A Pénzügy > Folyószámla kiegyenlítés menüpontban lehet a pénzmozgásokat számlákkal összevezetni, korrigálni. Amennyiben van egy számla, aminél tudjuk, hogy a pénz már megérkezett, a bankot rögzítettük, de ott valamiért nem pontoztuk ki, akkor az ezen a felületen ez megtehető.

A képernyő három részből áll: Számlák listája, Bankbizonylatok, Kiegyenlítés. A felső sávban lehet látni a számlákat, alul két részben pedig a pénzmozgásokat (számlával nem összepontozott pénzmozgásokat és számlával összepontozott pénzmozgásokat).

Image ModifiedFolyószámla kiegyenlítés listanézet

Folyószámla kiegyenlítés lépései

• Ki kell választani a Partnert és a számlát, amit pénzmozgással össze akarunk pontozni

A fenti részen a számlára állva, alul a Pénzmozgásoknál megjelenik az adott partnerre rögzített összes Banki vagy Pénztári tétel.

Image Modified

Partnerhez kapcsolódó pénzmozgások

• Ki kell választani a megfelelő pénzmozgást

Image Modified

Pénzmozgás kiválasztása

• El kell végezni a kiegyenlítést

Folyószámla kiegyenlítés hatása

A folyószámla kiegyenlítés hatására a következő események történnek:

Számla

• Kiegyenlítés státusza megváltozik: a számla kiegyenlített vagy részben kiegyenlített lesz
• Kifizetések: a kifizetések számlafülön megjelenik a kiegyenlítés. A bankbizonylat/pénztárbizonylat száma is megjelenik a kiegyenlítésen. A kiegyenlítés pontosan úgy néz ki, mintha a Bank/Pénztár rögzítésekor megtörtént volna az összepontozás.

Image Modified

Bank/Pénztárbizonylat

• A pénzmozgást tartalmazó kivonat vevő/szállító kiegyenlítésében az összepontozott számla száma megjelenik. A tétel pontosan úgy néz ki, mintha a Bank/Pénztár rögzítésekor megtörtént volna az összepontozás.

Image Modified

Vevő-szállító analitika

• A bank/pénztárbizonylaton kapcsolódó bizonylatként megjelenik a kiegyenlített számla

Image Modified

Jogosultság