Page History

Bevezető

A funkcióleírás célja, hogy bemutassa a rendszer automatikusan végzett módosításait a könyvelésben és a manuálisan végezhető könyvelés módosítási funkciók használatát.

Könyvelés működési elve

A modul bekapcsolása lehetővé teszi a vállalat teljes körű könyvelésének ellátását, ÁFA bevallásának elkészítését, naprakész adatszolgáltatást. A pénzügy modulban kiállított vevői számlák és rögzített beszállítói számlák automatikusan lekönyvelésre kerülnek a rendszerben, feladásra kerülnek a rendszerben, ÁFA analitikába bekerülnek. Bank és Pénztár rögzítésekor a számlák kiegyenlítésre kerülnek és könyvelése megjelenik a könyvelés modulban. A vállalatot érintő egyéb vegyes tételeket a Naplókönyvelés menüpontban tudják kezelni, ezzel teljeskörű könyvelést biztosítva.

...

Könyvelésben végezhető manuális módosítások

Számla

Szükséges jogosultság beállítások:

...

_{Lezárt számla - Könyvelés módosítása} 

Beszállítói számla

Amennyiben dimenzió vagy kontírozási hiba van, úgy lehetséges a beszállítói számla visszanyitás nélküli módosítása. Ezt a Módosítás gomb megnyomásával lehet megtenni.
A számla ebben az esetben marad lezárt, lezárt áfa időszak esetén az áfa zárás tartalma nem változik.

...

A könyvelés módosításához nem szükséges a visszanyitás! Az időszak és a számla visszanyitása esetén a számla egyaránt kivételre kerül az ÁFA-ból és a főkönyvből! Kérjük, hogy csak megfelelő jogosultság mellett és különös figyelemmel járjon el visszanyitás esetén!

Bank

Általánosságban a bankszámlakivonatok rögzítésére/ módosítására/ törlésére vannak validációk:

...

● a köztes bankszámlakivonatok értékben nem, csak struktúrában módosíthatók

Pénztár

Amennyiben adott felhasználónak be van állítva a Pénztárbizonylat tétel könyvelési jogcím módosítása funkciójog, abban az esetben a jogcím és ezzel együtt a főkönyvi szám is módosítható.

...

Pénztár zárás módosításra is van lehetőség, ezt a Pénzügy- Pénztár zárás - Módosítás jogosultság megadásával lehet megtenni, de javasoljuk, hogy ezt a funkció jogosultságot kizárólag könyvelő részére adják meg!

Vegyes könyvelés

Korábbi vegyes könyvelést lehetőség van lemásolni, a szükséges adatokat módosítani és így egy új bizonylatot létrehozni. Emellett speciálist másolásra is lehetőség van, ez a T/K csere funkció. A funkció a rögzített naplókönyveléseket másolja, minden T oldalon szereplő tételt a K oldalra tesz és minden K oldalon szereplő tételt a T oldalra. Mentés előtt ebben az esetben is további módosításokat is végre lehet hajtani a bizonylaton.

...

_{Vegyes könyvelés szerkesztő képernyő}