Az évzárással kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi alapadatok > Üzleti év menüpontban kell elvégezni.

Szükséges beállítások

A SMARTFRONT ERP rendszerben a zárási feladatok elvégzéséhez két alapbeállításra van szükség.

• A számlatükörben a költség számlákhoz meg kell adni az átvezetési számlákat.

Image Modified

Számlatükör beállítás záráshoz

• Dimenzió kötelezőség esetén az átértékeléshez használt eredményszámlákhoz alapértelmezett dimenziót kell beállítani.

Image Modified

Számlatükörben dimenzió megadás

Devizás átértékelés

Vevő-szállító számlák

Az átértékelés részletes folyamatát Lásd

Devizás bank

Devizás bank esetén, amennyiben az árfolyamszámítás napi vagy átlagárfolyam, úgy a bank év végi átértékelését szintén a Pénzügyi alapadatok > Üzleti év menüpontban kell elvégezni.  

Image Modified
Az átértékelés során az átvezetési számla főkönyvi számát kell megadni.

Image Modified

Az „OK" gomb megnyomásával az átértékelés megtörténik.

Egyéb

Bank kézi árfolyamszámítás esetén, pénztáraknál, egyéb devizás követelések és kötelezettségek esetén a felhasználónak manuálisan kell könyvelni az átértékelésből származó árfolyamkülönbözetet.

Főkönyvi zárás

Az évzárási teendőket a tárgyévi összes könyvelés (pl. társasági adó) elvégzése után lehet végrehajtani.

Költségszámlák átvezetése

Image Modified

A költségszámlák átvezetése során a költségnem átvezetési számla főkönyvi számát kell megadni. Az átvezetésbe azok az 5-ös főkönyvi számok kerülnek bele, ahol az átvezetési célszámla mező ki van töltve. Ezért fontos, hogy minden 5-9 főkönyvi számhoz a számlatükörben átvezetési számla meg legyen adva.

Image Modified

Az „OK" gomb megnyomásával a költségszámlák átvezetése két lépésben megtörténik. A könyvelés a záró naplóba történik az üzleti év utolsó napjára.

A költségszámlák átvezetése funkció végrehajtásakor a következő események történnek:

• Az összes 5-ös főkönyvi számla egyenlege átvezetésre kerül a megadott költségnem átvezetési számlára. Az összes költséghez egy átvezetési számlát lehet megadni.

Image Modified

• A megadott költségnem átvezetési számláról a számlatükör alapján a megfelelő ráfordítás számlára kerül az összeg. Ezzel az 5-ös számlaosztály egyenlege 0 lesz.

Image Modified

Eredményszámlák zárása

Image Modified

Az eredményszámlák zárása során meg kell adni az adózott eredmény főkönyvi számát.

Image Modified

Az „OK" gomb megnyomásával az eredményszámlák zárása megtörténik. A könyvelés a záró naplóba történik az üzleti év utolsó napjára.

Az eredményszámlák zárása funkció végrehajtásakor a következő események történnek:

• A ráfordítás és bevétel számlákról a megadott adózott eredmény számlára kerülnek az összegek. Ezzel a 8-as és a 9-es számlaosztály egyenlege 0 lesz.

Image Modified

Zárás és Nyitás

A nyitáshoz szükség van új üzleti évre, illetve az üzleti évre vonatkozó számlatükörre. A korábbi év számlatükrét a régi üzleti évre állva az adatok másolása gomb megnyomásával egyszerűen le lehet másolni az új üzleti évre.

Image ModifiedSzámlatükör másolás új üzleti évre

Ezek után a zárás és nyitás már elvégezhető.

Image Modified

A zárás és nyitás során meg kell adni a zárómérleg és a nyitómérleg számla számát.

Image Modified

Az zárás és nyitás funkció végrehajtásakor a következő események történnek:

• Zárás: a zárás során az összes mérlegszámla egyenlege a záró naplóban átvezetésre kerül a megadott zárómérleg számlára. Ezzel minden mérlegszámla egyenlege 0 lesz

• Nyitás: nyitó naplóban az üzleti év első napjára az összes mérlegszámla megnyitásra kerül az előző évi záró adatok alapján.

Főkönyvi kivonat

Zárás után a főkönyvi kivonatot a záró tételek nélkül is le lehet lekérni, a zárás nélkül ckeckbox alkalmazásával.
A főkönyvi kivonat Tartozik nyitó és Követel nyitó oszlopában a nyitó naplóban található tételek összértéke jelenik meg.

Image ModifiedFőkönyvi kivonat

Jogosultság