóriába tartozik.

Gyűjtő: Könyvelhető főkönyvi számok esetén nem kell a pipa, gyűjtők esetén pipálni szükséges. A gyűjtő főkönyvi számok az alá tartozó főkönyvi számokat gyűjtik. Egyrészt ez befolyásolja, hogy egy főkönyvi számra enged-e a rendszer könyvelni, másrészt a főkönyvi kivonat lekérdezésnél a gyűjtő főkönyvi számok félkövéren jelennek meg.

Megnevezés: Főkönyvi szám neve

Beszámoló sor: Egy előre paraméterezett mérleg és eredménykimutatás található a rendszerben a Könyvelés > Beszámoló menüben. Ennek használatához minden főkönyvi számhoz meg kell adni a megfelelő beszámoló sort.

Költség számlák átvezetési célszámlája: záráskor a költségszámlák erre a számlára kerülnek átvezetésre

Üzleti év: kiválasztható, hogy melyik üzleti évre használatos a főkönyvi szám

Érvényesség: Érvényességi intervallum adható meg, töltése nem kötelező

Dimenzió: dimenzió adható meg a főkönyvi számhoz. Jelentősége különösen akkor van, ha van dimenzió kötelezőség beállítva. Ha nincs a bizonylatokon dimenzió megadva, akkor a számlatükörből nézi a rendszer a dimenziót. Automatikus könyveléseknél lehet nagyobb jelentőség, például bankköltség, árfolyamkülönbözet esetén

Ha még nincs könyvelés a főkönyvi számon, akkor lehetőség van a felvett főkönyvi szám törlésére

A teljes számlatükör excelbe exportálható

Számlatükör import

A gyorsabb rögzítés érdekében lehetőség van excel fájlból is tömegesen importálni a számlatükröt.

A mintafájl itt található: Számlatükör import sablon

A számlatükör felületen lévő excel export csak lekérdezésre felel meg, import mintának ne használja!

Számlatükör másolás 

Lehetőség van korábbi időszak számlatükrét másolni a következő időszakra. A másolást a Pénzügyi alapadatok > Üzleti év > Adatok másolása gomb megnyomásával lehet indítani. A számlatükör mellett a jogcímek, termék könyvelési csoportok is másolásra kerülnek.

Főkönyvi szám alábontás

Ha a főkönyvi számla használata során szükségessé válik egy számlaszámot alá lehet bontani a Pénzügy > Számlatükör > Alábontás funkció használatával.

• csak olyan számlát lehet alábontással megbontani, ami még nem volt
• alábontáskor az alábontott főkönyvi szám automatikus gyűjtő típusú lesz (innentől erre nem lehet könyvelni)
• alábontáskor az alábontott számlán szereplő tételeket a rendszer automatikusan átteszi a frissen létrehozott számlára
• amennyiben több alábontást kívánunk megcsinálni, abban az esetben, az első főkönyvi számra fog mindent átmozgatni, a többit az Új gomb megnyomásával lehet létrehozni és manuálisan kell a tételeket vegyes bizonylaton mozgatni.

Jogosulság