Bevezető
Technikai bankot különféle összevezetések elvégzésére használhatjuk, ezeket mutatjuk be az alábbiakban.
Technikai bank létrehozása
A technikai bank számára javasolt egy saját főkönyvi szám létrehozása a számlatükörben, amit majd a bankszámla létrehozásakor használhatunk. A technikai bank egyenlege minden esetben nulla kell, hogy legyen.
Számlatükör - technikai bank főkönyv
Pénzügy/Pénzügyi alapadatok/Bankszámlák Új gomb megnyomásával hozhatunk létre új technikai bankot.
Új bankszámla létrehozása - üres
Az elnevezést javasoljuk Technikai bank-nak meghatározni.
A Bankszámlaszám egy tetszőleges számsor lehet, de javasoljuk, hogy egy olyan számsort válasszanak, amely nem azonos egyetlen valódi bank bankszámlaszámával sem. Pl: 11111111 (nem szükséges a 2-3. mező kitöltése)
Cégazonosító: a saját cégünket válasszuk ki.
Pénznem: a technikai bank bármilyen pénznemben megnyitható, javasolt a használt pénznemenként egy-egy technikai bank létrehozása az esetleges összevezetésekhez.
Főkönyvi szám: a fentebb meghatározott főkönyv, ez minden technikai banknál lehet azonos, devizanemtől függetlenül.
Cash-flow céges egyenleg: ezt a mezőt abban az esetben pipáljuk be, ha szeretnénk, hogy a technikai mozgások is jelenjenek meg a cash-flow kimutatásban, ellenkező esetben távolítsuk el a pipát.
Technikai bank: ezt a mezőt FELTÉTLENÜL pipáljuk be technikai bank létrehozásakor!
Árfolyam kalkuláció típusa: kizárólag HUF-tól eltérő technikai bank esetén értelmezhető.
Minta Technikai bankszámlára
Az OK gomb megnyomásával véglegesíthetjük az adatokat.
Vevő számla és beszállítói számla összevezetése technikai bankban
Hozzunk létre egy új bankbizonylatot:
Új bankbizonylat létrehozása
Bankszámla névnél válasszuk ki a fentebb létrehozott bankot.
Bizonylatszám: szabadszavas mező (Pl. xy cég komp. dátum)
Dátum: a normál banki kivonatokkal ellentétben Technikai bankszámlakivonat visszamenőlegesen is létrehozható!
| Warning |
|---|
Technikai bank esetében akkor van lehetőség korábbi dátumra rögzíteni, ha a bankszámla létrehozásakor a Technikai bank négyzet jelölve van! |
A nyitó és a záró egyenleg minden esetben 0 kell, hogy legyen!
Tételek hozzáadásával válasszuk ki az egyik tételünket, jelen esetben a vevő számlát:
Következő lépésként válasszuk ki ugyanarra a partnerre a szállító számlát. Teljes összegű beszámítás esetén a művelet ugyanaz, csak Szállítói kifizetés a Jogcím, és a legördülő listából a beszállítói számlát választjuk ki.
Amennyiben rész-kiegyenlítés történik, az alábbiak szerint járjuk el:
Fenti példánknál maradva a vevő számla teljes összege 873,-Ft, ezért azt a tétel kiválasztással beemeljük a szokásos módon.
Ezután a Szállítói kiegyenlítésnél, mivel a beszállítói számla összege magasabb (127.000,-Ft) , mint a vevő számla összege (873,-Ft) , és a technikai bank záró egyenlege kizárólag nulla lehet, ezért szükséges a tételen módosítást végrehajtani:
- lépés: válasszuk ki a keresett beszállítói számlát és kattintsunk a sorra
Ekkor a teljes beszállítói számla értékét jelenti meg a rendszer:
2. lépés:
Az összeget írjuk át a beszámítás összegére (873,-Ft)
Jelenleg az Összeg valamint a Tétel érték mezők eltérnek, ezért két lehetőségünk van, vagy manuálisan átírjuk a Tétel értéket - 873-ra, vagy megnyomjuk a 
ikont, és a rendszer átírja a Tétel értéket, az összesen és a maradvány értékeket a megfelelőre:
Az OK gombbal zárjuk be az ablakot, ezáltal a Bankbizonylaton az alábbiakat láthatjuk:
Mentés gomb segítségével könyvelhetjük a bankbizonylatunkat.
További lehetőségek a technikai bank alkalmazására
(a teljesség igénye nélkül)
A technikai bank használatát javasoljuk a vevő-szállító számlák összevezetésén túl az alábbi esetekre is:
- vevő plusz - vevő mínusz számla összevezetése
- szállítói plusz - szállítói mínusz számla összevezetése
- eltérő partnerek vevő illetve szállító számla összevezetése
- eltérő devizában kiállított számlák összevezetése
- HUF technikai bankban is van lehetőség attól eltérő devizában kiállított számlák összevezetésére, ebben az esetben a bankbizonylaton feltüntetett dátumhoz tartozó MNB deviza árfolyamon számol a rendszer, és ez lesz a kiegyenlítés összege.